【現金及び預金の推移】ジェネレーションパス(3195)

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ジェネレーションパス(3195)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ジェネレーションパス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード) 2014年9月24日新規上場

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（小売業）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年4月30日9億5,911万円-
2024年7月31日11億8,323万4,000円+23.4
2024年10月31日12億4,848万2,000円+5.5連結 日本
2025年1月31日9億4,316万7,000円△24.5
2025年4月30日9億3,974万2,000円△0.4
2025年7月31日10億2,615万8,000円+9.2
2025年10月31日8億137万5,000円△21.9連結 日本
2026年1月31日7億3,312万円△8.5
2026年4月30日12億6,312万2,000円+72.3

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ジェネレーションパスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年10月31日)

当連結会計年度

(2025年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,248,482

801,375

 

 

受取手形及び売掛金

1,185,874

1,249,537

 

 

商品及び製品

1,293,278

1,585,074

 

 

仕掛品

34,727

19,606

 

 

原材料及び貯蔵品

143,499

165,114

 

 

その他

401,295

564,819





財務三表

ジェネレーションパスの貸借対照表

ジェネレーションパスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／165億5,229万5,000円）
売上原価（72.7%／120億3,728万4,000円）
資産合計（74.1%／46億2,907万9,000円）
売上総利益（27.3%／45億1,501万円）
販売費及び一般管理費（26.6%／44億63万1,000円）
負債合計（43.9%／27億4,190万6,000円）
株主資本合計（30.4%／19億198万2,000円）
純資産合計（30.2%／18億8,717万2,000円）
商品及び製品（25.4%／15億8,507万4,000円）
受取手形及び売掛金（20%／12億4,953万7,000円）
現金及び預金（12.8%／8億137万5,000円）
利益剰余金（11.9%／7億4,607万5,000円）
資本金（10%／6億2,711万7,000円）
資本剰余金（9.9%／6億1,941万円）
財務キャッシュフロー（2億9,731万3,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（1.1%／1億8,057万5,000円）
経常利益（1.1%／1億7,850万5,000円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／1億6,511万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1%／1億6,141万5,000円）
当期純利益又は当期純損失（1%／1億6,141万5,000円）
営業利益（0.7%／1億1,437万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／7,399万4,000円）
為替差益（0.3%／5,217万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／2,619万2,000円）
仕掛品（0.3%／1,960万6,000円）
法人税等合計（0.1%／1,916万円）
営業外費用合計（0.1%／986万8,000円）
支払利息（0.1%／930万9,000円）
補助金収入（0%／812万2,000円）
新株予約権（0.1%／798万3,000円）
受取保険金（0%／404万4,000円）
受取利息（0%／261万8,000円）
固定資産売却益（0%／207万円）
特別利益合計（0%／207万円）
助成金収入（0%／110万2,000円）
法人税等調整額（-%／△703万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△2,279万4,000円）
為替換算調整勘定（-%／△2,279万4,000円）
投資キャッシュフロー（△7,296万5,000円）
自己株式（-%／△9,062万円）
営業キャッシュフロー（△6億2,582万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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