【営業キャッシュフローの推移】スーパーバリュー(3094)

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スーパーバリュー(3094)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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スーパーバリュー　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード) 2008年2月15日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日12億9,340万4,000円-個別 日本
2015年2月28日40億6,668万3,000円+214.4個別 日本
2016年2月29日△17億4,637万4,000円-個別 日本
2017年2月28日22億3,145万円-個別 日本
2018年2月28日4億1,918万9,000円△81.2個別 日本
2019年2月28日2億9,450万1,000円△29.7個別 日本
2020年2月29日40億3,766万2,000円+1271個別 日本
2021年2月28日27億4,649万8,000円△32個別 日本
2022年2月28日△40億9,071万1,000円-個別 日本
2023年2月28日△12億9,874万7,000円-個別 日本
2024年2月29日△12億4,293万5,000円-個別 日本
2025年2月28日△6,934万4,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


スーパーバリューのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2023年３月１日

至　2024年２月29日）

当事業年度

（自　2024年３月１日

至　2025年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失（△）

△2,180,588

△2,716,492

減価償却費

616,093

775,944

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,150

△10,200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,286

△30,583

前払年金費用の増減額（△は増加）

2,154

1,661

固定資産売却益

△631

△188,661

子会社清算損益（△は益）

△10,071

－

資産除去債務戻入益

－

△37,903

減損損失

17,106

13,608

固定資産除却損

32,390

12,185

店舗閉鎖損失

22,423

229,357

受取利息及び受取配当金

△14,772

△12,557

支払利息

37,407

47,972

売上債権の増減額（△は増加）

167,196

32,451

棚卸資産の増減額（△は増加）

△299,512

1,741,509

仕入債務の増減額（△は減少）

524,560

△1,204,504

契約負債の増減額（△は減少）

△194,376

△56,568

未払消費税等の増減額（△は減少）

△162,733

468,887

預り保証金の増減額（△は減少）

5,477

855,852

その他

289,965

135,168

小計

△1,149,773

57,129

利息及び配当金の受取額

9

774

利息の支払額

△38,251

△49,377

法人税等の支払額

△54,920

△77,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,242,935

△69,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,146,736

△1,258,288

現金及び現金同等物の期首残高

4,828,000

2,681,263

現金及び現金同等物の期末残高

2,681,263

1,422,975





財務三表

スーパーバリューの貸借対照表

スーパーバリューの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／657億8,129万円）
売上原価合計（81%／532億5,939万1,000円）
当期商品仕入高（78.3%／515億3,214万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（24.3%／159億8,491万円）
資産合計（83.8%／153億4,385万1,000円）
負債合計（74.9%／137億2,636万7,000円）
営業総利益（20.1%／132億2,803万7,000円）
売上総利益（19%／125億2,189万8,000円）
固定資産合計（60.5%／110億8,631万7,000円）
流動負債合計（57%／104億3,864万4,000円）
建物（49.5%／90億6,928万2,000円）
有形固定資産合計（42.8%／78億3,220万4,000円）
建物純額（25.8%／47億3,299万7,000円）
流動資産合計（23.2%／42億5,753万4,000円）
買掛金（23%／42億1,225万6,000円）
雑給（6.2%／40億9,877万6,000円）
