【フリーキャッシュフローの推移】ブッキングリゾート(324A)

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ブッキングリゾート　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2025年2月21日新規上場

フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

ブッキングリゾートのフリーキャッシュフロー推移

決算期	フリーキャッシュフロー	増減率%	-	営業キャッシュフロー	投資キャッシュフロー
2020年4月30日	△200万円	-	個別	△100万円	△100万円
2021年4月30日	△200万円	-	個別	△100万円	△100万円
2022年4月30日	△200万円	-	個別	△100万円	△100万円
2023年4月30日	△4億3,739万9,000円	-	個別	1億2,327万9,000円	△5億6,067万8,000円
2024年4月30日	3,334万8,000円	-	個別	4億9,698万1,000円	△4億6,363万3,000円
2025年4月30日	3億3,184万2,000円	+895.1	個別	4億5,786万円	△1億2,601万8,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

回次		第７期	第８期	第９期	第10期	第11期
決算年月		2020年４月	2021年４月	2022年４月	2023年４月	2024年４月
売上高	(千円)	10,931	79,223	358,317	742,551	1,059,102
経常利益又は経常損失(△)	(千円)	△1,973	41,827	172,384	255,050	389,362
当期純利益又は当期純損失(△)	(千円)	△2,043	41,646	135,880	184,308	272,752
持分法を適用した場合の投資利益	(千円)	―	―	―	―	―
資本金	(千円)	5,000	50,000	50,000	100,000	100,000
発行済株式総数	(株)
普通株式		100	1,000	1,000	1,000	1,000
A種種類株式		―	―	―	80	80
純資産額	(千円)	△100,784	△14,138	121,743	706,051	978,803
総資産額	(千円)	15,623	63,334	270,520	1,237,710	1,504,857
１株当たり純資産額	(円)	△1,007,848.43	△14,138.09	121,743.11	61.21	115.76
１株当たり配当額	(円)	―	―	―	―	―
(１株当たり中間配当額)	(円)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)	(円)	△20,435.26	347,850.41	135,880.59	35.44	50.51
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	―	―	―	―	―
自己資本比率	(％)	△645.1	△22.3	45.0	57.0	65.0
自己資本利益率	(％)	―	―	252.6	44.5	32.4
株価収益率	(倍)	―	―	―	―	―
配当性向	(％)	―	―	―	―	―
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	―	―	―	123,279	496,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	―	―	―	△560,678	△463,633
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	―	―	―	745,068	△123,929
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)	―	―	―	348,362	257,782
従業員数	(名)	―	4	6	20	28
〔ほか、平均臨時雇用数〕	(名)	〔―〕	〔―〕	〔―〕	〔0〕	〔0〕

(注) １．は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る経営指標等の推移については記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、は関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

４．A種種類株式は、残余財産分配について普通株式より優先される株式であるため、第10期及び第11期の１株当たり純資産額の算定にあたって、A種種類株式に優先して配分される残余財産額を純資産の部の合計額から控除しております。

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

６．第７期及び第８期の自己資本利益率については、期中平均の自己資本がマイナスのため、記載しておりません。

７．株価収益率は株式が非上場であるため記載しておりません。

８．第７期から第９期については、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。

９．主要な経営指標等のうち、第７期から第９期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定による監査証明を受けておりません。

10．第10期及び第11期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、清友監査法人により監査を受けておりますが、第７期、第８期及び第９期の財務諸表については、監査を受けておりません。

11．従業員数は就業人員数であり、従業員数欄の(　)外書きは、臨時従業員の最近１年間の平均雇用人数であります。

12．は、2024年８月14日開催の取締役会決議により、2024年９月８日付で普通株式１株につき5,000株の割合で株式分割を行っております。第10期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)を算定しております。

13．2024年９月８日付で株式１株につき5,000株の分割を行っております。

そこで、日本取引所自主規制法人の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年８月21日付東証上審第133号)に基づき、第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。

なお、第７期、第８期及び第９期の数値(１株当たり配当額についてはすべての数値)については、清友監査法人の監査を受けておりません。

回次		第７期	第８期	第９期	第10期	第11期
決算年月		2020年４月	2021年４月	2022年４月	2023年４月	2024年４月
１株当たり純資産額	(円)	△201.57	△2.83	24.35	61.21	115.76
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)	(円)	△4.09	69.57	27.18	35.44	50.51
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	―	―	―	―	―
１株当たり配当額 (うち１株当たり中間配当額)	(円)	― (―)	― (―)	― (―)	― (―)	― (―)