【営業キャッシュフローの推移】トヨタ紡織(3116)

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トヨタ紡織　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

トヨタ紡織の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	495億9,000万円	-	連結	日本
2015年3月31日	655億3,600万円	+32.2	連結	日本
2016年3月31日	789億1,200万円	+20.4	連結	日本
2017年3月31日	953億8,900万円	+20.9	連結	日本
2018年3月31日	861億1,700万円	△9.7	連結	日本
2019年3月31日	607億2,000万円	△29.5	連結	国際
2020年3月31日	796億7,300万円	+31.2	連結	国際
2021年3月31日	744億8,300万円	△6.5	連結	国際
2022年3月31日	1,229億3,300万円	+65	連結	国際
2023年3月31日	894億2,800万円	△27.3	連結	国際
2024年3月31日	1,748億9,800万円	+95.6	連結	国際
2025年3月31日	1,218億3,400万円	△30.3	連結	国際
2026年3月31日	1,429億6,500万円	+17.3	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トヨタ紡織のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）	当連結会計年度（自　2025年４月１日　　至　2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	47,096	61,918
減価償却費及び償却費	56,011	52,967
減損損失	32,331	3,671
サブリース売上原価	12,058	27,020
受取利息及び受取配当金	△7,643	△8,125
営業債権の増減（△は増加）	8,504	9,185
棚卸資産の増減（△は増加）	△5,169	△2,089
営業債務の増減（△は減少）	4,474	△9,283
引当金の増減額（△は減少）	2,556	22,919
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△2,921	7,136
その他	△1,372	△708
（小計）	145,927	164,613
利息の受取額	7,448	7,980
配当金の受取額	637	828
利息の支払額	△1,807	△2,202
法人所得税の支払額	△30,371	△28,253
営業活動によるキャッシュ・フロー	121,834	142,965

現金及び現金同等物の期首残高	244,191	249,721
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少）	870	－
現金及び現金同等物の期末残高	249,721	278,507