【営業キャッシュフローの推移】ダイトウボウ(3202)

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ダイトウボウ(3202)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイトウボウ　【業種】繊維製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億812万4,000円-連結 日本
2015年3月31日9,242万7,000円△70連結 日本
2016年3月31日△2億2,955万7,000円-連結 日本
2017年3月31日5億2,859万2,000円-連結 日本
2018年3月31日5億5,913万5,000円+5.8連結 日本
2019年3月31日3億7,515万1,000円△32.9連結 日本
2020年3月31日2億8,357万2,000円△24.4連結 日本
2021年3月31日8億9,938万6,000円+217.2連結 日本
2022年3月31日5億1,695万2,000円△42.5連結 日本
2023年3月31日3億6,794万3,000円△28.8連結 日本
2024年3月31日7億5,798万9,000円+106連結 日本
2025年3月31日4億8,094万5,000円△36.5連結 日本
2026年3月31日7億2,587万4,000円+50.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイトウボウのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

121,929

116,012

減価償却費

493,008

514,633

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△90

△80,468

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,009

△1,332

株主優待引当金の増減額（△は減少）

17,500

6,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,668

△8,430

受取利息及び受取配当金

△9,847

△17,578

支払利息

205,160

209,766

持分法による投資損益（△は益）

△601

△172

固定資産売却損益（△は益）

△392

－

売上債権の増減額（△は増加）

43,239

41,391

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54,090

156,209

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

83,256

仕入債務の増減額（△は減少）

△107,304

△127,494

預り保証金の増減額（△は減少）

△70,140

△33,680

その他の資産の増減額（△は増加）

△51,109

△23

その他の負債の増減額（△は減少）

61,556

60,034

その他

4,927

4,651

小計

683,422

923,574

利息及び配当金の受取額

9,847

17,578

利息の支払額

△211,313

△211,004

法人税等の支払額

△1,011

△4,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

480,945

725,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△138,092

243,691

現金及び現金同等物の期首残高

1,087,570

949,478

現金及び現金同等物の期末残高

※ 949,478

※ 1,193,170






財務三表

ダイトウボウの貸借対照表

ダイトウボウの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／200億7,533万9,000円）
固定資産合計（87.7%／176億1,352万2,000円）
有形固定資産合計（83.9%／168億3,751万5,000円）
負債合計（75.1%／150億7,192万2,000円）
固定負債合計（66.5%／133億5,067万7,000円）
土地（46.2%／92億6,746万7,000円）
長期借入金（43.3%／86億9,629万4,000円）
建物及び構築物純額（35.1%／70億5,024万円）
純資産合計（24.9%／50億341万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（23.8%／47億7,492万3,000円）
土地再評価差額金（22.9%／46億472万3,000円）
売上高（100%／40億1,224万7,000円）
売上原価（66.9%／26億8,503万2,000円）
再評価に係る繰延税金負債（12.6%／25億3,663万6,000円）
流動資産合計（12.3%／24億6,181万6,000円）
流動負債合計（8.6%／17億2,124万5,000円）
売上総利益（33.1%／13億2,721万4,000円）
長期預り保証金（6.1%／12億2,212万8,000円）
現金及び預金（6%／12億336万6,000円）
販売費及び一般管理費（25.3%／10億1,675万1,000円）
営業キャッシュフロー（7億2,587万4,000円）
投資その他の資産合計（3.4%／6億7,290万7,000円）
棚卸資産（3.3%／6億6,458万2,000円）
短期借入金（3.2%／6億4,132万円）
投資有価証券（3%／5億9,441万6,000円）
リース債務（2.3%／4億5,310万円）
リース資産純額（2.2%／4億5,114万7,000円）
売掛金（2%／4億277万3,000円）
営業利益（7.7%／3億1,046万2,000円）
退職給付に係る負債（1.5%／3億514万9,000円）
株主資本合計（1.1%／2億2,436万3,000円）
支払手形及び買掛金（1.1%／2億2,418万8,000円）
営業外費用合計（5.4%／2億1,631万4,000円）
支払利息（5.2%／2億976万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.8%／1億6,559万2,000円）
利益剰余金（0.7%／1億3,315万円）
受取手形（0.6%／1億2,427万円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／1億1,601万2,000円）
経常利益（2.9%／1億1,601万2,000円）
無形固定資産合計（0.5%／1億309万9,000円）
資本金（0.5%／1億円）
のれん（0.5%／9,925万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.3%／9,080万7,000円）
当期純利益（2.3%／9,080万7,000円）
資産除去債務（0.4%／7,536万7,000円）
その他純額（0.3%／6,865万9,000円）
繰延税金負債（0.3%／6,199万9,000円）
株主優待引当金（0.3%／5,330万円）
賞与引当金（0.2%／3,862万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／3,001万5,000円）
資本剰余金（0.1%／2,991万6,000円）
未払法人税等（0.1%／2,881万円）
法人税等合計（0.6%／2,520万4,000円）
営業外収益合計（0.5%／2,186万4,000円）
受取配当金（0.4%／1,745万9,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／460万7,000円）
新株予約権（0%／412万9,000円）
繰延税金資産（0%／212万7,000円）
シンジケートローン手数料（0%／200万円）
持分法による投資利益（0%／17万2,000円）
受取利息（0%／11万9,000円）
貸倒引当金（-%／△105万円）
法人税等調整額（-%／△481万1,000円）
自己株式（-%／△3,870万4,000円）
投資キャッシュフロー（△1億2,573万円）
財務キャッシュフロー（△3億5,645万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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