【投資キャッシュフローの推移】TOKAIホールディングス(3167)

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TOKAIホールディングス(3167)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


TOKAIホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

TOKAIホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△96億6,400万円-連結 日本
2015年3月31日△88億5,100万円-連結 日本
2016年3月31日△110億1,500万円-連結 日本
2017年3月31日△109億8,500万円-連結 日本
2018年3月31日△114億8,800万円-連結 日本
2019年3月31日△124億4,300万円-連結 日本
2020年3月31日△121億3,100万円-連結 日本
2021年3月31日△170億6,800万円-連結 日本
2022年3月31日△145億9,200万円-連結 日本
2023年3月31日△141億5,200万円-連結 日本
2024年3月31日△188億3,100万円-連結 日本
2025年3月31日△153億8,500万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


TOKAIホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

利息及び配当金の受取額

322

443

有価証券の取得による支出

△102

△44

有価証券の売却による収入

18

191

有形及び無形固定資産の取得による支出

△16,371

△13,676

有形及び無形固定資産の売却による収入

582

397

固定資産の除却による支出

△616

△699

工事負担金等受入による収入

290

207

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△276

△3,043

貸付けによる支出

△560

－

貸付金の回収による収入

29

574

その他

△2,148

264

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,831

△15,385
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,576

△140

現金及び現金同等物の期首残高

4,028

5,604

現金及び現金同等物の期末残高

5,604

5,463






財務三表

TOKAIホールディングスの貸借対照表

TOKAIホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2,434億8,200万円）
資産合計（100%／2,111億1,400万円）
固定資産合計（74%／1,561億5,600万円）
売上原価（61.5%／1,497億4,200万円）
建物及び構築物（68.6%／1,448億3,000万円）
機械装置及び運搬具（56%／1,182億5,500万円）
負債合計（54.6%／1,152億5,900万円）
有形固定資産合計（54.3%／1,146億5,500万円）
純資産合計（45.4%／958億5,500万円）
売上総利益（38.5%／937億3,900万円）
株主資本合計（40.1%／845億7,500万円）
販売費及び一般管理費（31.6%／768億9,800万円）
流動負債合計（29.2%／615億8,200万円）
流動資産合計（26%／549億5,500万円）
固定負債合計（25.4%／536億7,600万円）
利益剰余金（22.5%／475億5,400万円）
建物及び構築物純額（17.6%／371億7,900万円）
リース資産（15.8%／333億円）
受取手形売掛金及び契約資産（15.8%／332億7,700万円）
長期借入金（15.2%／321億2,400万円）
投資その他の資産合計（13.5%／285億4,600万円）
機械装置及び運搬具純額（12.8%／269億2,000万円）
営業キャッシュフロー（257億6,900万円）
資本剰余金（12.1%／255億7,500万円）
土地（11.9%／251億6,600万円）
支払手形及び買掛金（8.4%／177億5,700万円）
リース資産純額（8.4%／177億5,000万円）
経常利益（7.1%／173億7,000万円）
営業利益（6.9%／168億4,100万円）
投資有価証券（7.7%／162億7,400万円）
税金等調整前当期純利益（6.1%／149億1,900万円）
資本金（6.6%／140億円）
短期借入金（6.6%／139億9,600万円）
無形固定資産合計（6.1%／129億5,400万円）
当期純利益（3.8%／93億2,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／92億1,600万円）
その他の包括利益累計額合計（4.2%／88億4,400万円）
退職給付に係る資産（3.2%／68億300万円）
のれん（2.9%／61億4,300万円）
その他純額（2.7%／57億8,800万円）
現金及び預金（2.7%／56億3,600万円）
法人税等合計（2.3%／55億9,200万円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／54億7,500万円）
リース債務（2.4%／50億1,800万円）
商品及び製品（2.3%／49億600万円）
その他有価証券評価差額金（2%／42億9,800万円）
退職給付に係る調整累計額（1.6%／34億7,100万円）
未払法人税等（1.5%／31億7,300万円）
特別損失合計（1.1%／26億6,900万円）
非支配株主持分（1.1%／23億8,600万円）
賞与引当金（1%／20億1,200万円）
建設仮勘定（0.9%／18億4,900万円）
退職給付に係る負債（0.8%／16億6,100万円）
原材料及び貯蔵品（0.7%／15億6,900万円）
固定資産除却損（0.6%／14億5,600万円）
減損損失（0.5%／11億2,600万円）
為替換算調整勘定（0.5%／10億7,300万円）
営業外収益合計（0.4%／10億3,900万円）
仕掛品（0.5%／10億3,000万円）
繰延税金資産（0.4%／7億7,800万円）
営業外費用合計（0.2%／5億1,000万円）
支払利息（0.2%／4億1,100万円）
受取配当金（0.1%／3億5,800万円）
その他の引当金（0.1%／2億2,300万円）
特別利益合計（0.1%／2億1,800万円）
法人税等調整額（0%／1億1,600万円）
投資有価証券売却益（0%／1億1,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1億1,000万円）
伝送路設備補助金（0%／9,100万円）
投資有価証券評価損（0%／6,900万円）
長期貸付金（0%／6,400万円）
受取手数料（0%／6,000万円）
新株予約権（0%／4,700万円）
固定資産売却損（0%／1,600万円）
受取利息（0%／1,200万円）
補助金収入（0%／1,000万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
繰延資産（0%／200万円）
投資有価証券売却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△5億1,300万円）
自己株式（-%／△25億5,400万円）
財務キャッシュフロー（△105億3,400万円）
投資キャッシュフロー（△153億8,500万円）
減価償却累計額（-%／△1,076億5,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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