【営業キャッシュフローの推移】ライフフーズ(3065)

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ライフフーズ(3065)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ライフフーズ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日3億3,284万6,000円-個別 日本
2015年2月28日11億1,171万9,000円+234個別 日本
2016年2月29日1,939万3,000円△98.3個別 日本
2017年2月28日4億8,887万5,000円+2420.9個別 日本
2018年2月28日2億5,784万6,000円△47.3個別 日本
2019年2月28日3億1,028万2,000円+20.3個別 日本
2020年2月29日9億1,221万円+194個別 日本
2021年2月28日△18億6,268万9,000円-個別 日本
2022年2月28日4,183万7,000円-個別 日本
2023年2月28日8,823万7,000円+110.9個別 日本
2024年2月29日2億4,523万7,000円+177.9個別 日本
2025年2月28日3億1,456万7,000円+28.3個別 日本
2026年2月28日5億536万9,000円+60.7個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ライフフーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

当事業年度

(自 2025年３月１日

　至 2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

319,712

71,694

 

減価償却費

58,370

53,244

 

減損損失

54,822

47,105

 

店舗閉鎖損失

54,097

8,816

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,256

3,944

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△38,048

△15,773

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,073

5,151

 

受取利息

△3,170

△5,284

 

受取補償金

△17,825

―

 

支払利息

8,852

5,584

 

固定資産除却損

4,081

531

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,610

1,428

 

助成金収入

△22,986

△14,624

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,353

243,219

 

売上債権の増減額（△は増加）

△9,330

△7,566

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,885

23,061

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,309

763

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△37,216

98,311

 

その他

920

5,386

 

小計

314,937

524,994

 

利息の受取額

2,751

4,954

 

利息の支払額

△8,703

△5,120

 

助成金の受取額

22,986

14,624

 

和解金の受取額

17,825

―

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△35,229

△34,083

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

314,567

505,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△612,694

△208,815

現金及び現金同等物の期首残高

2,693,297

2,080,603

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,080,603

※ 1,871,787





財務三表

ライフフーズの貸借対照表

ライフフーズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／96億1,483万円）
売上総利益（66.4%／63億8,789万8,000円）
資産合計（100%／39億2,315万6,000円）
売上原価合計（33.6%／32億2,693万1,000円）
当期原材料仕入高（32.4%／31億1,124万円）
流動資産合計（61.9%／24億2,782万円）
建物（59.9%／23億4,871万1,000円）
負債合計（56.4%／22億1,301万円）
賃金（21.8%／20億9,733万4,000円）
現金及び預金（51.5%／20億2,178万7,000円）
純資産合計（43.6%／17億1,014万6,000円）
固定資産合計（38.1%／14億9,533万6,000円）
流動負債合計（37.7%／14億7,826万円）
給料及び手当（8.2%／7億8,519万5,000円）
買掛金（13%／5億1,188万7,000円）
営業キャッシュフロー（5億536万9,000円）
未払費用（9.7%／3億8,071万7,000円）
構築物（8.3%／3億2,702万8,000円）
建物純額（7.2%／2億8,360万4,000円）
法定福利費（2.9%／2億7,899万1,000円）
未払金（6.5%／2億5,642万7,000円）
経常利益（1.3%／1億2,844万7,000円）
前払費用（3.2%／1億2,663万円）
売掛金（3%／1億1,698万4,000円）
当期商品仕入高（1.2%／1億1,460万8,000円）
賞与（1.2%／1億1,087万2,000円）
未払消費税等（2.7%／1億742万8,000円）
営業利益（0.9%／8,750万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.2%／8,654万8,000円）
退職給付費用（0.8%／7,344万5,000円）
税引前当期純利益（0.7%／7,169万4,000円）
未収入金（1.8%／6,903万3,000円）
広告宣伝費（0.6%／6,091万8,000円）
賞与引当金繰入額（0.6%／5,988万円）
賞与引当金（1.5%／5,988万円）
原材料及び貯蔵品（1.5%／5,901万4,000円）
特別損失合計（0.6%／5,675万3,000円）
商品及び原材料期首棚卸高（0.6%／5,367万2,000円）
商品及び原材料期末棚卸高（0.5%／5,258万9,000円）
役員報酬（0.5%／5,060万6,000円）
減損損失（0.5%／4,710万5,000円）
長期預り保証金（1%／3,871万6,000円）
法人税等合計（0.4%／3,591万円）
当期純利益（0.4%／3,578万3,000円）
未払法人税等（0.8%／3,214万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／3,214万9,000円）
長期未払金（0.8%／3,184万8,000円）
預り金（0.6%／2,333万3,000円）
前受収益（0.5%／1,988万8,000円）
長期借入金（0.4%／1,666万6,000円）
機械及び装置（0.3%／1,307万7,000円）
構築物純額（0.3%／1,153万4,000円）
店舗閉鎖損失（0.1%／881万6,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／515万1,000円）
商品（0.1%／434万3,000円）
法人税等調整額（0%／376万円）
固定資産除却損（0%／53万1,000円）
投資キャッシュフロー（△2億2,141万9,000円）
財務キャッシュフロー（△4億9,276万6,000円）
減価償却累計額（-%／△20億6,510万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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