【フリーキャッシュフローの推移】メディアスホールディングス(3154)
メディアスホールディングス 【業種】卸売業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年6月30日 | 26億535万2,000円 | - | 連結 | 30億4,520万円 | △4億3,984万8,000円 |
| 2015年6月30日 | △18億8,315万2,000円 | - | 連結 | △9億6,256万円 | △9億2,059万2,000円 |
| 2016年6月30日 | 20億6,054万円 | - | 連結 | 26億2,806万円 | △5億6,752万円 |
| 2017年6月30日 | 21億4,015万2,000円 | +3.9 | 連結 | 24億4,777万2,000円 | △3億762万円 |
| 2018年6月30日 | △4億366万円 | - | 連結 | 7億2,299万8,000円 | △11億2,665万8,000円 |
| 2019年6月30日 | 6億1,738万6,000円 | - | 連結 | △10億8,462万円 | 17億200万6,000円 |
| 2020年6月30日 | 13億757万1,000円 | +111.8 | 連結 | 11億6,911万7,000円 | 1億3,845万4,000円 |
| 2021年6月30日 | 22億3,216万3,000円 | +70.7 | 連結 | 68億4,854万4,000円 | △46億1,638万1,000円 |
| 2022年6月30日 | △87億2,246万5,000円 | - | 連結 | △38億9,900万3,000円 | △48億2,346万2,000円 |
| 2023年6月30日 | 3億6,154万6,000円 | - | 連結 | 12億2,448万6,000円 | △8億6,294万円 |
| 2024年6月30日 | △7億5,296万7,000円 | - | 連結 | 19億2,150万9,000円 | △26億7,447万6,000円 |
| 2025年6月30日 | 45億639万9,000円 | - | 連結 | 70億1,152万9,000円 | △25億513万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／2,886億8,933万8,000円）
売上原価（88.1%／2,542億4,876万4,000円）
資産合計（100%／1,130億2,498万円）
負債合計（81.9%／925億4,685万円）
流動負債合計（72%／813億7,928万1,000円）
支払手形及び買掛金（53.2%／601億1,038万9,000円）
受取手形及び売掛金（51.3%／579億8,885万円）
売上総利益（11.9%／344億4,057万4,000円）
純資産合計（18.1%／204億7,812万9,000円）
株主資本合計（16.3%／184億6,638万5,000円）
短期借入金（14.8%／167億5,599万8,000円）
現金及び預金（12.7%／143億3,376万7,000円）
利益剰余金（12.6%／142億604万5,000円）
商品及び製品（12%／136億86万7,000円）
固定負債合計（9.9%／111億6,756万8,000円）
営業キャッシュフロー（70億1,152万9,000円）
長期借入金（4%／44億7,199万7,000円）
長期前受収益（2.8%／31億1,403万円）
資本剰余金（2.5%／28億7,991万2,000円）
未収入金（2.4%／27億4,183万円）
経常利益（0.8%／24億2,246万2,000円）
税金等調整前当期純利益（0.8%／23億9,170万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.8%／20億1,174万4,000円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／19億4,463万3,000円）
営業利益（0.6%／18億7,574万9,000円）
退職給付に係る負債（1.4%／15億4,399万円）
資本金（1.2%／13億8,087万7,000円）
当期純利益（0.5%／13億7,542万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.5%／13億7,542万6,000円）
法人税等合計（0.4%／10億1,628万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／10億973万2,000円）
繰延税金負債（0.8%／9億2,381万4,000円）
未払法人税等（0.6%／6億8,288万4,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1億6,863万3,000円）
資産除去債務（0.1%／1億6,233万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.1%／1億5,700万円）
契約負債（0.1%／1億4,710万1,000円）
債務保証損失引当金（0.1%／1億647万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／6,711万円）
賞与引当金（0.1%／6,277万9,000円）
リース投資資産（0%／3,726万7,000円）
株式報酬引当金（0%／2,183万7,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／1,096万3,000円）
1年内償還予定の社債（0%／800万円）
法人税等調整額（0%／655万円）
自己株式（-%／△45万円）
投資キャッシュフロー（△25億513万円）
財務キャッシュフロー（△34億6,881万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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