【分配金の推移】産業ファンド投資法人 投資証券(3249)
産業ファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2007年10月18日新規上場
年間分配金の推移
| 決算期 | 分配金 | 利回り | 分割／併合 |
|---|---|---|---|
| 2016年7月1日～2016年12月31日 | 9768円 | -% | - |
| 2017年1月1日～2017年7月31日 | 11674円 | -% | - |
| 2017年8月1日～2018年1月31日 | 10282円 | -% | - |
| 2018年2月1日～2018年7月31日 | 2716円 | -% | - |
| 2018年8月1日～2019年1月31日 | 2723円 | -% | - |
| 2019年2月1日～2019年7月31日 | 2933円 | -% | - |
| 2019年8月1日～2020年1月31日 | 3085円 | -% | - |
| 2020年2月1日～2020年7月31日 | 2832円 | -% | - |
| 2020年8月1日～2021年1月31日 | 3201円 | -% | - |
| 2021年2月1日～2021年7月31日 | 3266円 | -% | - |
| 2021年8月1日～2022年1月31日 | 3060円 | -% | - |
| 2022年2月1日～2022年7月31日 | 3100円 | -% | - |
| 2022年8月1日～2023年1月31日 | 3122円 | -% | - |
| 2023年2月1日～2023年7月31日 | 3282円 | 4.3% | - |
| 2023年8月1日～2024年1月31日 | 3434円 | 5.03% | - |
| 2024年2月1日～2024年7月31日 | 3510円 | 5.62% | - |
| 2024年8月1日～2025年1月31日 | 3524円 | 6.06% | - |
| 2025年2月1日～2025年7月31日 | 3477円 | 5.66% | - |
| 予想利回り | 4310円 | 5.77% | - |
※半期の分配金利回りは、（前期の配当金＋今期配当金）÷ 各期末の権利確定日の株価）×100で求めた年に換算した場合の数値です。
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／5,541億2,510万6,000円）
固定資産合計（94.7%／5,245億6,044万3,000円）
有形固定資産合計（87.4%／4,843億6,625万円）
信託土地（57%／3,159億4,551万5,000円）
負債合計（55.5%／3,076億5,951万1,000円）
固定負債合計（49.1%／2,719億7,161万6,000円）
純資産合計（44.5%／2,464億6,559万4,000円）
投資主資本合計（44.5%／2,464億6,159万8,000円）
出資総額（43%／2,384億5,666万7,000円）
長期借入金（42.9%／2,377億3,300万円）
出資総額純額（42.8%／2,371億6,443万7,000円）
信託建物（26.9%／1,490億9,909万円）
信託建物純額（21.9%／1,215億6,103万7,000円）
建物（6.7%／369億9,810万4,000円）
流動負債合計（6.4%／356億8,789万4,000円）
流動資産合計（5.3%／293億6,393万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.7%／263億円）
建物純額（4.5%／247億2,210万円）
営業収益合計（100%／227億829万1,000円）
賃貸事業収入（94%／213億3,543万4,000円）
投資その他の資産合計（3.7%／203億5,990万2,000円）
土地（3.7%／203億4,307万7,000円）
無形固定資産合計（3.6%／198億3,429万円）
借地権（3.6%／198億3,396万6,000円）
投資有価証券（3.3%／184億6,323万5,000円）
現金及び預金（2.8%／157億8,892万4,000円）
信託預り敷金及び保証金（2.8%／153億7,263万4,000円）
投資法人債（2.7%／152億円）
営業キャッシュフロー（126億9,799万円）
営業費用合計（52.9%／120億909万7,000円）
営業利益（47.1%／106億9,919万3,000円）
賃貸事業費用（44.3%／100億6,949万1,000円）
信託現金及び信託預金（1.7%／96億7,276万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（40.9%／92億9,716万1,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.7%／92億9,716万1,000円）
剰余金合計（1.7%／92億9,716万1,000円）
経常利益（40.9%／92億9,614万9,000円）
税引前当期純利益（40.9%／92億9,614万9,000円）
当期純利益（40.9%／92億9,554万4,000円）
前受金（0.7%／39億7,088万1,000円）
預り敷金及び保証金（0.5%／26億7,846万8,000円）
前払費用（0.4%／21億2,841万5,000円）
短期借入金（0.4%／21億円）
信託構築物（0.3%／19億1,712万3,000円）
営業未払金（0.3%／17億5,012万7,000円）
営業未収入金（0.3%／16億8,901万5,000円）
資産運用報酬（7.1%／16億833万3,000円）
長期前払費用（0.3%／15億2,558万円）
営業外費用合計（6.4%／14億6,245万8,000円）
支払利息（4.8%／10億9,021万4,000円）
不動産等売却益（4.5%／10億1,364万4,000円）
資産除去債務（0.2%／9億8,324万1,000円）
未払金（0.2%／9億8,084万1,000円）
信託構築物純額（0.2%／9億8,052万3,000円）
信託工具器具及び備品（0.1%／8億631万6,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／5億8,962万1,000円）
匿名組合分配金（1.6%／3億5,921万2,000円）
関係会社株式（0.1%／3億5,682万6,000円）
未払消費税等（0.1%／3億4,898万6,000円）
融資関連費用（1.2%／2億6,648万1,000円）
その他営業費用（1.1%／2億5,648万5,000円）
信託機械及び装置（0%／2億2,741万1,000円）
未払費用（0%／2億2,597万円）
繰延資産合計（0%／2億72万8,000円）
投資口交付費（0%／1億2,970万3,000円）
構築物（0%／1億2,956万円）
信託機械及び装置純額（0%／1億960万6,000円）
未収還付法人税等（0%／7,581万5,000円）
投資法人債発行費（0%／7,102万4,000円）
営業外収益合計（0.3%／5,941万3,000円）
一般事務委託手数料（0.2%／5,491万3,000円）
構築物純額（0%／4,989万7,000円）
投資口交付費償却（0.2%／4,825万6,000円）
投資法人債利息（0.2%／4,519万2,000円）
固定資産受贈益（0.2%／4,281万6,000円）
信託建設仮勘定（0%／3,786万2,000円）
工具器具及び備品（0%／2,705万8,000円）
建設仮勘定（0%／1,718万4,000円）
受取利息（0.1%／1,610万3,000円）
資産保管手数料（0.1%／1,243万3,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,020万円）
工具器具及び備品純額（0%／772万6,000円）
投資法人債発行費償却（0%／749万7,000円）
役員報酬（0%／744万円）
評価換算差額等合計（0%／399万6,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／399万6,000円）
機械及び装置（0%／228万6,000円）
機械及び装置純額（0%／209万6,000円）
前期繰越利益又は前期繰越損失（0%／161万6,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
未払分配金戻入（0%／45万8,000円）
還付加算金（0%／3万5,000円）
その他の出資総額控除額（-%／△6億4,145万1,000円）
一時差異等調整引当額（-%／△6億5,077万9,000円）
出資総額控除額合計（-%／△12億9,223万円）
投資キャッシュフロー（△55億2,210万4,000円）
財務キャッシュフロー（△98億8,657万3,000円）
減価償却累計額（-%／△122億7,600万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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