【営業キャッシュフローの推移】トーエル(3361)

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トーエル(3361)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トーエル　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トーエルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年4月30日20億1,878万8,000円-連結 日本
2015年4月30日31億3,250万6,000円+55.2連結 日本
2016年4月30日28億7,488万8,000円△8.2連結 日本
2017年4月30日34億1,549万5,000円+18.8連結 日本
2018年4月30日30億6,149万円△10.4連結 日本
2019年4月30日30億2,196万8,000円△1.3連結 日本
2020年4月30日27億8,911万1,000円△7.7連結 日本
2021年4月30日33億5,027万2,000円+20.1連結 日本
2022年4月30日22億7,503万4,000円△32.1連結 日本
2023年4月30日26億1,873万7,000円+15.1連結 日本
2024年4月30日25億2,030万7,000円△3.8連結 日本
2025年4月30日25億4,235万5,000円+0.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トーエルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年５月１日

　至　2024年４月30日)

当連結会計年度

(自　2024年５月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,855,003

1,336,614

 

減価償却費

1,354,852

1,434,971

 

営業権償却

15,893

12,467

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

180

△4,037

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,280

8,000

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

492

434

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,231

△2,960

 

受取利息及び受取配当金

△16,940

△21,533

 

支払利息

14,460

13,082

 

固定資産売却損益（△は益）

△60,179

△67,384

 

固定資産除却損

7,883

1,514

 

創業者功労金

－

995,000

 

売上債権の増減額（△は増加）

△244,989

269,979

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

91,439

△105,578

 

未収入金の増減額（△は増加）

△169,773

34,827

 

仕入債務の増減額（△は減少）

228,959

△32,551

 

未払金の増減額（△は減少）

5,965

42,041

 

預り金の増減額（△は減少）

△70,186

△39,463

 

長期未払金の増減額（△は減少）

△679,320

－

 

その他

△7,249

230,151

 

小計

3,355,004

4,105,577

 

利息及び配当金の受取額

17,414

22,007

 

利息の支払額

△10,889

△20,282

 

創業者功労金の支払額

－

△995,000

 

法人税等の支払額

△841,220

△569,947

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,520,307

2,542,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

150,059

△503,013

現金及び現金同等物の期首残高

5,561,823

5,711,883

現金及び現金同等物の期末残高

 5,711,883

 5,208,870





財務三表

トーエルの貸借対照表

トーエルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年4月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／273億8,820万6,000円）
資産合計（100%／269億3,471万3,000円）
純資産合計（76.3%／205億3,796万円）
株主資本合計（73.6%／198億3,210万6,000円）
利益剰余金（72%／194億484万6,000円）
売上原価（60.9%／166億9,130万5,000円）
売上総利益（39.1%／106億9,690万円）
販売費及び一般管理費（32%／87億6,024万5,000円）
負債合計（23.7%／63億9,675万2,000円）
現金及び預金（19.3%／52億887万円）
流動負債合計（17.8%／48億635万5,000円）
受取手形及び売掛金（15.2%／40億9,385万5,000円）
営業キャッシュフロー（25億4,235万5,000円）
経常利益（8.3%／22億6,574万4,000円）
支払手形及び買掛金（8.3%／22億3,008万8,000円）
営業利益（7.1%／19億3,665万5,000円）
固定負債合計（5.9%／15億9,039万6,000円）
商品及び製品（5%／13億5,096万9,000円）
税金等調整前当期純利益（4.9%／13億3,661万4,000円）
資本剰余金（4.2%／11億2,800万3,000円）
資本金（3.4%／9億1,885万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／8億4,184万2,000円）
当期純利益（3.1%／8億4,032万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.6%／6億9,830万9,000円）
退職給付に係る負債（2.4%／6億5,428万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／4億9,736万円）
法人税等合計（1.8%／4億9,629万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／4億7,069万8,000円）
貯蔵品（1.6%／4億3,774万9,000円）
リース債務（1.2%／3億1,541万6,000円）
賞与引当金（0.9%／2億2,913万4,000円）
為替換算調整勘定（0.8%／2億1,879万3,000円）
未払法人税等（0.7%／1億8,078万9,000円）
長期未払金（0.6%／1億6,626万6,000円）
資産除去債務（0.6%／1億5,574万1,000円）
スクラップ売却収入（0.5%／1億2,624万4,000円）
役員賞与引当金（0.2%／4,060万円）
賃貸収入（0.1%／3,312万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.1%／2,500万円）
受取配当金（0.1%／1,888万1,000円）
仕掛品（0.1%／1,649万1,000円）
繰延税金負債（0%／964万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0%／881万7,000円）
非支配株主持分（0%／754万3,000円）
役員退職慰労引当金（0%／651万円）
受取利息（0%／265万2,000円）
法人税等調整額（-%／△107万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△151万8,000円）
投資キャッシュフロー（△7億8,942万7,000円）
自己株式（-%／△16億1,960万2,000円）
財務キャッシュフロー（△22億4,811万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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