【営業キャッシュフローの推移】ＤＤグループ(3073)

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ＤＤグループ　【業種】小売業　【市場】東証プライム) 2007年3月6日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＤＤグループの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	14億3,873万円	-	連結	日本
2015年2月28日	17億2,398万7,000円	+19.8	連結	日本
2016年2月29日	13億8,033万6,000円	△19.9	連結	日本
2017年2月28日	26億2,185万8,000円	+89.9	連結	日本
2018年2月28日	20億378万3,000円	△23.6	連結	日本
2019年2月28日	29億4,900万3,000円	+47.2	連結	日本
2020年2月29日	38億7,686万8,000円	+31.5	連結	日本
2021年2月28日	△68億4,492万2,000円	-	連結	日本
2022年2月28日	△19億8,200万円	-	連結	日本
2023年2月28日	44億9,800万円	-	連結	日本
2024年2月29日	33億9,600万円	△24.5	連結	日本
2025年2月28日	35億5,100万円	+4.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ＤＤグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年３月１日　至 2024年２月29日)	当連結会計年度 (自 2024年３月１日　至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,475	3,450
	減価償却費	662	692
	減損損失	625	157
	のれん償却額	180	180
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	33	△33
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	2	△8
	有形固定資産売却損益（△は益）	△6	△0
	有形固定資産除却損	1	0
	持分法による投資損益（△は益）	70	52
	受取利息及び受取配当金	△2	△18
	支払利息	136	157
	支払手数料	21	116
	支援金	－	△60
	売上債権の増減額（△は増加）	△85	△26
	未収入金の増減額（△は増加）	△299	△510
	前受収益の増減額（△は減少）	△2	△6
	棚卸資産の増減額（△は増加）	267	△289
	前払費用の増減額（△は増加）	77	△11
	未払費用の増減額（△は減少）	43	90
	仕入債務の増減額（△は減少）	△105	11
	未払金の増減額（△は減少）	60	△11
	未払又は未収消費税等の増減額	△388	△132
	その他	25	△244
	小計	3,793	3,556
	利息及び配当金の受取額	2	18
	利息の支払額	△132	△157
	支援金の受取額	－	87
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△266	46
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,396	3,551

現金及び現金同等物の期首残高		12,322	10,600
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△22	－
現金及び現金同等物の期末残高		10,600	7,679