【業績の推移／第1四半期】飯田グループホールディングス(3291)

1資産、負債及び資本の状況
前連結会計年度において行われた企業結合に係る暫定的な会計処理が当中間連結会計期間に確定しております。当該暫定的な会計処理の確定に伴い、当中間連結会計期間の要約中間連結財務諸表に含まれる比較情報(前連結会計年度)においても取得原価の当初配分額の見直しが反映されており、前連結会計年度末との比較・分析にあたっては、当該見直しが反映された後の確定額に基づく金額を使用しております。
当中間連結会計期間末の資産合計は2兆1,129億95百万円となり、前連結会計年度末比で1,008億50百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金の減少366億25百万円、棚卸資産の増加1,268億24百万円及び投資不動産の増加71億33百万円等によるものであります。
当中間連結会計期間末の負債合計は1兆727億59百万円となり、前連結会計年度末比で830億86百万円の増加となりました。これは主に、社債及び借入金の増加991億43百万円及び営業債務及びその他の債務の減少151億71百万円等によるものであります。
当中間連結会計期間末の資本合計は1兆402億35百万円となり、前連結会計年度末比で177億64百万円の増加となりました。これは主に、中間利益306億73百万円及び配当金133億35百万円等によるものであります。
2キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は3,699億28百万円となり、前連結会計年度末比で208億15百万円の減少となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は956億91百万円(前年同期は923億46百万円の使用)となりました。
これは主に、税引前中間利益471億48百万円、棚卸資産の増加額1,197億29百万円及び法人所得税の支払額190億85百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は6億59百万円(前年同期は232億83百万円の使用)となりました。
これは主に、定期預金の預入による支出277億26百万円、定期預金の払戻による収入436億77百万円及び有形固定資産及び投資不動産の取得による支出115億21百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は742億67百万円(前年同期は77億62百万円の獲得)となりました。
これは主に、借入金の増加911億1百万円、リース負債の返済による支出36億28百万円及び配当金の支払額124億54百万円があったことによるものであります。

連結業績予想につきましては、2026年5月15日の「2026年3月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。