【営業キャッシュフローの推移】グリムス(3150)

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グリムス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム) 2009年3月13日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

グリムスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△1億6,149万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	1億5,047万7,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	8億2,046万2,000円	+445.2	連結	日本
2017年3月31日	7億6,946万8,000円	△6.2	連結	日本
2018年3月31日	8億3,057万4,000円	+7.9	連結	日本
2019年3月31日	8億5,244万4,000円	+2.6	連結	日本
2020年3月31日	16億79万1,000円	+87.8	連結	日本
2021年3月31日	29億2,165万円	+82.5	連結	日本
2022年3月31日	△6億1,983万7,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	14億6,474万2,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	40億8,931万8,000円	+179.2	連結	日本
2025年3月31日	46億4,831万円	+13.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

グリムスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,218,265	6,641,680
減価償却費	189,697	199,763
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,106	△28,771
株式報酬費用	34,550	6,129
受取利息及び受取配当金	△58,285	△129,384
支払利息	13,030	15,988
固定資産除売却損益（△は益）	4,561	3,618
固定資産圧縮損	－	87,076
補助金収入	－	△87,076
売上債権の増減額（△は増加）	678,805	△1,070,809
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,215,345	△86,752
未収消費税等の増減額（△は増加）	△116,625	178,781
仕入債務の増減額（△は減少）	79,157	649,443
未払金の増減額（△は減少）	96,659	50,589
未払消費税等の増減額（△は減少）	146,065	286,327
その他	329,528	△292,553
小計	5,413,172	6,424,048
利息及び配当金の受取額	58,285	129,384
利息の支払額	△13,237	△17,218
法人税等の支払額	△1,368,903	△1,887,904
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,089,318	4,648,310
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,249,400	3,376,866
現金及び現金同等物の期首残高	8,224,617	10,474,017
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,474,017	※ 13,850,883