【現金及び預金の推移】オーウイル(3143)

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オーウイル(3143)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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オーウイル　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード) 2008年11月7日新規上場

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（卸売業）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年3月31日18億5,141万4,000円-連結 日本
2024年6月30日30億4,056万2,000円+64.2
2024年12月31日32億2,908万5,000円+6.2
2025年6月30日22億7,121万6,000円△29.7
2025年9月30日26億6,344万9,000円+17.3
2025年12月31日35億3,850万4,000円+32.9
2026年3月31日25億4,239万3,000円△28.2連結 日本
2026年6月30日23億5,547万4,000円△7.4

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


オーウイルの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,858,922

2,542,393

受取手形

154,584

89,342

売掛金

6,190,604

7,288,436

商品及び製品

3,589,364

6,549,232

未着商品

1,047,251

836,571

原材料及び貯蔵品

564,753

574,206





財務三表

オーウイルの貸借対照表

オーウイルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／419億921万3,000円）
売上原価（88.5%／371億822万7,000円）
資産合計（102.2%／204億7,725万1,000円）
流動資産合計（92.2%／184億8,667万円）
負債合計（71.6%／143億5,062万3,000円）
流動負債合計（55.9%／111億9,482万7,000円）
売掛金（36.4%／72億8,843万6,000円）
商品及び製品（32.7%／65億4,923万2,000円）
買掛金（32.3%／64億7,139万4,000円）
純資産合計（30.6%／61億2,662万7,000円）
株主資本合計（27.9%／55億8,813万円）
利益剰余金（25.5%／51億646万3,000円）
売上総利益（11.5%／48億98万5,000円）
販売費及び一般管理費（8.2%／34億3,200万7,000円）
固定負債合計（15.7%／31億5,579万6,000円）
長期借入金（13.8%／27億7,081万5,000円）
現金及び預金（12.7%／25億4,239万3,000円）
短期借入金（11.4%／22億7,942万2,000円）
固定資産合計（9.9%／19億9,058万円）
１年内返済予定の長期借入金（7.1%／14億1,314万1,000円）
営業利益（3.3%／13億6,897万7,000円）
財務キャッシュフロー（13億3,917万8,000円）
経常利益（3%／12億5,413万4,000円）
税金等調整前当期純利益（2.8%／11億6,647万2,000円）
投資その他の資産合計（4.5%／9億657万5,000円）
未着商品（4.2%／8億3,657万1,000円）
当期純利益（1.9%／8億246万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.9%／7億9,392万3,000円）
無形固定資産合計（3.7%／7億4,500万5,000円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／5億7,420万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／5億2,183万3,000円）
顧客関連資産（2.6%／5億2,049万5,000円）
機械及び装置（1.9%／3億8,124万4,000円）
法人税等合計（0.9%／3億6,400万7,000円）
資本金（1.8%／3億6,338万7,000円）
建物及び構築物（1.8%／3億6,167万8,000円）
有形固定資産合計（1.7%／3億3,899万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／3億3,363万円）
投資有価証券（1.5%／3億890万円）
資本剰余金（1.5%／3億5万1,000円）
特別損失合計（0.6%／2億6,745万円）
繰延税金資産（1.3%／2億6,013万1,000円）
未払金（1.3%／2億5,978万5,000円）
未払法人税等（1.3%／2億5,971万円）
未収入金（1.1%／2億2,554万2,000円）
為替換算調整勘定（1.1%／2億1,226万5,000円）
役員退職慰労引当金（1%／2億700万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.5%／2億700万円）
非支配株主持分（1%／2億486万6,000円）
のれん（1%／1億9,139万3,000円）
前渡金（0.9%／1億8,796万円）
受取保険金（0.4%／1億7,978万8,000円）
特別利益合計（0.4%／1億7,978万8,000円）
差入保証金（0.8%／1億6,630万2,000円）
ゴルフ会員権（0.8%／1億6,230万円）
繰延税金負債（0.8%／1億6,109万9,000円）
工具器具及び備品（0.8%／1億5,379万6,000円）
営業外費用合計（0.3%／1億3,039万9,000円）
建物及び構築物純額（0.6%／1億2,114万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／1億0万4,000円）
受取手形（0.4%／8,934万2,000円）
車両運搬具（0.4%／8,243万7,000円）
賞与引当金（0.4%／7,300万7,000円）
支払利息（0.2%／7,265万7,000円）
機械及び装置純額（0.4%／7,080万5,000円）
１年内償還予定の社債（0.3%／7,000万円）
訴訟和解金（0.1%／6,000万円）
社債（0.3%／6,000万円）
土地（0.3%／5,830万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／5,092万3,000円）
リース資産（0.3%／5,020万9,000円）
為替差損（0.1%／4,883万3,000円）
ソフトウエア（0.2%／3,152万1,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,809万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／2,136万円）
リース資産純額（0.1%／2,018万4,000円）
車両運搬具純額（0.1%／1,763万3,000円）
営業外収益合計（0%／1,555万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／854万1,000円）
支払補償費（0%／810万2,000円）
リース債務（0%／783万8,000円）
受取配当金（0%／620万4,000円）
受取利息（0%／425万4,000円）
資産除去債務（0%／304万7,000円）
受取補償金（0%／295万1,000円）
前受金（0%／199万6,000円）
固定資産売却損（0%／45万円）
貸倒引当金（-%／△4,148万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億5,782万5,000円）
自己株式（-%／△1億8,177万2,000円）
減価償却累計額（-%／△2億4,053万4,000円）
投資キャッシュフロー（△6億7,116万8,000円）
営業キャッシュフロー（△11億3,732万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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