【営業キャッシュフローの推移】三越伊勢丹ホールディングス(3099)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三越伊勢丹ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

三越伊勢丹ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日460億2,200万円-連結 日本
2015年3月31日494億4,800万円+7.4連結 日本
2016年3月31日430億9,900万円△12.8連結 日本
2017年3月31日353億7,300万円△17.9連結 日本
2018年3月31日729億7,200万円+106.3連結 日本
2019年3月31日282億8,600万円△61.2連結 日本
2020年3月31日162億8,100万円△42.4連結 日本
2021年3月31日11億9,700万円△92.6連結 日本
2022年3月31日379億1,400万円+3067.4連結 日本
2023年3月31日663億100万円+74.9連結 日本
2024年3月31日568億9,500万円△14.2連結 日本
2025年3月31日895億6,400万円+57.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三越伊勢丹ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

55,120

80,874

 

減価償却費

24,309

24,213

 

減損損失

2,662

11,343

 

のれん償却額

843

843

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

133

△773

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△194

△478

 

受取利息及び受取配当金

△1,133

△1,486

 

支払利息

731

704

 

持分法による投資損益（△は益）

△6,933

△12,260

 

賃貸借契約変更損

1,179

－

 

固定資産処分損益（△は益）

1,986

1,631

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,446

△4,993

 

投資有価証券評価損益（△は益）

444

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△34,115

△266

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

899

1,057

 

仕入債務の増減額（△は減少）

10,726

△1,918

 

未払費用の増減額（△は減少）

356

△1,012

 

未払金の増減額（△は減少）

3,573

△2,468

 

その他

△1,921

△886

 

小計

57,221

94,124

 

利息及び配当金の受取額

5,879

6,649

 

利息の支払額

△739

△711

 

法人税等の支払額

△7,279

△10,967

 

法人税等の還付額

1,812

468

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,895

89,564
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

109,039

72,390

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

669

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 72,390

※ 41,834





財務三表

三越伊勢丹ホールディングスの貸借対照表

三越伊勢丹ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆2,057億2,600万円）
純資産合計（50%／6,028億7,800万円）
負債合計（50%／6,028億4,700万円）
売上高（100%／5,555億1,700万円）
株主資本合計（45.9%／5,533億8,200万円）
流動負債合計（31.5%／3,793億4,400万円）
売上総利益（60.8%／3,376億7,500万円）
資本剰余金（23.6%／2,840億2,200万円）
利益剰余金（20.4%／2,463億3,200万円）
固定負債合計（18.5%／2,235億200万円）
売上原価（39.2%／2,178億4,100万円）
受取手形売掛金及び契約資産（12.9%／1,552億7,700万円）
繰延税金負債（10.9%／1,316億7,700万円）
支払手形及び買掛金（9.5%／1,146億6,100万円）
契約負債（8.2%／991億1,500万円）
営業キャッシュフロー（895億6,400万円）
経常利益（15.9%／881億2,300万円）
税金等調整前当期純利益（14.6%／808億7,400万円）
営業利益（13.7%／763億1,300万円）
給料手当及び賞与（13.7%／759億2,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.5%／528億1,400万円）
当期純利益（9.5%／527億7,300万円）
資本金（4.3%／515億4,600万円）
その他の包括利益累計額合計（4%／481億6,500万円）
短期借入金（3.4%／413億2,900万円）
現金及び預金（3.2%／387億9,500万円）
為替換算調整勘定（2.6%／310億6,300万円）
法人税等合計（5.1%／281億100万円）
退職給付に係る負債（2.3%／278億5,900万円）
商品券（2.2%／261億円）
長期借入金（2.1%／250億円）
商品（1.9%／232億1,500万円）
社債（1.7%／200億円）
法人税等調整額（2.7%／150億2,500万円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／134億7,900万円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／130億7,600万円）
特別損失合計（2.2%／122億4,200万円）
商品券回収損引当金（1%／121億7,700万円）
賞与引当金（1%／117億5,100万円）
減損損失（2%／112億2,900万円）
広告宣伝費（1.7%／94億3,700万円）
未払法人税等（0.8%／91億5,000万円）
投資有価証券売却益（0.9%／49億9,300万円）
特別利益合計（0.9%／49億9,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／36億2,200万円）
退職給付費用（0.6%／34億5,300万円）
ポイント引当金（0.2%／20億1,900万円）
店舗閉鎖損失（0.2%／10億1,300万円）
非支配株主持分（0.1%／9億8,300万円）
有価証券（0.1%／9億1,500万円）
原材料及び貯蔵品（0%／5億4,000万円）
製品（0%／3億7,900万円）
仕掛品（0%／3億4,700万円）
新株予約権（0%／3億4,600万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4,100万円）
ポイント引当金繰入額（-%／△3億400万円）
投資キャッシュフロー（△259億5,500万円）
自己株式（-%／△285億1,900万円）
財務キャッシュフロー（△949億900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー