【フリーキャッシュフローの推移】ドトール・日レスホールディングス(3087)
ドトール・日レスホールディングス 【業種】小売業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年2月28日 | 67億5,400万円 | - | 連結 | 108億6,900万円 | △41億1,500万円 |
| 2015年2月28日 | 38億6,400万円 | △42.8 | 連結 | 104億3,100万円 | △65億6,700万円 |
| 2016年2月29日 | 56億4,900万円 | +46.2 | 連結 | 103億6,200万円 | △47億1,300万円 |
| 2017年2月28日 | 39億7,200万円 | △29.7 | 連結 | 94億500万円 | △54億3,300万円 |
| 2018年2月28日 | 30億5,100万円 | △23.2 | 連結 | 107億2,400万円 | △76億7,300万円 |
| 2019年2月28日 | 44億2,900万円 | +45.2 | 連結 | 92億900万円 | △47億8,000万円 |
| 2020年2月29日 | 69億8,300万円 | +57.7 | 連結 | 121億7,500万円 | △51億9,200万円 |
| 2021年2月28日 | △88億3,200万円 | - | 連結 | △28億8,300万円 | △59億4,900万円 |
| 2022年2月28日 | 97億400万円 | - | 連結 | 146億3,700万円 | △49億3,300万円 |
| 2023年2月28日 | △4億1,700万円 | - | 連結 | 51億7,100万円 | △55億8,800万円 |
| 2024年2月29日 | 68億9,100万円 | - | 連結 | 117億9,500万円 | △49億400万円 |
| 2025年2月28日 | 61億2,000万円 | △11.2 | 連結 | 123億5,100万円 | △62億3,100万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／1,488億2,200万円）
資産合計（100%／1,342億3,200万円）
純資産合計（77.7%／1,043億5,000万円）
株主資本合計（77.6%／1,041億5,400万円）
利益剰余金（67%／898億8,700万円）
売上総利益（60.2%／896億2,100万円）
販売費及び一般管理費合計（53.8%／800億2,300万円）
固定資産合計（56.2%／754億3,900万円）
売上原価（39.8%／592億100万円）
流動資産合計（43.8%／587億9,200万円）
建物及び構築物（40.9%／548億8,200万円）
有形固定資産合計（37.8%／507億2,700万円）
現金及び預金（29%／389億9,000万円）
負債合計（22.3%／298億8,200万円）
給料及び手当（19.8%／294億4,900万円）
投資その他の資産合計（17.8%／239億2,000万円）
土地（16.9%／226億9,200万円）
建物及び構築物純額（16.6%／223億3,900万円）
流動負債合計（15.7%／210億8,400万円）
敷金及び保証金（15%／200億6,900万円）
賃借料（11.8%／175億700万円）
資本剰余金（12.4%／166億4,800万円）
営業キャッシュフロー（123億5,100万円）
経常利益（6.5%／96億1,500万円）
営業利益（6.4%／95億9,700万円）
税金等調整前当期純利益（6.3%／93億300万円）
固定負債合計（6.6%／87億9,700万円）
機械装置及び運搬具（5.5%／73億2,900万円）
支払手形及び買掛金（5.4%／71億9,300万円）
当期純利益（4.6%／69億1,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.6%／68億8,000万円）
受取手形及び売掛金（5%／67億3,300万円）
リース資産（4.8%／63億9,600万円）
水道光熱費（2.7%／40億1,100万円）
商品及び製品（2.7%／36億3,900万円）
リース資産純額（2%／26億7,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／26億6,100万円）
資産除去債務（1.8%／24億1,400万円）
未払法人税等（1.8%／23億9,900万円）
法人税等合計（1.6%／23億8,500万円）
退職給付に係る負債（1.8%／23億5,300万円）
その他純額（1.5%／19億9,200万円）
繰延税金資産（1.2%／16億500万円）
原材料及び貯蔵品（1.1%／15億2,000万円）
リース債務（1.1%／14億3,400万円）
賞与引当金（1%／13億2,200万円）
賞与引当金繰入額（0.8%／11億9,900万円）
投資有価証券（0.8%／10億8,700万円）
機械装置及び運搬具純額（0.8%／10億2,200万円）
資本金（0.7%／10億円）
無形固定資産（0.6%／7億9,100万円）
特別損失合計（0.4%／5億9,900万円）
減損損失（0.3%／5億800万円）
短期借入金（0.4%／4億7,000万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／3億6,800万円）
非支配株主持分（0.3%／3億4,800万円）
退職給付費用（0.2%／3億4,500万円）
特別利益合計（0.2%／2億8,700万円）
退店補償金収入（0.2%／2億4,300万円）
営業外収益合計（0.1%／2億2,100万円）
営業外費用合計（0.1%／2億400万円）
仕掛品（0.1%／1億8,700万円）
株主優待引当金（0.1%／1億4,100万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／1億2,600万円）
不動産賃貸料（0.1%／1億200万円）
固定資産除却損（0.1%／9,000万円）
長期借入金（0.1%／8,200万円）
役員賞与引当金（0.1%／7,500万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／7,500万円）
不動産賃貸費用（0%／6,600万円）
繰延ヘッジ損益（0%／5,700万円）
為替差損（0%／5,200万円）
持分法による投資損失（0%／5,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／3,600万円）
支払利息（0%／2,700万円）
受取配当金（0%／2,700万円）
受取利息（0%／1,900万円）
退職給付に係る資産（0%／1,500万円）
固定資産売却益（0%／900万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△5,700万円）
貸倒引当金（-%／△8,800万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1億5,200万円）
法人税等調整額（-%／△2億7,600万円）
為替換算調整勘定（-%／△5億2,000万円）
財務キャッシュフロー（△29億3,300万円）
自己株式（-%／△33億8,100万円）
投資キャッシュフロー（△62億3,100万円）
減価償却累計額（-%／△325億4,200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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