【フリーキャッシュフローの推移】オーウイル(3143)

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オーウイル(3143)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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オーウイル　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード) 2008年11月7日新規上場

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日△3億9,142万円-連結 △2億1,557万2,000円△1億7,584万8,000円
2015年3月31日△3億3,203万4,000円-連結 △1億7,900万4,000円△1億5,303万円
2016年3月31日4,146万4,000円-連結 6,621万1,000円△2,474万7,000円
2017年3月31日2億7,572万2,000円+565連結 2億9,159万2,000円△1,587万円
2018年3月31日△1億4,874万2,000円-連結 △6,434万7,000円△8,439万5,000円
2019年3月31日8億2,313万8,000円-連結 8億9,056万8,000円△6,743万円
2020年3月31日△9億806万4,000円-連結 △8億3,279万3,000円△7,527万1,000円
2021年3月31日6億807万4,000円-連結 8億101万7,000円△1億9,294万3,000円
2022年3月31日1億2,825万1,000円△78.9連結 1億4,952万3,000円△2,127万2,000円
2023年3月31日1億5,312万3,000円+19.4連結 1億8,488万2,000円△3,175万9,000円
2024年3月31日3億878万円+101.7連結 2億8,049万6,000円2,828万4,000円
2025年3月31日1億9,099万6,000円△38.1連結 △8億2,943万1,000円10億2,042万7,000円
2026年3月31日△18億849万円-連結 △11億3,732万2,000円△6億7,116万8,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

オーウイルの貸借対照表

オーウイルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／419億921万3,000円）
売上原価（88.5%／371億822万7,000円）
資産合計（102.2%／204億7,725万1,000円）
流動資産合計（92.2%／184億8,667万円）
負債合計（71.6%／143億5,062万3,000円）
流動負債合計（55.9%／111億9,482万7,000円）
売掛金（36.4%／72億8,843万6,000円）
商品及び製品（32.7%／65億4,923万2,000円）
買掛金（32.3%／64億7,139万4,000円）
純資産合計（30.6%／61億2,662万7,000円）
株主資本合計（27.9%／55億8,813万円）
利益剰余金（25.5%／51億646万3,000円）
売上総利益（11.5%／48億98万5,000円）
販売費及び一般管理費（8.2%／34億3,200万7,000円）
固定負債合計（15.7%／31億5,579万6,000円）
長期借入金（13.8%／27億7,081万5,000円）
現金及び預金（12.7%／25億4,239万3,000円）
短期借入金（11.4%／22億7,942万2,000円）
固定資産合計（9.9%／19億9,058万円）
１年内返済予定の長期借入金（7.1%／14億1,314万1,000円）
営業利益（3.3%／13億6,897万7,000円）
財務キャッシュフロー（13億3,917万8,000円）
経常利益（3%／12億5,413万4,000円）
税金等調整前当期純利益（2.8%／11億6,647万2,000円）
投資その他の資産合計（4.5%／9億657万5,000円）
未着商品（4.2%／8億3,657万1,000円）
当期純利益（1.9%／8億246万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.9%／7億9,392万3,000円）
無形固定資産合計（3.7%／7億4,500万5,000円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／5億7,420万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／5億2,183万3,000円）
顧客関連資産（2.6%／5億2,049万5,000円）
機械及び装置（1.9%／3億8,124万4,000円）
法人税等合計（0.9%／3億6,400万7,000円）
資本金（1.8%／3億6,338万7,000円）
建物及び構築物（1.8%／3億6,167万8,000円）
有形固定資産合計（1.7%／3億3,899万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／3億3,363万円）
投資有価証券（1.5%／3億890万円）
資本剰余金（1.5%／3億5万1,000円）
特別損失合計（0.6%／2億6,745万円）
繰延税金資産（1.3%／2億6,013万1,000円）
未払金（1.3%／2億5,978万5,000円）
未払法人税等（1.3%／2億5,971万円）
未収入金（1.1%／2億2,554万2,000円）
為替換算調整勘定（1.1%／2億1,226万5,000円）
役員退職慰労引当金（1%／2億700万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.5%／2億700万円）
非支配株主持分（1%／2億486万6,000円）
のれん（1%／1億9,139万3,000円）
前渡金（0.9%／1億8,796万円）
受取保険金（0.4%／1億7,978万8,000円）
特別利益合計（0.4%／1億7,978万8,000円）
差入保証金（0.8%／1億6,630万2,000円）
ゴルフ会員権（0.8%／1億6,230万円）
繰延税金負債（0.8%／1億6,109万9,000円）
工具器具及び備品（0.8%／1億5,379万6,000円）
営業外費用合計（0.3%／1億3,039万9,000円）
建物及び構築物純額（0.6%／1億2,114万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／1億0万4,000円）
受取手形（0.4%／8,934万2,000円）
車両運搬具（0.4%／8,243万7,000円）
賞与引当金（0.4%／7,300万7,000円）
支払利息（0.2%／7,265万7,000円）
機械及び装置純額（0.4%／7,080万5,000円）
１年内償還予定の社債（0.3%／7,000万円）
訴訟和解金（0.1%／6,000万円）
社債（0.3%／6,000万円）
土地（0.3%／5,830万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／5,092万3,000円）
リース資産（0.3%／5,020万9,000円）
為替差損（0.1%／4,883万3,000円）
ソフトウエア（0.2%／3,152万1,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,809万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／2,136万円）
リース資産純額（0.1%／2,018万4,000円）
車両運搬具純額（0.1%／1,763万3,000円）
営業外収益合計（0%／1,555万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／854万1,000円）
支払補償費（0%／810万2,000円）
リース債務（0%／783万8,000円）
受取配当金（0%／620万4,000円）
受取利息（0%／425万4,000円）
資産除去債務（0%／304万7,000円）
受取補償金（0%／295万1,000円）
前受金（0%／199万6,000円）
固定資産売却損（0%／45万円）
貸倒引当金（-%／△4,148万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億5,782万5,000円）
自己株式（-%／△1億8,177万2,000円）
減価償却累計額（-%／△2億4,053万4,000円）
投資キャッシュフロー（△6億7,116万8,000円）
営業キャッシュフロー（△11億3,732万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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