【フリーキャッシュフローの推移】ドトール・日レスホールディングス(3087)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ドトール・日レスホールディングス(3087)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Arrayppp

ドトール・日レスホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年2月28日67億5,400万円-連結 108億6,900万円△41億1,500万円
2015年2月28日38億6,400万円△42.8連結 104億3,100万円△65億6,700万円
2016年2月29日56億4,900万円+46.2連結 103億6,200万円△47億1,300万円
2017年2月28日39億7,200万円△29.7連結 94億500万円△54億3,300万円
2018年2月28日30億5,100万円△23.2連結 107億2,400万円△76億7,300万円
2019年2月28日44億2,900万円+45.2連結 92億900万円△47億8,000万円
2020年2月29日69億8,300万円+57.7連結 121億7,500万円△51億9,200万円
2021年2月28日△88億3,200万円-連結 △28億8,300万円△59億4,900万円
2022年2月28日97億400万円-連結 146億3,700万円△49億3,300万円
2023年2月28日△4億1,700万円-連結 51億7,100万円△55億8,800万円
2024年2月29日68億9,100万円-連結 117億9,500万円△49億400万円
2025年2月28日61億2,000万円△11.2連結 123億5,100万円△62億3,100万円
2026年2月28日△37億9,100万円-連結 70億2,100万円△108億1,200万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

ドトール・日レスホールディングスの貸借対照表

ドトール・日レスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,591億4,700万円）
資産合計（97.9%／1,365億1,900万円）
純資産合計（75.7%／1,055億5,400万円）
株主資本合計（74.7%／1,041億6,500万円）
利益剰余金（68%／948億300万円）
売上総利益（58.9%／936億9,100万円）
販売費及び一般管理費合計（52.5%／835億4,000万円）
固定資産合計（57.8%／805億8,700万円）
売上原価（41.1%／654億5,500万円）
建物及び構築物（40.7%／567億5,100万円）
流動資産合計（40.1%／559億3,200万円）
有形固定資産合計（37.3%／520億円）
負債合計（22.2%／309億6,400万円）
給料及び手当（19.4%／308億2,800万円）
現金及び預金（21.1%／294億2,200万円）
投資その他の資産合計（20%／279億3,900万円）
建物及び構築物純額（16.9%／236億1,900万円）
土地（16.6%／231億7,900万円）
流動負債合計（16.2%／225億7,600万円）
敷金及び保証金（14.5%／202億1,400万円）
賃借料（11.3%／179億8,000万円）
資本剰余金（11.9%／166億6,200万円）
経常利益（6.7%／106億1,500万円）
営業利益（6.4%／101億5,000万円）
税金等調整前当期純利益（6.2%／99億2,900万円）
受取手形及び売掛金（6.8%／94億4,400万円）
固定負債合計（6%／83億8,800万円）
支払手形及び買掛金（5.8%／81億200万円）
機械装置及び運搬具（5.5%／76億2,400万円）
当期純利益（4.6%／72億6,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.5%／72億3,400万円）
営業キャッシュフロー（70億2,100万円）
リース資産（4.4%／61億2,100万円）
水道光熱費（2.6%／41億7,000万円）
商品及び製品（2.9%／40億4,900万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／35億9,200万円）
未払法人税等（2%／27億2,700万円）
原材料及び貯蔵品（1.9%／26億7,400万円）
法人税等合計（1.7%／26億6,100万円）
資産除去債務（1.7%／24億400万円）
リース資産純額（1.7%／23億1,500万円）
退職給付に係る負債（1.5%／20億8,200万円）
繰延税金資産（1.3%／18億3,600万円）
その他純額（1.2%／16億9,500万円）
リース債務（1.1%／15億2,500万円）
投資有価証券（1%／14億2,800万円）
賞与引当金（0.9%／12億7,000万円）
機械装置及び運搬具純額（0.9%／11億9,000万円）
賞与引当金繰入額（0.7%／11億5,500万円）
繰延ヘッジ損益（0.8%／10億6,100万円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／10億1,300万円）
資本金（0.7%／10億円）
特別損失合計（0.6%／9億7,300万円）
減損損失（0.4%／6億9,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／6億7,500万円）
無形固定資産（0.5%／6億4,600万円）
営業外収益合計（0.4%／5億9,200万円）
短期借入金（0.3%／4億7,000万円）
退職給付費用（0.2%／3億7,700万円）
非支配株主持分（0.3%／3億7,500万円）
為替差益（0.2%／2億9,600万円）
特別利益合計（0.2%／2億8,700万円）
仕掛品（0.2%／2億7,600万円）
退店補償金収入（0.2%／2億6,100万円）
投資有価証券売却損（0.1%／1億4,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1億4,100万円）
営業外費用合計（0.1%／1億2,700万円）
株主優待引当金（0.1%／1億2,600万円）
固定資産除却損（0.1%／1億2,000万円）
不動産賃貸料（0.1%／1億1,200万円）
役員賞与引当金（0.1%／9,700万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／9,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／7,900万円）
不動産賃貸費用（0%／6,600万円）
受取配当金（0%／4,600万円）
受取利息（0%／4,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／3,300万円）
支払利息（0%／2,600万円）
退職給付に係る資産（0%／1,500万円）
持分法による投資損失（0%／1,000万円）
固定資産売却益（0%／800万円）
長期借入金（0%／500万円）
貸倒引当金（-%／△8,900万円）
為替換算調整勘定（-%／△8億6,500万円）
法人税等調整額（-%／△9億3,000万円）
自己株式（-%／△83億円）
財務キャッシュフロー（△84億2,300万円）
投資キャッシュフロー（△108億1,200万円）
減価償却累計額（-%／△331億3,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー