【営業キャッシュフローの推移】ドトール・日レスホールディングス(3087)

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ドトール・日レスホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	108億6,900万円	-	連結	日本
2015年2月28日	104億3,100万円	△4	連結	日本
2016年2月29日	103億6,200万円	△0.7	連結	日本
2017年2月28日	94億500万円	△9.2	連結	日本
2018年2月28日	107億2,400万円	+14	連結	日本
2019年2月28日	92億900万円	△14.1	連結	日本
2020年2月29日	121億7,500万円	+32.2	連結	日本
2021年2月28日	△28億8,300万円	-	連結	日本
2022年2月28日	146億3,700万円	-	連結	日本
2023年2月28日	51億7,100万円	△64.7	連結	日本
2024年2月29日	117億9,500万円	+128.1	連結	日本
2025年2月28日	123億5,100万円	+4.7	連結	日本
2026年2月28日	70億2,100万円	△43.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ドトール・日レスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)	当連結会計年度 (自　2025年３月１日　至　2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,303	9,929
減価償却費	4,604	4,665
減損損失	508	697
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△24	△6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11	△54
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	21	22
固定資産除却損	90	120
固定資産売却損益（△は益）	△9	△8
投資有価証券売却損益（△は益）	－	146
受取利息及び受取配当金	△46	△91
支払利息	27	26
為替差損益（△は益）	3	△28
売上債権の増減額（△は増加）	△403	△2,705
棚卸資産の増減額（△は増加）	△117	△1,651
仕入債務の増減額（△は減少）	430	908
その他	△213	△1,728
小計	14,180	10,243
利息及び配当金の受取額	41	87
利息の支払額	△27	△26
法人税等の支払額	△2,172	△3,367
法人税等の還付額	329	83
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,351	7,021
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,194	△12,168
現金及び現金同等物の期首残高	35,796	38,990
現金及び現金同等物の期末残高	38,990	26,822