【営業キャッシュフローの推移】ヒラキ(3059)

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ヒラキ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヒラキの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	9億8,437万7,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	3億9,194万8,000円	△60.2	連結	日本
2016年3月31日	16億5,041万1,000円	+321.1	連結	日本
2017年3月31日	8億9,100万5,000円	△46	連結	日本
2018年3月31日	17億1,812万8,000円	+92.8	連結	日本
2019年3月31日	4億2,768万1,000円	△75.1	連結	日本
2020年3月31日	6億5,888万6,000円	+54.1	連結	日本
2021年3月31日	12億9,786万6,000円	+97	連結	日本
2022年3月31日	7億4,138万円	△42.9	連結	日本
2023年3月31日	△8億9,943万9,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	14億2,594万円	-	連結	日本
2025年3月31日	1億6,302万9,000円	△88.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ヒラキのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	959	△607,745
	減価償却費	297,190	290,064
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,605	△158
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△748	△9,103
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,533	5,590
	受取利息及び受取配当金	△8,079	△12,263
	支払利息	28,543	34,236
	為替差損益（△は益）	△627	1,770
	減損損失	-	607,352
	売上債権の増減額（△は増加）	40,635	130,329
	棚卸資産の増減額（△は増加）	920,835	△35,396
	仕入債務の増減額（△は減少）	△91,716	101,563
	契約負債の増減額（△は減少）	△2,431	△3,324
	その他	271,596	△318,921
	小計	1,461,086	183,995
	利息及び配当金の受取額	7,877	11,144
	利息の支払額	△28,549	△34,650
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△14,473	2,540
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,425,940	163,029
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		231,799	△179,611
現金及び現金同等物の期首残高		2,628,799	2,860,598
現金及び現金同等物の期末残高		2,860,598	2,680,986