【営業キャッシュフローの推移】東京一番フーズ(3067)

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東京一番フーズ(3067)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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東京一番フーズ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日3億9,607万6,000円-連結 日本
2015年9月30日1億9,747万4,000円△50.1連結 日本
2016年9月30日△3億3,672万5,000円-連結 日本
2017年9月30日3億6,039万円-連結 日本
2018年9月30日2億2,755万7,000円△36.9連結 日本
2019年9月30日4,308万円△81.1連結 日本
2020年9月30日△4億8,748万1,000円-連結 日本
2021年9月30日△3億2,971万円-連結 日本
2022年9月30日9億5,689万円-連結 日本
2023年9月30日1,931万3,000円△98連結 日本
2024年9月30日961万3,000円△50.2連結 日本
2025年9月30日1億3,283万3,000円+1281.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


東京一番フーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 令和５年10月１日

　至 令和６年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和６年10月１日

　至 令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

135,287

151,661

 

減価償却費

103,995

157,924

 

減損損失

51,712

52,950

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,553

7,522

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,951

△1,048

 

受取利息及び受取配当金

△1,591

△3,886

 

支払利息

15,697

29,343

 

為替差損益（△は益）

2,877

763

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,400

-

 

受取保険金

△2,024

-

 

助成金収入

-

△43,021

 

新株予約権戻入益

△781

△20,691

 

固定資産売却損益（△は益）

18,208

△191

 

固定資産除却損

45,409

1,756

 

売上債権の増減額（△は増加）

35,815

5,604

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△250,658

△108,086

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,336

△50,000

 

その他

△60,674

△3,506

 

小計

52,031

177,094

 

利息及び配当金の受取額

1,591

3,886

 

利息の支払額

△15,697

△29,343

 

保険金の受取額

2,024

-

 

助成金の受取額

-

43,021

 

法人税等の支払額

△30,336

△61,824

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,613

132,833

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△495,801

△172,906

現金及び現金同等物の期首残高

1,416,299

920,497

現金及び現金同等物の期末残高

920,497

747,591






財務三表

東京一番フーズの貸借対照表

東京一番フーズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／72億5,087万円）
資産合計（97.4%／56億555万7,000円）
売上総利益（63.6%／46億1,093万3,000円）
販売費及び一般管理費合計（60.9%／44億1,553万3,000円）
負債合計（68.4%／39億3,481万1,000円）
流動資産合計（50.2%／28億8,617万1,000円）
固定資産合計（46.5%／26億7,516万4,000円）
売上原価（36.4%／26億3,993万6,000円）
固定負債合計（45.2%／26億245万4,000円）
長期借入金（41.2%／23億6,861万8,000円）
建物及び構築物（34.1%／19億6,040万7,000円）
純資産合計（29%／16億7,074万5,000円）
株主資本合計（27.9%／16億350万7,000円）
流動負債合計（23.2%／13億3,235万6,000円）
財務キャッシュフロー（12億8,512万円）
給料及び手当（15.5%／11億2,395万4,000円）
前渡金（17.1%／9億8,366万5,000円）
現金及び預金（14.1%／8億1,259万1,000円）
地代家賃（10.8%／7億7,981万3,000円）
利益剰余金（11.8%／6億7,900万7,000円）
雑給（8.8%／6億3,783万6,000円）
仕掛品（10.6%／6億1,117万3,000円）
建物及び構築物純額（10%／5億7,756万4,000円）
資本金（9.2%／5億3,045万円）
1年内返済予定の長期借入金（8.2%／4億7,177万6,000円）
資本剰余金（7.7%／4億4,013万4,000円）
売掛金（4.5%／2億5,928万8,000円）
短期借入金（4.3%／2億5,000万円）
未払金（4%／2億2,900万7,000円）
営業利益（2.7%／1億9,540万円）
経常利益（2.6%／1億8,548万5,000円）
税金等調整前当期純利益（2.1%／1億5,166万1,000円）
買掛金（2.6%／1億4,691万7,000円）
営業キャッシュフロー（1億3,283万3,000円）
機械装置及び運搬具（2.2%／1億2,390万1,000円）
減価償却費（1.5%／1億1,105万2,000円）
原材料（1.9%／1億904万9,000円）
販売促進費（1.5%／1億594万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／1億455万3,000円）
未払法人税等（1.6%／9,138万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1%／7,587万8,000円）
当期純利益（1%／7,587万8,000円）
法人税等合計（1%／7,578万3,000円）
特別損失合計（0.8%／5,470万6,000円）
減損損失（0.7%／5,295万円）
資産除去債務（0.9%／5,182万4,000円）
新株予約権（0.9%／4,986万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.8%／4,599万4,000円）
開業費（0.8%／4,422万円）
繰延資産合計（0.8%／4,422万円）
特別利益合計（0.3%／2,088万2,000円）
新株予約権戻入益（0.3%／2,069万1,000円）
繰延税金負債（0.3%／1,756万8,000円）
為替換算調整勘定（0.3%／1,737万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1,737万2,000円）
協賛金収入（0.1%／431万9,000円）
受取利息（0.1%／388万6,000円）
固定資産除却損（0%／175万6,000円）
固定資産売却益（0%／19万1,000円）
法人税等調整額（-%／△2,877万円）
自己株式（-%／△4,608万5,000円）
減価償却累計額（-%／△13億8,284万3,000円）
投資キャッシュフロー（△16億25万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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