【営業キャッシュフローの推移】あさひ(3333)
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あさひ 【業種】小売業 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年2月20日 | 22億2,280万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2015年2月20日 | 18億9,332万1,000円 | △14.8 | 個別 | 日本 |
| 2016年2月20日 | 31億9,882万8,000円 | +69 | 個別 | 日本 |
| 2017年2月20日 | 42億9,706万円 | +34.3 | 個別 | 日本 |
| 2018年2月20日 | 12億2,650万6,000円 | △71.5 | 個別 | 日本 |
| 2019年2月20日 | 47億8,916万8,000円 | +290.5 | 個別 | 日本 |
| 2020年2月20日 | 39億5,359万1,000円 | △17.4 | 個別 | 日本 |
| 2021年2月20日 | 72億9,526万8,000円 | +84.5 | 個別 | 日本 |
| 2022年2月20日 | 15億8,566万2,000円 | △78.3 | 個別 | 日本 |
| 2023年2月20日 | 25億3,422万8,000円 | +59.8 | 個別 | 日本 |
| 2024年2月20日 | 85億8,161万4,000円 | +238.6 | 個別 | 日本 |
| 2025年2月20日 | 42億9,327万2,000円 | △50 | 個別 | 日本 |
| 2025年2月28日 | 42億9,300万円 | +-0 | 個別 | |
| 2026年2月20日 | 62億9,989万5,000円 | +46.7 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／813億7,488万3,000円）
資産合計（99%／560億7,787万2,000円）
売上原価合計（52.3%／425億8,345万1,000円）
当期商品仕入高（51.7%／420億3,111万5,000円）
純資産合計（70.9%／401億5,904万4,000円）
株主資本合計（70.8%／400億9,696万1,000円）
売上総利益（47.7%／387億9,143万2,000円）
販売費及び一般管理費（42.8%／348億5,353万7,000円）
固定資産合計（41.3%／233億9,743万9,000円）
負債合計（28.1%／159億1,882万8,000円）
商品期首棚卸高（18.2%／147億8,531万円）
流動負債合計（25.9%／146億6,920万1,000円）
商品（24.7%／139億8,631万5,000円）
商品期末棚卸高（17.2%／139億8,631万5,000円）
現金及び預金（21.7%／123億270万円）
営業キャッシュフロー（62億9,989万5,000円）
差入保証金（9.3%／52億4,468万5,000円）
買掛金（8.9%／50億3,801万3,000円）
経常利益（5.1%／41億6,958万3,000円）
契約負債（7.3%／41億2,738万4,000円）
売掛金（7%／39億4,411万7,000円）
営業利益（4.8%／39億3,789万4,000円）
税引前当期純利益（4.3%／35億1,767万8,000円）
当期純利益（2.8%／22億6,882万1,000円）
資本準備金（3.8%／21億6,517万1,000円）
資本金（3.6%／20億6,135万6,000円）
未払費用（3.3%／18億7,436万7,000円）
未着商品（2.6%／14億5,484万3,000円）
繰延税金資産（2.5%／14億3,171万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／13億2,675万3,000円）
固定負債合計（2.2%／12億4,962万6,000円）
法人税等合計（1.5%／12億4,885万6,000円）
未払金（2%／11億2,102万2,000円）
賞与引当金（1.9%／10億9,096万3,000円）
資産除去債務（1.5%／8億3,091万7,000円）
未払消費税等（1.3%／7億1,897万7,000円）
特別損失合計（0.8%／6億5,190万5,000円）
未払法人税等（1%／5億5,960万5,000円）
建設協力金（1%／5億5,928万円）
減損損失（0.6%／4億8,036万9,000円）
長期前払費用（0.7%／4億1,552万8,000円）
前払費用（0.7%／4億866万7,000円）
営業外収益合計（0.4%／3億5,296万円）
他勘定振替高（0.3%／2億4,666万円）
投資不動産（0.4%／2億4,541万4,000円）
未収入金（0.4%／2億3,794万6,000円）
貯蔵品（0.4%／1億9,884万1,000円）
株式報酬引当金（0.3%／1億7,640万円）
預り金（0.2%／1億3,105万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／1億2,127万1,000円）
受取家賃（0.1%／1億720万円）
為替予約（0.2%／1億563万8,000円）
固定資産除売却損（0.1%／9,096万3,000円）
不動産賃貸原価（0.1%／8,208万9,000円）
投資不動産純額（0.1%／7,478万4,000円）
受取手数料（0.1%／7,098万8,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／6,208万2,000円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／6,208万2,000円）
受取補償金（0.1%／4,581万2,000円）
受取利息（0.1%／4,553万5,000円）
災害による損失（0.1%／4,151万9,000円）
関係会社清算損（0%／3,905万3,000円）
和解金（0%／1,325万3,000円）
長期未収入金（0%／497万円）
前受収益（0%／374万2,000円）
破産更生債権等（0%／300万円）
従業員に対する長期貸付金（0%／63万円）
為替差益（0%／1万2,000円）
出資金（0%／1万円）
法人税等調整額（-%／△7,789万7,000円）
減価償却累計額（-%／△1億7,062万9,000円）
自己株式（-%／△2億8,456万6,000円）
財務キャッシュフロー（△13億1,350万4,000円）
投資キャッシュフロー（△21億5,449万1,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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