【営業キャッシュフローの推移】ミラタップ(3187)

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ミラタップ　【業種】小売業　【市場】東証グロース) 2013年9月13日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ミラタップの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年9月30日	5億9,093万1,000円	-	連結	日本
2015年9月30日	4億5,823万1,000円	△22.5	個別	日本
2016年9月30日	2億9,670万6,000円	△35.2	連結	日本
2017年9月30日	1億92万4,000円	△66	個別	日本
2018年9月30日	3億8,874万2,000円	+285.2	個別	日本
2019年9月30日	1億9,552万3,000円	△49.7	個別	日本
2020年9月30日	3億715万5,000円	+57.1	個別	日本
2021年9月30日	1億7,178万9,000円	△44.1	個別	日本
2022年9月30日	7億1,499万4,000円	+316.2	連結	日本
2023年9月30日	4億3,718万8,000円	△38.9	連結	日本
2024年9月30日	5億3,676万5,000円	+22.8	連結	日本
2025年9月30日	△5,551万2,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ミラタップのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年10月１日至　2024年９月30日）	当連結会計年度（自　2024年10月１日至　2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	785,071	△668,668
減価償却費	166,213	204,938
関係会社整理損	－	290,530
関係会社清算損益（△は益）	2,480	－
減損損失	－	7,301
貸倒損失	－	7,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,500	26,452
賞与引当金の増減額（△は減少）	△24,579	1,268
受取利息及び受取配当金	△89	△1,545
支払利息	18,001	33,038
為替差損益（△は益）	8,860	△13,660
固定資産受贈益	－	△10,679
固定資産売却損益（△は益）	△393	△1,476
固定資産除却損	2,517	5,309
受取保険金	△58	－
株式報酬費用	123,525	123,742
投資有価証券売却損益（△は益）	△999	－
投資有価証券評価損益（△は益）	7,864	20,089
売上債権の増減額（△は増加）	83,836	△112,004
棚卸資産の増減額（△は増加）	△205,682	323,556
仕入債務の増減額（△は減少）	20,641	28,157
前受金の増減額（△は減少）	13,135	△11,397
未払消費税等の増減額（△は減少）	△71,599	△57,607
その他	57,109	△26,558
小計	993,356	168,288
利息及び配当金の受取額	89	1,545
保険金の受取額	58	－
利息の支払額	△18,758	△36,637
法人税等の支払額	△437,980	△188,709
営業活動によるキャッシュ・フロー	536,765	△55,512
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△284,102	△734,673
現金及び現金同等物の期首残高	2,326,947	2,042,844
現金及び現金同等物の期末残高	2,042,844	1,308,170