【投資キャッシュフローの推移】夢展望(3185)

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夢展望(3185)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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夢展望　【業種】小売業　【市場】東証グロース) 2013年7月10日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△1億5,567万6,000円-連結 日本
2015年3月31日△8,764万2,000円-連結 日本
2016年3月31日△5,150万5,000円-連結 日本
2017年3月31日400万2,000円-連結 日本
2018年3月31日△809万6,000円-連結 国際
2019年3月31日△5億2,162万8,000円-連結 国際
2020年3月31日△1億491万3,000円-連結 国際
2021年3月31日△64万6,000円-連結 国際
2022年3月31日△7,238万9,000円-連結 国際
2023年3月31日△844万円-連結 国際
2024年3月31日△2億4,290万6,000円-連結 国際
2025年3月31日△8,337万9,000円-連結 国際
2026年3月31日2億1,443万3,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


夢展望のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額

△11,010

 

85,000

有形固定資産の取得による支出

△17,977

 

△600

無形資産の取得による支出

△10,070

 

△19,621

差入保証金の差入による支出

△5,795

 

△2,010

差入保証金の回収による収入

21,688

 

65,786

関係会社短期貸付金の貸付による支出

△50,000

 

－

関係会社短期貸付金の回収による収入

－

 

100,000

その他

△10,214

 

△14,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,379

 

214,433

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額

△151,084

 

266,233

現金及び現金同等物の期首残高

514,008

 

362,924

現金及び現金同等物の期末残高

362,924

 

629,158





財務三表

夢展望の貸借対照表

夢展望の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／35億3,458万3,000円）
販売費及び一般管理費（59.5%／21億284万円）
資産合計（104%／19億2,553万6,000円）
負債合計（102.9%／19億554万7,000円）
売上原価（50.1%／17億7,253万6,000円）
流動資産合計（95.6%／17億7,016万円）
売上総利益（49.9%／17億6,204万7,000円）
流動負債合計（87.7%／16億2,514万3,000円）
有利子負債（62.5%／11億5,764万円）
資本金（55.5%／10億2,815万3,000円）
資本剰余金（52.5%／9億7,230万4,000円）
その他の資本性金融商品（47.5%／8億8,000万円）
棚卸資産（35.7%／6億6,026万2,000円）
現金及び預金（34%／6億2,915万8,000円）
非流動負債合計（15.1%／2億8,040万4,000円）
営業債権及びその他の債権（13.3%／2億4,563万1,000円）
営業債務及びその他の債務（12.5%／2億3,131万円）
投資キャッシュフロー（2億1,443万3,000円）
関係会社短期貸付金（10.8%／2億円）
その他の流動負債（10.1%／1億8,641万2,000円）
営業キャッシュフロー（1億5,957万7,000円）
非流動資産合計（8.4%／1億5,537万6,000円）
その他の非流動資産（5.2%／9,603万円）
金融費用（2.6%／9,034万3,000円）
その他の資本の構成要素（4.7%／8,703万2,000円）
その他の費用（1.7%／6,098万6,000円）
その他の非流動負債（3%／5,605万1,000円）
有形固定資産（2.9%／5,429万円）
引当金（2.7%／4,977万7,000円）
その他の流動資産（1.9%／3,510万7,000円）
繰延税金負債（1.5%／2,713万2,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（1.1%／1,998万8,000円）
資本合計（1.1%／1,998万8,000円）
金融収益（0.6%／1,982万5,000円）
その他の収益（0.5%／1,657万8,000円）
無形資産（0.3%／505万5,000円）
未払法人所得税（0%／2,000円）
自己株式（-%／△8万5,000円）
法人所得税費用（-%／△1,078万9,000円）
財務キャッシュフロー（△1億1,757万3,000円）
営業損失（-%／△3億8,520万円）
当期損失（-%／△4億4,493万円）
親会社の所有者（-%／△4億4,493万円）
税引前当期損失（-%／△4億5,571万9,000円）
利益剰余金（-%／△29億4,741万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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