【営業キャッシュフローの推移】東洋紡(3101)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

東洋紡(3101)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東洋紡　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日239億2,700万円-連結 日本
2015年3月31日201億700万円△16連結 日本
2016年3月31日323億3,700万円+60.8連結 日本
2017年3月31日268億7,200万円△16.9連結 日本
2018年3月31日223億5,300万円△16.8連結 日本
2019年3月31日78億3,800万円△64.9連結 日本
2020年3月31日442億5,500万円+464.6連結 日本
2021年3月31日350億2,800万円△20.8連結 日本
2022年3月31日170億9,700万円△51.2連結 日本
2023年3月31日77億9,800万円△54.4連結 日本
2024年3月31日215億9,500万円+176.9連結 日本
2025年3月31日301億1,800万円+39.5連結 日本
2026年3月31日450億3,200万円+49.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東洋紡のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

7,168

19,376

減価償却費

22,698

24,631

減損損失

1,929

382

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,186

130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△625

△1,411

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,021

476

受取利息及び受取配当金

△612

△641

支払利息

2,182

2,920

為替差損益（△は益）

662

△529

持分法による投資損益（△は益）

129

839

固定資産売却損益・処分損（△は益）

3,107

1,350

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△124

△501

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,489

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△296

事業構造改善費用

－

568

割増退職金

－

1,152

退職給付制度改定損益（△は益）

－

939

売上債権の増減額（△は増加）

△6,855

6,202

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,168

△7,134

仕入債務の増減額（△は減少）

729

△6,014

未払又は未収消費税等の増減額

2,376

725

その他

5,544

4,739

小計

35,779

47,904

割増退職金の支払額

－

△1,152

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,661

△1,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,118

45,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,883

2,702

現金及び現金同等物の期首残高

33,310

27,427

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,427

※ 30,128






財務三表

東洋紡の貸借対照表

東洋紡の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／6,276億6,700万円）
売上高（100%／4,215億6,300万円）
負債合計（59.9%／3,756億7,200万円）
固定資産合計（56.9%／3,571億2,400万円）
売上原価（74.3%／3,134億1,100万円）
有形固定資産合計（47.8%／2,999億3,200万円）
流動資産合計（43.1%／2,705億4,300万円）
純資産合計（40.1%／2,519億9,500万円）
固定負債合計（34.7%／2,180億7,700万円）
株主資本合計（25.4%／1,597億3,700万円）
流動負債合計（25.1%／1,575億9,500万円）
長期借入金（17.3%／1,083億4,500万円）
売上総利益（25.7%／1,081億5,200万円）
土地（14.7%／924億200万円）
建物及び構築物純額（14.1%／887億5,100万円）
売掛金（13.9%／874億8,600万円）
機械装置及び運搬具純額（13.2%／826億4,800万円）
販売費及び一般管理費（19%／802億4,700万円）
利益剰余金（12.1%／762億3,800万円）
社債（10.7%／670億円）
商品及び製品（10.6%／666億9,900万円）
短期借入金（8.7%／547億円）
その他の包括利益累計額合計（8.5%／535億7,700万円）
投資その他の資産合計（8.3%／523億4,800万円）
資本金（8.2%／517億3,000万円）
支払手形及び買掛金（7.2%／450億7,500万円）
営業キャッシュフロー（450億3,200万円）
土地再評価差額金（6.5%／407億5,500万円）
非支配株主持分（6.2%／386億8,100万円）
原材料及び貯蔵品（6%／379億5,500万円）
資本剰余金（5.2%／326億1,400万円）
現金及び預金（5%／311億700万円）
営業利益（6.6%／279億600万円）
仕掛品（3.7%／234億100万円）
建設仮勘定（3.7%／230億2,200万円）
経常利益（5.4%／228億7,800万円）
税金等調整前当期純利益（4.6%／193億7,600万円）
再評価に係る繰延税金負債（3%／189億5,600万円）
繰延税金資産（2.9%／183億4,600万円）
当期純利益（3.4%／142億4,300万円）
その他純額（2.1%／131億900万円）
退職給付に係る負債（2.1%／131億円）
電子記録債権（2%／127億5,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（2%／124億2,600万円）
退職給付に係る資産（2%／122億9,100万円）
投資有価証券（1.9%／117億8,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.7%／111億7,400万円）
１年内償還予定の社債（1.6%／100億円）
営業外費用合計（1.8%／77億2,700万円）
退職給付に係る調整累計額（1.2%／76億3,200万円）
賞与引当金（0.9%／58億6,300万円）
特別損失合計（1.3%／56億8,700万円）
法人税等合計（1.2%／51億3,300万円）
無形固定資産合計（0.8%／48億4,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／47億8,800万円）
為替換算調整勘定（0.5%／31億1,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.7%／30億6,900万円）
支払利息（0.7%／29億2,000万円）
営業外収益合計（0.6%／26億9,900万円）
固定資産処分損（0.6%／26億4,600万円）
特別利益合計（0.5%／21億8,600万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／20億6,400万円）
コマーシャルペーパー（0.3%／20億円）
電子記録債務（0.3%／17億7,300万円）
固定資産売却益（0.3%／12億9,600万円）
割増退職金（0.3%／11億5,200万円）
退職給付制度改定損（0.2%／9億3,900万円）
持分法による投資損失（0.2%／8億3,900万円）
契約資産（0.1%／7億3,200万円）
受取手形（0.1%／7億2,200万円）
補助金収入（0.1%／5億8,000万円）
事業構造改善費用（0.1%／5億6,800万円）
為替差益（0.1%／5億2,900万円）
投資有価証券売却益（0.1%／5億100万円）
受取配当金（0.1%／4億500万円）
減損損失（0.1%／3億8,200万円）
法人税等調整額（0.1%／3億4,500万円）
関係会社出資金売却益（0.1%／2億9,600万円）
受取保険料（0.1%／2億7,300万円）
役員退職慰労引当金（0%／2億200万円）
関係会社清算益（0%／9,300万円）
繰延ヘッジ損益（0%／1,300万円）
受取補償金（0%／1,000万円）
貸倒引当金（-%／△5億2,100万円）
自己株式（-%／△8億4,500万円）
財務キャッシュフロー（△165億600万円）
投資キャッシュフロー（△270億7,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー