【営業キャッシュフローの推移】レカム(3323)

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レカム(3323)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


レカム　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

レカムの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△3,771万2,000円-連結 日本
2015年9月30日△1億351万7,000円-連結 日本
2016年9月30日2億4,176万6,000円-連結 日本
2017年9月30日3億5,791万2,000円+48連結 日本
2018年9月30日2億5,054万7,000円△30連結 日本
2019年9月30日△1億1,302万3,000円-連結 日本
2020年9月30日1億2,773万2,000円-連結 日本
2021年9月30日3億3,149万8,000円+159.5連結 国際
2022年9月30日2億6,644万6,000円△19.6連結 国際
2023年9月30日△1億475万9,000円-連結 国際
2024年9月30日8億4,161万3,000円-連結 国際
2025年9月30日4億7,200万6,000円△43.9連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


レカムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

307,168

447,918

減価償却費及び償却費等

 

176,146

275,248

金融収益

26

△24,065

△91,409

金融費用

26

57,235

85,119

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)

 

164,408

148,799

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

213,465

△19,380

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少)

 

△73,327

△8,771

その他の流動資産の増減額（△は増加）

 

174,391

△38,448

その他の流動負債の増減額（△は減少）

 

△53,501

△105,345

その他の非流動負債の増減額（△は減少）

 

△19,727

△24,566

その他

 

33,757

6,898

小計

 

955,952

676,062

利息の受取額

 

35,318

52,763

利息の支払額

 

△45,968

△91,329

法人所得税の支払額又は還付額

 

△103,688

△165,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

841,613

472,006

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

349,791

△295,008

現金及び現金同等物の期首残高

7

2,625,888

2,975,680

現金及び現金同等物の期末残高

7

2,975,680

2,680,672





財務三表

レカムの貸借対照表

レカムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／130億8,833万1,000円）
資産合計（100%／127億375万5,000円）
売上原価（75.9%／99億3,472万6,000円）
流動資産合計（64.4%／81億7,817万8,000円）
負債合計（57.4%／72億9,462万5,000円）
資本合計（42.6%／54億913万円）
流動負債合計（42.3%／53億6,970万円）
親会社の所有者に帰属する持分（39.8%／50億5,450万2,000円）
非流動資産合計（35.6%／45億2,557万7,000円）
売上総利益（24.1%／31億5,360万4,000円）
借入金（24.7%／31億3,235万8,000円）
販売費及び一般管理費（20.9%／27億3,287万7,000円）
現金及び現金同等物（21.1%／26億8,067万2,000円）
営業債権及びその他の債権（20.7%／26億3,113万7,000円）
資本剰余金（19.7%／25億30万8,000円）
資本金（19.3%／24億4,977万2,000円）
棚卸資産（18.9%／24億578万2,000円）
のれん（18.9%／23億9,598万3,000円）
非流動負債合計（15.2%／19億2,492万4,000円）
営業債務及びその他の債務（11.5%／14億6,038万6,000円）
その他の資本の構成要素（5.5%／6億9,799万3,000円）
有形固定資産（5.4%／6億8,945万4,000円）
使用権資産（4%／5億327万1,000円）
営業キャッシュフロー（4億7,200万6,000円）
持分法で会計処理されている投資（3.6%／4億5,732万3,000円）
税引前利益（3.4%／4億4,791万8,000円）
営業利益（3.1%／4億790万7,000円）
非支配持分（2.8%／3億5,462万7,000円）
当期利益（2.3%／2億9,575万2,000円）
その他の流動資産（2.2%／2億7,459万8,000円）
その他の流動負債（2.1%／2億6,187万5,000円）
契約負債（1.9%／2億3,736万円）
その他の非流動負債（1.7%／2億2,091万1,000円）
親会社の所有者持分（1.5%／1億9,671万7,000円）
有価証券及びその他の金融資産（1.5%／1億8,598万7,000円）
その他の無形資産（1.4%／1億8,356万円）
法人所得税費用（1.2%／1億5,216万6,000円）
リース負債（1.2%／1億4,945万2,000円）
未払法人所得税（1%／1億2,826万7,000円）
繰延税金負債（0.9%／1億1,941万2,000円）
繰延税金資産（0.9%／1億1,738万1,000円）
非支配持分（0.8%／9,903万4,000円）
金融収益（0.7%／9,140万9,000円）
金融費用（0.7%／8,511万9,000円）
その他の費用（0.6%／8,156万5,000円）
その他の収益（0.5%／6,874万5,000円）
持分法による投資利益（0.3%／3,372万1,000円）
引当金（0.1%／822万7,000円）
その他の非流動資産（0%／62万3,000円）
顧客関連資産（0%／6万5,000円）
自己株式（-%／△1億4,605万3,000円）
投資キャッシュフロー（△3億3,262万8,000円）
財務キャッシュフロー（△4億4,306万3,000円）
利益剰余金（-%／△4億4,751万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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