【フリーキャッシュフローの推移】日本ヘルスケア投資法人 投資証券(3308)
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2014年11月5日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年10月31日 | △3億1,618万4,000円 | - | 個別 | 4億4,631万3,000円 | △7億6,249万7,000円 |
| 2017年4月30日 | 4億3,524万7,000円 | - | 個別 | 4億7,095万5,000円 | △3,570万8,000円 |
| 2017年10月31日 | 3億8,514万4,000円 | △11.5 | 個別 | 4億4,201万8,000円 | △5,687万4,000円 |
| 2018年4月30日 | 4億1,482万8,000円 | +7.7 | 個別 | 4億3,823万4,000円 | △2,340万6,000円 |
| 2018年10月31日 | 3億8,352万1,000円 | △7.5 | 個別 | 4億3,528万7,000円 | △5,176万6,000円 |
| 2019年4月30日 | 4,061万7,000円 | △89.4 | 個別 | 4億5,597万3,000円 | △4億1,535万6,000円 |
| 2019年10月31日 | 4億4,177万2,000円 | +987.7 | 個別 | 4億5,562万7,000円 | △1,385万5,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2019年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／209億6,216万5,000円）
固定資産合計（91.8%／192億3,498万4,000円）
有形固定資産合計（91.4%／191億5,750万1,000円）
信託建物（60%／125億8,193万6,000円）
負債合計（51.2%／107億3,665万8,000円）
信託建物純額（50.9%／106億7,740万9,000円）
出資総額（50.1%／105億433万4,000円）
純資産合計（48.8%／102億2,550万7,000円）
投資主資本合計（48.8%／102億2,550万7,000円）
出資総額純額（47.6%／99億7,179万4,000円）
信託土地（39.3%／82億3,317万6,000円）
固定負債合計（36%／75億5,037万6,000円）
長期借入金（32.4%／68億円）
流動負債合計（15.2%／31億8,628万2,000円）
1年内返済予定の長期借入金（14.3%／30億円）
流動資産合計（8.2%／17億2,718万1,000円）
現金及び預金（5.9%／12億3,236万4,000円）
預り敷金及び保証金（3.6%／7億5,037万6,000円）
賃貸事業収入（-%／7億764万5,000円）
営業収益合計（100%／7億764万5,000円）
信託現金及び信託預金（2.2%／4億7,120万7,000円）
営業キャッシュフロー（4億5,562万7,000円）
営業費用合計（60%／4億2,459万7,000円）
賃貸事業費用（41.9%／2億9,675万5,000円）
営業利益（40%／2億8,304万8,000円）
税引前当期純利益（36%／2億5,456万2,000円）
経常利益（36%／2億5,456万2,000円）
剰余金合計（1.2%／2億5,371万2,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（35.9%／2億5,371万2,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.2%／2億5,371万2,000円）
当期純利益（35.8%／2億5,367万8,000円）
信託構築物（1%／2億1,456万7,000円）
信託構築物純額（0.9%／1億8,950万3,000円）
前受金（0.4%／8,687万6,000円）
未払金（0.3%／7,137万5,000円）
信託工具器具及び備品（0.3%／6,145万1,000円）
資産運用報酬（8.3%／5,847万1,000円）
無形固定資産合計（0.2%／4,100万2,000円）
信託借地権（0.2%／4,088万6,000円）
その他営業費用（5.8%／4,085万6,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.2%／4,069万5,000円）
投資その他の資産合計（0.2%／3,648万円）
営業外費用合計（4.1%／2,893万円）
長期前払費用（0.1%／2,646万6,000円）
営業未払金（0.1%／2,256万1,000円）
支払利息（3.1%／2,200万3,000円）
前払費用（0.1%／2,137万7,000円）
信託機械及び装置（0.1%／1,916万9,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／1,671万7,000円）
一般事務委託手数料（1.5%／1,038万2,000円）
敷金及び保証金（0%／1,000万円）
融資手数料（1%／692万7,000円）
信託報酬（0.9%／660万円）
会計監査人報酬（0.8%／600万円）
役員報酬（0.7%／480万円）
未払消費税等（0%／114万8,000円）
法人税等合計（0.1%／88万4,000円）
未払法人税等（0%／88万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／88万3,000円）
資産保管手数料（0.1%／73万円）
預り金（0%／56万2,000円）
営業外収益合計（0.1%／44万5,000円）
未払分配金戻入（0.1%／39万4,000円）
商標権（0%／10万1,000円）
前期繰越利益（0%／3万4,000円）
ソフトウエア（0%／1万5,000円）
繰延税金資産（0%／1万3,000円）
受取利息（0%／1,000円）
法人税等調整額（-%／円）
投資キャッシュフロー（△1,385万5,000円）
財務キャッシュフロー（△3億2,230万3,000円）
出資総額控除額（-%／△5億3,253万9,000円）
減価償却累計額（-%／△19億452万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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