資本金（19.2%／35億1,364万9,000円）
資本剰余金合計（18.7%／34億2,216万9,000円）
資本準備金（18.7%／34億2,216万9,000円）
固定負債合計（18%／32億8,772万3,000円）
商品期首棚卸高（4.9%／32億3,713万3,000円）
地代家賃（4.8%／31億6,603万3,000円）
投資その他の資産合計（16.9%／31億253万3,000円）
短期借入金（15.3%／27億9,512万7,000円）
差入保証金（14.4%／26億4,525万5,000円）
土地（9.4%／17億2,029万3,000円）
工具器具及び備品（9.3%／16億9,863万1,000円）
給料及び手当（2.6%／16億9,520万4,000円）
純資産合計（8.8%／16億1,748万3,000円）
株主資本合計（8.8%／16億929万7,000円）
商品期末棚卸高（2.3%／14億9,237万2,000円）
商品（8.1%／14億9,237万2,000円）
現金及び預金（7.8%／14億2,297万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7.6%／13億9,562万9,000円）
リース資産（7.5%／13億7,096万1,000円）
水道光熱費（1.8%／12億762万3,000円）
長期借入金（5.5%／10億954万8,000円）
工具器具及び備品純額（5.5%／10億951万2,000円）
長期預り保証金（4.8%／8億8,777万3,000円）
減価償却費（1.2%／7億7,594万4,000円）
構築物（4.1%／7億5,995万2,000円）
営業収入（1.1%／7億613万9,000円）
法定福利費（1%／6億8,327万3,000円）
未払金（3.6%／6億5,833万6,000円）
売掛金（3.3%／5億9,638万3,000円）
未払費用（2.6%／4億8,027万5,000円）
１年内回収予定の差入保証金（1.9%／3億5,580万円）
構築物純額（1.8%／3億3,399万6,000円）
前払年金費用（1.8%／3億3,315万3,000円）
未払消費税等（1.5%／2億7,449万円）
広告宣伝費（0.4%／2億7,085万2,000円）
前払費用（1.5%／2億6,581万3,000円）
特別損失合計（0.4%／2億5,515万2,000円）
店舗閉鎖損失（0.3%／2億2,935万7,000円）
特別利益合計（0.3%／2億2,656万4,000円）
固定資産売却益（0.3%／1億8,866万1,000円）
退職給付引当金（0.9%／1億6,860万円）
無形固定資産合計（0.8%／1億5,157万9,000円）
前受金（0.8%／1億5,147万6,000円）
長期前払費用（0.7%／1億2,259万3,000円）
営業外収益合計（0.2%／1億2,131万1,000円）
未払法人税等（0.6%／1億1,438万9,000円）
リース料（0.2%／1億1,424万1,000円）
賞与引当金（0.6%／1億1,200万円）
賞与引当金繰入額（0.2%／1億1,200万円）
資産除去債務（0.6%／1億885万2,000円）
繰延税金負債（0.6%／1億147万8,000円）
未収入金（0.5%／9,268万7,000円）
ソフトウエア（0.4%／7,521万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／7,451万4,000円）
法人税等合計（0.1%／7,400万8,000円）
預り金（0.4%／7,330万5,000円）
受取手数料（0.1%／7,091万8,000円）
退職給付費用（0.1%／6,888万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／5,234万3,000円）
支払利息（0.1%／4,797万2,000円）
リース債務（0.2%／3,969万2,000円）
資産除去債務戻入益（0.1%／3,790万3,000円）
リース資産純額（0.2%／3,540万5,000円）
契約負債（0.1%／2,273万2,000円）
貯蔵品（0.1%／2,131万2,000円）
他勘定振替高（0%／1,751万8,000円）
減損損失（0%／1,360万8,000円）
受取利息（0%／1,255万6,000円）
固定資産除却損（0%／1,218万5,000円）
新株予約権（0%／818万6,000円）
利益準備金（0%／668万円）
仕入割引（0%／378万4,000円）
車両運搬具（0%／161万5,000円）
受取配当金（0%／1,000円）
車両運搬具純額（-%／円）
自己株式（-%／△35万6,000円）
法人税等調整額（-%／△50万6,000円）
貸倒引当金（-%／△587万7,000円）
営業キャッシュフロー（△6,934万4,000円）
財務キャッシュフロー（△5億8,041万6,000円）
投資キャッシュフロー（△6億852万7,000円）
経常損失（-%／△26億8,790万5,000円）
税引前当期純損失（-%／△27億1,649万2,000円）
営業損失（-%／△27億5,687万2,000円）
当期純損失（-%／△27億9,050万1,000円）
減価償却累計額（-%／△43億3,628万5,000円）
利益剰余金合計（-%／△53億2,616万6,000円）
繰越利益剰余金（-%／△53億3,284万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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