【短期借入金の推移】ICDAホールディングス(3184)

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ICDAホールディングス(3184)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ICDAホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード) 2013年6月27日新規上場

意味短期借入金は、返済期間が1年以内に到来する借金を処理するときに使う勘定科目です。

意味1年以内に返す予定で、銀行などから借りているお金です。

短期借入金の推移（単位：100万円）

決算期短期借入金増減率%-会計基準
2024年3月31日33億1,000万円-連結 日本
2024年6月30日38億円+14.8
2024年9月30日16億7,142万8,000円△56
2024年12月31日16億4,285万6,000円△1.7
2025年3月31日5億円△69.6連結 日本
2025年6月30日3億4,285万6,000円△31.4
2025年9月30日5億4,285万6,000円+58.3
2025年12月31日13億4,185万6,000円+147.2
2026年3月31日8億円△40.4連結 日本
2026年6月30日13億7,143万6,000円+71.4

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と短期借入金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ICDAホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,635,801

3,298,822

 

 

短期借入金

500,000

800,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

142,856

271,436

 

 

未払金

375,210

403,716

 

 

未払法人税等

392,192

422,646

 

 

前受金

2,076,250

2,111,049

 

 

賞与引当金

170,520

168,965





財務三表

ICDAホールディングスの貸借対照表

ICDAホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／389億3,867万9,000円）
売上原価（82%／319億3,741万8,000円）
資産合計（103.2%／222億4,381万1,000円）
純資産合計（56.1%／120億8,684万円）
株主資本合計（52.5%／113億815万7,000円）
負債合計（47.1%／101億5,697万1,000円）
利益剰余金（41.7%／89億9,877万5,000円）
流動負債合計（35.4%／76億3,664万6,000円）
商品及び製品（33.7%／72億5,868万円）
売上総利益（18%／70億126万1,000円）
販売費及び一般管理費（13%／50億4,980万円）
買掛金（15.3%／32億9,882万2,000円）
固定負債合計（11.7%／25億2,032万5,000円）
営業キャッシュフロー（22億5,347万3,000円）
前受金（9.8%／21億1,104万9,000円）
経常利益（5.1%／19億9,006万4,000円）
税金等調整前当期純利益（5.1%／19億9,006万4,000円）
営業利益（5%／19億5,146万1,000円）
長期借入金（6.5%／14億356万5,000円）
当期純利益（3.3%／12億9,855万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.3%／12億6,794万7,000円）
資本金（5.4%／11億6,107万8,000円）
資本剰余金（5.3%／11億4,899万2,000円）
財務キャッシュフロー（8億9,099万5,000円）
短期借入金（3.7%／8億円）
現金及び預金（3.4%／7億2,889万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／7億1,369万2,000円）
退職給付に係る負債（3.2%／6億9,584万9,000円）
法人税等合計（1.8%／6億9,151万円）
受取手形及び売掛金（2.9%／6億3,570万円）
未払法人税等（2%／4億2,264万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.9%／4億1,146万1,000円）
未払金（1.9%／4億371万6,000円）
非支配株主持分（1.7%／3億6,722万1,000円）
役員退職慰労引当金（1.7%／3億5,884万1,000円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／2億9,577万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.3%／2億7,143万6,000円）
賞与引当金（0.8%／1億6,896万5,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／1億1,568万6,000円）
原材料及び貯蔵品（0.4%／9,584万6,000円）
営業外収益合計（0.2%／9,008万4,000円）
営業外費用合計（0.1%／5,148万1,000円）
資産除去債務（0.2%／4,911万5,000円）
受取保険金（0.1%／3,981万9,000円）
支払利息（0.1%／3,700万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／3,060万6,000円）
受取配当金（0%／1,927万4,000円）
受取賃貸料（0%／1,203万3,000円）
支払手数料（0%／943万5,000円）
受取負担金（0%／362万円）
仕掛品（0%／336万8,000円）
固定資産除却損（0%／289万5,000円）
受取利息（0%／274万8,000円）
自己株式（-%／△68万7,000円）
法人税等調整額（-%／△2,218万2,000円）
投資キャッシュフロー（△35億7,743万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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