【投資キャッシュフローの推移】ドトール・日レスホールディングス(3087)

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ドトール・日レスホールディングス(3087)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ドトール・日レスホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ドトール・日レスホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日△41億1,500万円-連結 日本
2015年2月28日△65億6,700万円-連結 日本
2016年2月29日△47億1,300万円-連結 日本
2017年2月28日△54億3,300万円-連結 日本
2018年2月28日△76億7,300万円-連結 日本
2019年2月28日△47億8,000万円-連結 日本
2020年2月29日△51億9,200万円-連結 日本
2021年2月28日△59億4,900万円-連結 日本
2022年2月28日△49億3,300万円-連結 日本
2023年2月28日△55億8,800万円-連結 日本
2024年2月29日△49億400万円-連結 日本
2025年2月28日△62億3,100万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ドトール・日レスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

関係会社株式の取得による支出

－

△54

投資有価証券の売却による収入

69

－

有形固定資産の取得による支出

△4,468

△5,860

有形固定資産の売却による収入

54

54

無形固定資産の取得による支出

△456

△49

敷金及び保証金の差入による支出

△745

△547

敷金及び保証金の回収による収入

961

369

貸付けによる支出

△133

△56

その他

△187

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,904

△6,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,573

3,194

現金及び現金同等物の期首残高

32,222

35,796

現金及び現金同等物の期末残高

35,796

38,990






財務三表

ドトール・日レスホールディングスの貸借対照表

ドトール・日レスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,488億2,200万円）
資産合計（100%／1,342億3,200万円）
純資産合計（77.7%／1,043億5,000万円）
株主資本合計（77.6%／1,041億5,400万円）
利益剰余金（67%／898億8,700万円）
売上総利益（60.2%／896億2,100万円）
販売費及び一般管理費合計（53.8%／800億2,300万円）
固定資産合計（56.2%／754億3,900万円）
売上原価（39.8%／592億100万円）
流動資産合計（43.8%／587億9,200万円）
建物及び構築物（40.9%／548億8,200万円）
有形固定資産合計（37.8%／507億2,700万円）
現金及び預金（29%／389億9,000万円）
負債合計（22.3%／298億8,200万円）
給料及び手当（19.8%／294億4,900万円）
投資その他の資産合計（17.8%／239億2,000万円）
土地（16.9%／226億9,200万円）
建物及び構築物純額（16.6%／223億3,900万円）
流動負債合計（15.7%／210億8,400万円）
敷金及び保証金（15%／200億6,900万円）
賃借料（11.8%／175億700万円）
資本剰余金（12.4%／166億4,800万円）
営業キャッシュフロー（123億5,100万円）
経常利益（6.5%／96億1,500万円）
営業利益（6.4%／95億9,700万円）
税金等調整前当期純利益（6.3%／93億300万円）
固定負債合計（6.6%／87億9,700万円）
機械装置及び運搬具（5.5%／73億2,900万円）
支払手形及び買掛金（5.4%／71億9,300万円）
当期純利益（4.6%／69億1,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.6%／68億8,000万円）
受取手形及び売掛金（5%／67億3,300万円）
リース資産（4.8%／63億9,600万円）
水道光熱費（2.7%／40億1,100万円）
商品及び製品（2.7%／36億3,900万円）
リース資産純額（2%／26億7,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／26億6,100万円）
資産除去債務（1.8%／24億1,400万円）
未払法人税等（1.8%／23億9,900万円）
法人税等合計（1.6%／23億8,500万円）
退職給付に係る負債（1.8%／23億5,300万円）
その他純額（1.5%／19億9,200万円）
繰延税金資産（1.2%／16億500万円）
原材料及び貯蔵品（1.1%／15億2,000万円）
リース債務（1.1%／14億3,400万円）
賞与引当金（1%／13億2,200万円）
賞与引当金繰入額（0.8%／11億9,900万円）
投資有価証券（0.8%／10億8,700万円）
機械装置及び運搬具純額（0.8%／10億2,200万円）
資本金（0.7%／10億円）
無形固定資産（0.6%／7億9,100万円）
特別損失合計（0.4%／5億9,900万円）
減損損失（0.3%／5億800万円）
短期借入金（0.4%／4億7,000万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／3億6,800万円）
非支配株主持分（0.3%／3億4,800万円）
退職給付費用（0.2%／3億4,500万円）
特別利益合計（0.2%／2億8,700万円）
退店補償金収入（0.2%／2億4,300万円）
営業外収益合計（0.1%／2億2,100万円）
営業外費用合計（0.1%／2億400万円）
仕掛品（0.1%／1億8,700万円）
株主優待引当金（0.1%／1億4,100万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／1億2,600万円）
不動産賃貸料（0.1%／1億200万円）
固定資産除却損（0.1%／9,000万円）
長期借入金（0.1%／8,200万円）
役員賞与引当金（0.1%／7,500万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／7,500万円）
不動産賃貸費用（0%／6,600万円）
繰延ヘッジ損益（0%／5,700万円）
為替差損（0%／5,200万円）
持分法による投資損失（0%／5,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／3,600万円）
支払利息（0%／2,700万円）
受取配当金（0%／2,700万円）
受取利息（0%／1,900万円）
退職給付に係る資産（0%／1,500万円）
固定資産売却益（0%／900万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△5,700万円）
貸倒引当金（-%／△8,800万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1億5,200万円）
法人税等調整額（-%／△2億7,600万円）
為替換算調整勘定（-%／△5億2,000万円）
財務キャッシュフロー（△29億3,300万円）
自己株式（-%／△33億8,100万円）
投資キャッシュフロー（△62億3,100万円）
減価償却累計額（-%／△325億4,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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