【営業キャッシュフローの推移】日本製麻(3306)

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日本製麻(3306)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本製麻　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億9,998万8,000円-連結 日本
2015年3月31日3,372万4,000円△83.1連結 日本
2016年3月31日2億6,398万円+682.8連結 日本
2017年3月31日2億5,645万6,000円△2.9連結 日本
2018年3月31日1億9,088万7,000円△25.6連結 日本
2019年3月31日6,156万5,000円△67.7連結 日本
2020年3月31日1億82万4,000円+63.8連結 日本
2021年3月31日1億3,105万7,000円+30連結 日本
2022年3月31日6,708万9,000円△48.8連結 日本
2023年3月31日1億2,586万6,000円+87.6連結 日本
2024年3月31日2億7,396万円+117.7連結 日本
2025年3月31日2億1,116万3,000円△22.9連結 日本
2026年3月31日△4,676万1,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本製麻のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

807,655

 

減価償却費

72,702

 

繰延資産償却額

10,846

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,700

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,948

 

受取利息及び受取配当金

△15,772

 

支払利息

17,208

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△855,296

 

売上債権の増減額（△は増加）

37,836

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

38,074

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,806

 

その他

△71,359

 

小計

1,882

 

利息及び配当金の受取額

15,773

 

利息の支払額

△15,331

 

法人税等の支払額

△49,086

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△46,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241,543

現金及び現金同等物の期首残高

750,339

現金及び現金同等物の期末残高

 991,882





財務三表

日本製麻の貸借対照表

日本製麻の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／35億6,576万円）
商品及び製品売上高（-%／23億9,696万5,000円）
純資産合計（59.7%／21億2,943万5,000円）
株主資本合計（57.6%／20億5,526万2,000円）
固定資産合計（53.4%／19億325万9,000円）
流動資産合計（46.1%／16億4,492万5,000円）
機械及び装置（42%／14億9,747万円）
負債合計（40.3%／14億3,632万5,000円）
建物（36.7%／13億1,024万6,000円）
現金及び預金（28%／9億9,840万円）
固定負債合計（24.5%／8億7,362万5,000円）
税引前当期純利益（-%／8億765万5,000円）
長期借入金（22.1%／7億8,918万4,000円）
建物純額（18.9%／6億7,218万5,000円）
販売費及び一般管理費（-%／6億1,419万円）
当期純利益（-%／5億8,369万5,000円）
売上総利益（-%／5億7,860万8,000円）
その他資本剰余金（15.8%／5億6,434万3,000円）
流動負債合計（15.8%／5億6,270万円）
機械及び装置純額（11.9%／4億2,606万4,000円）
売掛金（9.3%／3億3,107万2,000円）
資本金（8.4%／3億128万円）
投資キャッシュフロー（2億9,265万5,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／2億2,885万3,000円）
法人税等合計（-%／2億2,395万9,000円）
投資有価証券（6.1%／2億1,800万円）
資本準備金（5.6%／2億128万円）
商品及び製品（5.6%／1億9,851万円）
1年内返済予定の長期借入金（4.5%／1億6,201万4,000円）
構築物（4.1%／1億4,443万5,000円）
買掛金（3.3%／1億1,936万4,000円）
未払法人税等（3.3%／1億1,765万2,000円）
社債（2%／7,000万円）
その他有価証券評価差額金（1.6%／5,728万8,000円）
評価換算差額等合計（1.6%／5,728万8,000円）
未払金（1.4%／5,033万7,000円）
未収消費税等（1.3%／4,582万9,000円）
電子記録債務（1.2%／4,334万1,000円）
差入保証金（0.9%／3,119万3,000円）
未払費用（0.9%／3,081万円）
原材料及び貯蔵品（0.7%／2,451万2,000円）
構築物純額（0.6%／2,283万7,000円）
賞与引当金（0.6%／2,130万円）
繰延資産（0.5%／1,757万5,000円）
新株予約権（0.5%／1,688万4,000円）
受取手形（0.4%／1,564万9,000円）
支払手形（0.4%／1,474万4,000円）
繰延税金資産（0.3%／1,163万9,000円）
退職給付引当金（0.3%／1,122万3,000円）
仕掛品（0.3%／1,089万円）
未収入金（0.3%／1,058万9,000円）
前払費用（0.2%／794万2,000円）
車両運搬具（0.2%／658万6,000円）
長期貸付金（0.1%／522万5,000円）
不動産賃貸収入（-%／270万4,000円）
車両運搬具純額（0.1%／209万5,000円）
リース債務（0%／171万7,000円）
長期預り保証金（0%／150万円）
財務キャッシュフロー（△435万円）
法人税等調整額（-%／△489万4,000円）
自己株式（-%／△563万6,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△3,558万1,000円）
営業キャッシュフロー（△4,676万1,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△4,764万1,000円）
減価償却累計額（-%／△6億3,806万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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