【営業キャッシュフローの推移】TOKAIホールディングス(3167)

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TOKAIホールディングス(3167)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


TOKAIホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日228億600万円-連結 日本
2015年3月31日272億6,500万円+19.6連結 日本
2016年3月31日213億9,500万円△21.5連結 日本
2017年3月31日266億9,200万円+24.8連結 日本
2018年3月31日209億900万円△21.7連結 日本
2019年3月31日216億500万円+3.3連結 日本
2020年3月31日225億3,500万円+4.3連結 日本
2021年3月31日322億2,300万円+43連結 日本
2022年3月31日208億800万円△35.4連結 日本
2023年3月31日211億9,300万円+1.9連結 日本
2024年3月31日300億6,600万円+41.9連結 日本
2025年3月31日257億6,900万円△14.3連結 日本
2026年3月31日272億1,500万円+5.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


TOKAIホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

14,919

16,396

減価償却費

16,794

16,744

のれん償却額

1,027

980

減損損失

1,126

1,294

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△611

△635

受取利息及び受取配当金

△371

△467

投資有価証券売却損益（△は益）

△113

△10

支払利息

411

531

固定資産売却損益（△は益）

13

△17

投資有価証券評価損益（△は益）

69

18

固定資産除却損

1,456

1,581

売上債権の増減額（△は増加）

△2,331

1,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△307

△731

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,178

△2,519

未払金の増減額（△は減少）

△701

△10

未払費用の増減額（△は減少）

380

△216

未払消費税等の増減額（△は減少）

777

△421

預り金の増減額（△は減少）

△181

△339

その他

562

△616

小計

30,742

32,693

法人税等の支払額

△4,972

△5,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,769

27,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△140

△249

現金及び現金同等物の期首残高

5,604

5,463

現金及び現金同等物の期末残高

5,463

5,214






財務三表

TOKAIホールディングスの貸借対照表

TOKAIホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2,448億3,800万円）
資産合計（100%／2,195億8,600万円）
固定資産合計（74.8%／1,642億3,900万円）
売上原価（60.5%／1,482億800万円）
建物及び構築物（66.8%／1,465億7,500万円）
機械装置及び運搬具（53.9%／1,183億6,000万円）
有形固定資産合計（52.8%／1,158億9,700万円）
負債合計（52.4%／1,151億2,300万円）
純資産合計（47.6%／1,044億6,200万円）
売上総利益（39.5%／966億3,000万円）
株主資本合計（40.5%／889億3,300万円）
販売費及び一般管理費（31.8%／779億3,000万円）
流動負債合計（27.9%／612億6,400万円）
流動資産合計（25.2%／553億4,500万円）
固定負債合計（24.5%／538億5,800万円）
利益剰余金（24.5%／538億4,000万円）
建物及び構築物純額（16.8%／369億9,200万円）
投資その他の資産合計（16%／351億600万円）
リース資産（15.8%／347億6,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（14.9%／327億2,100万円）
長期借入金（14%／306億4,500万円）
営業キャッシュフロー（272億1,500万円）
機械装置及び運搬具純額（12.4%／271億5,000万円）
土地（12%／262億4,400万円）
資本剰余金（11.7%／255億8,400万円）
投資有価証券（9.3%／203億6,400万円）
経常利益（7.8%／191億5,200万円）
営業利益（7.6%／186億9,900万円）
リース資産純額（8.1%／178億5,900万円）
短期借入金（7.8%／172億200万円）
税金等調整前当期純利益（6.7%／163億9,600万円）
支払手形及び買掛金（6.9%／152億3,400万円）
資本金（6.4%／140億円）
無形固定資産合計（6%／132億3,500万円）
その他の包括利益累計額合計（5.9%／129億4,200万円）
当期純利益（4.5%／109億1,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.4%／107億4,900万円）
退職給付に係る資産（4.3%／94億3,800万円）
その他有価証券評価差額金（3.2%／70億5,500万円）
その他純額（2.9%／64億5,100万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／56億6,600万円）
商品及び製品（2.6%／56億4,400万円）
法人税等合計（2.2%／54億8,400万円）
現金及び預金（2.5%／54億600万円）
リース債務（2.4%／51億8,000万円）
退職給付に係る調整累計額（2.2%／47億8,800万円）
のれん（2.1%／45億1,000万円）
未払法人税等（1.5%／33億4,200万円）
特別損失合計（1.2%／29億500万円）
非支配株主持分（1.2%／25億4,000万円）
繰延税金負債（1.1%／24億3,900万円）
賞与引当金（0.9%／19億4,100万円）
原材料及び貯蔵品（0.8%／18億1,800万円）
退職給付に係る負債（0.8%／17億6,100万円）
固定資産除却損（0.6%／15億8,100万円）
減損損失（0.5%／12億9,400万円）
建設仮勘定（0.5%／11億9,700万円）
営業外収益合計（0.5%／11億4,300万円）
為替換算調整勘定（0.5%／10億9,800万円）
仕掛品（0.4%／7億7,400万円）
営業外費用合計（0.3%／6億9,100万円）
繰延税金資産（0.3%／5億9,800万円）
支払利息（0.2%／5億3,100万円）
受取配当金（0.2%／4億5,400万円）
その他の引当金（0.2%／3億6,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1億6,200万円）
持分法による投資利益（0.1%／1億6,100万円）
特別利益合計（0.1%／1億4,900万円）
伝送路設備補助金（0%／1億900万円）
長期貸付金（0%／6,200万円）
受取手数料（0%／5,100万円）
新株予約権（0%／4,600万円）
固定資産売却益（0%／2,900万円）
投資有価証券評価損（0%／1,800万円）
受取利息（0%／1,300万円）
固定資産売却損（0%／1,100万円）
投資有価証券売却益（0%／1,000万円）
繰延資産（0%／100万円）
法人税等調整額（-%／△1億8,200万円）
貸倒引当金（-%／△5億5,000万円）
自己株式（-%／△44億9,100万円）
財務キャッシュフロー（△105億9,100万円）
投資キャッシュフロー（△168億8,300万円）
減価償却累計額（-%／△1,095億8,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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