【営業キャッシュフローの推移】倉敷紡績(3106)

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倉敷紡績　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	72億7,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	100億7,200万円	+38.5	連結	日本
2016年3月31日	134億9,600万円	+34	連結	日本
2017年3月31日	107億6,000万円	△20.3	連結	日本
2018年3月31日	141億2,700万円	+31.3	連結	日本
2019年3月31日	92億2,500万円	△34.7	連結	日本
2020年3月31日	80億6,400万円	△12.6	連結	日本
2021年3月31日	80億7,300万円	+0.1	連結	日本
2022年3月31日	92億4,600万円	+14.5	連結	日本
2023年3月31日	25億1,600万円	△72.8	連結	日本
2024年3月31日	128億6,400万円	+411.3	連結	日本
2025年3月31日	110億4,800万円	△14.1	連結	日本
2026年3月31日	145億8,600万円	+32	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

倉敷紡績のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,776	18,178
減価償却費	5,157	5,017
減損損失	2,753	43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△176	△500
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	44	54
貸倒引当金の増減額（△は減少）	81	4
受取利息及び受取配当金	△1,707	△2,103
支払利息	320	189
受取損害賠償金	△822	－
訴訟関連費用	227	－
為替差損益（△は益）	△3	△17
持分法による投資損益（△は益）	△41	△11
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△570	△909
有形及び無形固定資産除却損	19	50
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△1,779	△6,452
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	－	47
関係会社株式売却損益（△は益）	△694	△55
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	2,392	1,263
棚卸資産の増減額（△は増加）	911	2,252
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,797	△2,059
その他	△1,343	651
小計	13,746	15,644
利息及び配当金の受取額	1,724	2,114
利息の支払額	△339	△192
補助金の受取額	80	130
損害賠償金の受取額	822	－
訴訟関連費用の支払額	△227	－
法人税等の支払額	△4,757	△3,111
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,048	14,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△964	340
現金及び現金同等物の期首残高	16,123	15,158
現金及び現金同等物の期末残高	※ 15,158	※ 15,499