【財務キャッシュフローの推移】三越伊勢丹ホールディングス(3099)

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三越伊勢丹ホールディングス(3099)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三越伊勢丹ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

三越伊勢丹ホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△161億5,100万円-連結 日本
2015年3月31日△173億7,200万円-連結 日本
2016年3月31日△37億1,100万円-連結 日本
2017年3月31日24億1,300万円-連結 日本
2018年3月31日△527億5,300万円-連結 日本
2019年3月31日△90億6,300万円-連結 日本
2020年3月31日202億5,900万円-連結 日本
2021年3月31日297億3,300万円+46.8連結 日本
2022年3月31日△399億2,700万円-連結 日本
2023年3月31日△161億9,800万円-連結 日本
2024年3月31日△684億8,500万円-連結 日本
2025年3月31日△949億900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三越伊勢丹ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

379

476

 

長期借入れによる収入

－

5,000

 

長期借入金の返済による支出

△19,500

△15,000

 

社債の償還による支出

△10,000

－

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△15,000

△25,000

 

配当金の支払額

△7,616

△17,119

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

△15,012

△25,015

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△17

△16,161

 

その他

△1,718

△2,089

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,485

△94,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,287

744
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

109,039

72,390

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

669

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 72,390

※ 41,834





財務三表

三越伊勢丹ホールディングスの貸借対照表

三越伊勢丹ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆2,057億2,600万円）
純資産合計（50%／6,028億7,800万円）
負債合計（50%／6,028億4,700万円）
売上高（100%／5,555億1,700万円）
株主資本合計（45.9%／5,533億8,200万円）
流動負債合計（31.5%／3,793億4,400万円）
売上総利益（60.8%／3,376億7,500万円）
資本剰余金（23.6%／2,840億2,200万円）
利益剰余金（20.4%／2,463億3,200万円）
固定負債合計（18.5%／2,235億200万円）
売上原価（39.2%／2,178億4,100万円）
受取手形売掛金及び契約資産（12.9%／1,552億7,700万円）
繰延税金負債（10.9%／1,316億7,700万円）
支払手形及び買掛金（9.5%／1,146億6,100万円）
契約負債（8.2%／991億1,500万円）
営業キャッシュフロー（895億6,400万円）
経常利益（15.9%／881億2,300万円）
税金等調整前当期純利益（14.6%／808億7,400万円）
営業利益（13.7%／763億1,300万円）
給料手当及び賞与（13.7%／759億2,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.5%／528億1,400万円）
当期純利益（9.5%／527億7,300万円）
資本金（4.3%／515億4,600万円）
その他の包括利益累計額合計（4%／481億6,500万円）
短期借入金（3.4%／413億2,900万円）
現金及び預金（3.2%／387億9,500万円）
為替換算調整勘定（2.6%／310億6,300万円）
法人税等合計（5.1%／281億100万円）
退職給付に係る負債（2.3%／278億5,900万円）
商品券（2.2%／261億円）
長期借入金（2.1%／250億円）
商品（1.9%／232億1,500万円）
社債（1.7%／200億円）
法人税等調整額（2.7%／150億2,500万円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／134億7,900万円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／130億7,600万円）
特別損失合計（2.2%／122億4,200万円）
商品券回収損引当金（1%／121億7,700万円）
賞与引当金（1%／117億5,100万円）
減損損失（2%／112億2,900万円）
広告宣伝費（1.7%／94億3,700万円）
未払法人税等（0.8%／91億5,000万円）
投資有価証券売却益（0.9%／49億9,300万円）
特別利益合計（0.9%／49億9,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／36億2,200万円）
退職給付費用（0.6%／34億5,300万円）
ポイント引当金（0.2%／20億1,900万円）
店舗閉鎖損失（0.2%／10億1,300万円）
非支配株主持分（0.1%／9億8,300万円）
有価証券（0.1%／9億1,500万円）
原材料及び貯蔵品（0%／5億4,000万円）
製品（0%／3億7,900万円）
仕掛品（0%／3億4,700万円）
新株予約権（0%／3億4,600万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4,100万円）
ポイント引当金繰入額（-%／△3億400万円）
投資キャッシュフロー（△259億5,500万円）
自己株式（-%／△285億1,900万円）
財務キャッシュフロー（△949億900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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