【営業キャッシュフローの推移】ＺＯＺＯ(3092)

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ＺＯＺＯ　【業種】小売業　【市場】東証プライム) 2007年12月11日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＺＯＺＯの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	101億3,856万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	104億8,795万9,000円	+3.4	連結	日本
2016年3月31日	120億2,766万円	+14.7	連結	日本
2017年3月31日	182億9,400万円	+52.1	連結	日本
2018年3月31日	198億8,200万円	+8.7	連結	日本
2019年3月31日	148億700万円	△25.5	連結	日本
2020年3月31日	247億8,900万円	+67.4	連結	日本
2021年3月31日	447億9,000万円	+80.7	連結	日本
2022年3月31日	398億9,500万円	△10.9	連結	日本
2023年3月31日	366億7,100万円	△8.1	連結	日本
2024年3月31日	425億8,900万円	+16.1	連結	日本
2025年3月31日	601億1,400万円	+41.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ＺＯＺＯのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	60,426	64,710
	減価償却費	3,491	4,491
	のれん償却額	352	251
	株式報酬費用	260	288
	関係会社清算損失	－	138
	投資有価証券評価損	148	－
	関係会社清算益	－	△61
	貸倒引当金戻入額	△51	－
	投資事業組合運用損益（△は益）	594	44
	投資有価証券売却損益（△は益）	△139	－
	関係会社株式売却損益（△は益）	△735	－
	固定資産除売却損益（△は益）	64	101
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,119	1,760
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15	△22
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	772	738
	受取利息及び受取配当金	△5	△66
	支払利息	77	126
	支払手数料	27	1
	為替差損益（△は益）	△58	1
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,985	△3,664
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,202	1,174
	前払費用の増減額（△は増加）	△478	△159
	仕入債務の増減額（△は減少）	32	△70
	受託販売預り金の増減額（△は減少）	1,078	2,182
	未払金の増減額（△は減少）	△593	620
	未払費用の増減額（△は減少）	△120	286
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,033	3,327
	その他	936	103
	小計	59,754	76,305
	利息及び配当金の受取額	6	66
	利息の支払額	△78	△129
	法人税等の支払額	△17,093	△16,127
	営業活動によるキャッシュ・フロー	42,589	60,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,396	21,738
現金及び現金同等物の期首残高		74,145	69,748
現金及び現金同等物の期末残高		69,748	91,486