【営業キャッシュフローの推移】MonotaRO(3064)

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MonotaRO(3064)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


MonotaRO　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

MonotaROの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日23億5,492万9,000円-連結 日本
2014年12月31日18億6,882万6,000円△20.6連結 日本
2015年12月31日37億5,883万4,000円+101.1連結 日本
2016年12月31日49億8,293万1,000円+32.6連結 日本
2017年12月31日60億9,750万1,000円+22.4連結 日本
2018年12月31日105億3,767万8,000円+72.8連結 日本
2019年12月31日90億6,400万円△14連結 日本
2020年12月31日152億6,900万円+68.5連結 日本
2021年12月31日122億5,800万円△19.7連結 日本
2022年12月31日154億8,300万円+26.3連結 日本
2023年12月31日299億3,200万円+93.3連結 日本
2024年12月31日286億6,200万円△4.2連結 日本
2025年12月31日337億2,600万円+17.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


MonotaROのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

37,173

46,038

 

減価償却費

5,760

6,685

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

17

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

32

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

53

 

受取利息

△28

△36

 

支払利息

73

149

 

持分法による投資損益（△は益）

－

207

 

売上債権の増減額（△は増加）

△4,214

△9,047

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,768

△1,789

 

未収入金の増減額（△は増加）

△594

△1,395

 

仕入債務の増減額（△は減少）

2,780

5,188

 

未払金の増減額（△は減少）

△384

2,487

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50

△2,082

 

その他

392

64

 

小計

39,243

46,573

 

利息の受取額

34

33

 

利息の支払額

△84

△138

 

法人税等の支払額

△10,530

△12,741

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,662

33,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,916

16,625

現金及び現金同等物の期首残高

18,454

30,370

現金及び現金同等物の期末残高

 30,370

 46,995





財務三表

MonotaROの貸借対照表

MonotaROの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,338億8,000万円）
売上原価（70.2%／2,342億4,300万円）
資産合計（100%／1,932億4,300万円）
純資産合計（63.6%／1,229億3,300万円）
株主資本合計（63.2%／1,221億7,400万円）
利益剰余金（62.5%／1,207億4,600万円）
売上総利益（29.8%／996億3,600万円）
負債合計（36.4%／703億1,000万円）
流動負債合計（27.7%／535億5,800万円）
販売費及び一般管理費（16%／534億4,300万円）
現金及び預金（24.5%／472億9,300万円）
営業利益（13.8%／461億9,200万円）
経常利益（13.8%／460億5,700万円）
税金等調整前当期純利益（13.8%／460億3,800万円）
受取手形及び売掛金（21.4%／413億8,400万円）
営業キャッシュフロー（337億2,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.7%／324億3,400万円）
親会社株主に係る包括利益（9.7%／323億5,000万円）
当期純利益（9.6%／319億7,900万円）
包括利益（9.5%／318億3,000万円）
買掛金（12.9%／250億1,800万円）
商品（11%／213億2,100万円）
固定負債合計（8.7%／167億5,100万円）
未払金（7.9%／152億6,800万円）
法人税住民税及び事業税（4.3%／143億1,300万円）
法人税等合計（4.2%／140億5,900万円）
長期借入金（6.7%／130億円）
未収入金（4.9%／94億400万円）
未払法人税等（4.6%／88億9,700万円）
資産除去債務（1.5%／29億4,500万円）
資本金（1.1%／20億4,800万円）
電子記録債権（0.6%／12億2,900万円）
未着商品（0.5%／9億2,900万円）
リース債務（0.5%／8億7,700万円）
退職給付に係る負債（0.3%／6億7,100万円）
営業外費用合計（0.1%／4億3,000万円）
賞与引当金（0.2%／4億1,700万円）
非支配株主持分（0.2%／4億1,300万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／3億3,000万円）
為替換算調整勘定（0.2%／3億1,100万円）
営業外収益合計（0.1%／2億9,500万円）
資本剰余金（0.1%／2億5,600万円）
持分法による投資損失（0.1%／2億700万円）
貯蔵品（0.1%／1億8,600万円）
支払利息（0%／1億4,900万円）
短期借入金（0.1%／1億900万円）
電子記録債権売却損（0%／6,300万円）
諸資材売却益（0%／5,100万円）
為替差益（0%／4,600万円）
受取利息（0%／3,600万円）
補助金収入（0%／3,000万円）
財務キャッシュフロー（2,700万円）
固定資産除却損（0%／1,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／1,900万円）
特別損失合計（0%／1,900万円）
新株予約権（0%／1,600万円）
固定資産売却損（-%／円）
棚卸資産処分損（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
退職給付に係る調整額（-%／△200万円）
為替換算調整勘定（-%／△1億4,500万円）
その他の包括利益合計（-%／△1億4,800万円）
法人税等調整額（-%／△2億5,300万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4億5,500万円）
非支配株主に係る包括利益（-%／△5億1,900万円）
自己株式（-%／△8億7,600万円）
投資キャッシュフロー（△170億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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