【営業キャッシュフローの推移】ペッパーフードサービス(3053)

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ペッパーフードサービス(3053)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ペッパーフードサービス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ペッパーフードサービスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日2億6,983万2,000円-個別 日本
2014年12月31日11億2,087万4,000円+315.4個別 日本
2015年12月31日18億4,084万円+64.2個別 日本
2016年12月31日17億323万1,000円△7.5連結 日本
2017年12月31日40億4,485万2,000円+137.5連結 日本
2018年12月31日64億7,049万1,000円+60連結 日本
2019年12月31日△6億2,600万円-連結 日本
2020年12月31日△71億5,800万円-個別 日本
2021年12月31日△6億5,800万円-個別 日本
2022年12月31日△4,400万円-個別 日本
2023年12月31日△4億4,500万円-個別 日本
2024年12月31日2億1,000万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ペッパーフードサービスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△636

59

減価償却費

225

181

減損損失

190

42

長期前払費用償却額

4

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

222

△3,464

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

3

△7

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△110

△1

受取利息及び受取配当金

△2

△2

敷金、保証金及び建設協力金と相殺した

解約違約金

42

－

支払利息

11

2

固定資産売却損益（△は益）

△3

0

固定資産除却損

7

1

売上債権の増減額（△は増加）

98

△16

棚卸資産の増減額（△は増加）

40

5

未収入金の増減額（△は増加）

25

34

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

3,464

仕入債務の増減額（△は減少）

△84

△35

未払金の増減額（△は減少）

△26

31

未払消費税等の増減額（△は減少）

35

7

預り金の増減額（△は減少）

△7

1

その他

△395

△44

小計

△360

268

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△10

△1

受取保険金

－

20

法人税等の支払額

△77

△79

営業活動によるキャッシュ・フロー

△445

210

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

233

58

現金及び現金同等物の期首残高

1,888

2,121

現金及び現金同等物の期末残高

2,121

2,179






財務三表

ペッパーフードサービスの貸借対照表

ペッパーフードサービスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／139億8,800万円）
売上総利益（59.3%／82億9,000万円）
販売費及び一般管理費（58.7%／82億1,300万円）
商品売上原価（40.7%／56億9,700万円）
当期商品仕入高（40.7%／56億9,700万円）
資産合計（100%／56億4,200万円）
流動資産合計（61.9%／34億9,300万円）
純資産合計（55.9%／31億5,200万円）
株主資本合計（55.8%／31億4,600万円）
資本剰余金合計（55.1%／31億700万円）
その他資本剰余金（55.1%／31億700万円）
負債合計（44.1%／24億8,900万円）
現金及び預金（38.6%／21億7,900万円）
固定資産合計（38.1%／21億4,800万円）
流動負債合計（30.5%／17億1,900万円）
投資その他の資産合計（24.5%／13億8,100万円）
敷金及び保証金（19.6%／11億500万円）
買掛金（14.1%／7億9,300万円）
固定負債合計（13.6%／7億7,000万円）
有形固定資産合計（12.4%／7億円）
売掛金（10.8%／6億700万円）
建物（10%／5億6,700万円）
未収入金（6.1%／3億4,400万円）
受入保証金（6%／3億3,900万円）
未払金（5%／2億8,000万円）
未払費用（4.8%／2億7,300万円）
営業キャッシュフロー（2億1,000万円）
商品期首棚卸高（1.1%／1億5,500万円）
商品期末棚卸高（1.1%／1億5,400万円）
商品（2.7%／1億5,400万円）
未払消費税等（2.6%／1億4,900万円）
前払費用（2.4%／1億3,400万円）
建設協力金（1.9%／1億500万円）
経常利益又は経常損失（0.7%／1億300万円）
営業利益又は営業損失（0.5%／7,600万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／7,400万円）
差入保証金（1.3%／7,200万円）
工具器具及び備品（1.2%／6,900万円）
債務保証損失引当金（1.2%／6,800万円）
無形固定資産合計（1.2%／6,700万円）
未払法人税等（1.1%／6,300万円）
営業外収益合計（0.4%／6,000万円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（0.4%／5,900万円）
機械及び装置（0.9%／4,900万円）
特別損失合計（0.3%／4,500万円）
繰延税金資産（0.8%／4,300万円）
減損損失（0.3%／4,200万円）
ソフトウエア（0.6%／3,400万円）
営業外費用合計（0.2%／3,300万円）
長期前払費用（0.6%／3,300万円）
利益準備金（0.5%／3,000万円）
短期貸付金（0.5%／3,000万円）
借地権（0.5%／3,000万円）
株主優待引当金（0.5%／3,000万円）
法人税等合計（0.2%／3,000万円）
貯蔵品（0.5%／2,900万円）
利益剰余金合計（0.5%／2,800万円）
当期純利益又は当期純損失（0.2%／2,800万円）
支払保証料（0.2%／2,400万円）
受取保険金（0.1%／2,000万円）
投資有価証券（0.4%／2,000万円）
資産除去債務（0.4%／2,000万円）
財務キャッシュフロー（1,700万円）
契約負債（0.3%／1,600万円）
長期契約負債（0.2%／1,400万円）
立替金（0.2%／1,300万円）
土地（0.2%／1,300万円）
預り金（0.2%／1,100万円）
資本金（0.2%／1,000万円）
協賛金収入（0.1%／1,000万円）
賃貸借契約解約損戻入益（0.1%／900万円）
長期未収入金（0.1%／700万円）
受取賃貸料（0.1%／700万円）
新株予約権（0.1%／500万円）
前受金（0.1%／500万円）
前渡金（0.1%／500万円）
長期貸付金（0.1%／400万円）
為替差損（0%／300万円）
支払利息（0%／200万円）
受取利息及び配当金（0%／200万円）
固定資産除却損（0%／100万円）
電話加入権（0%／100万円）
事業構造改善引当金（0%／100万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
特別利益合計（0%／100万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
現金過不足（0%／100万円）
評価換算差額等合計（-%／円）
自己株式（-%／円）
出資金（-%／円）
その他有価証券評価差額金（-%／円）
繰越利益剰余金（-%／△100万円）
貸倒引当金（-%／△3,000万円）
法人税等調整額（-%／△4,300万円）
投資キャッシュフロー（△1億6,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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