【営業キャッシュフローの推移】綿半ホールディングス(3199)

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綿半ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム) 2014年12月24日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

綿半ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2015年3月31日	△3億5,115万円	-	連結	日本
2016年3月31日	6億8,589万8,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	63億355万1,000円	+819	連結	日本
2018年3月31日	63億8,425万3,000円	+1.3	連結	日本
2019年3月31日	5億5,515万5,000円	△91.3	連結	日本
2020年3月31日	△4億2,501万5,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	69億7,014万4,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	△16億3,267万5,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△36億5,300万円	-	連結	日本
2024年3月31日	124億6,700万円	-	連結	日本
2025年3月31日	△28億7,700万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

綿半ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,091	3,503
	減価償却費	1,744	1,852
	減損損失	255	687
	のれん償却額	363	277
	負ののれん発生益	－	△51
	その他の償却額	14	16
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	107
	抱合せ株式消滅差損益（△は益）	26	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△54	26
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	70	32
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△7	△14
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15	38
	受取利息及び受取配当金	△71	△80
	支払利息	72	103
	為替差損益（△は益）	△6	0
	投資有価証券評価損益（△は益）	20	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△371
	固定資産除売却損益（△は益）	△155	44
	売上債権の増減額（△は増加）	5,462	2,938
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,403	△593
	その他の資産の増減額（△は増加）	1,990	56
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,246	△6,165
	未払消費税等の増減額（△は減少）	1,807	△1,467
	その他の負債の増減額（△は減少）	△1,494	△2,638
	小計	13,993	△1,699
	利息及び配当金の受取額	71	78
	利息の支払額	△70	△104
	法人税等の支払額	△1,526	△1,152
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,467	△2,877

現金及び現金同等物の期首残高		2,871	3,687
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		1	－
現金及び現金同等物の期末残高		3,687	3,840