【フリーキャッシュフローの推移】内外テック(3374)
内外テック 【業種】卸売業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 1億617万3,000円 | - | 連結 | △3,240万5,000円 | 1億3,857万8,000円 |
| 2015年3月31日 | 4億1,595万4,000円 | +291.8 | 連結 | 5億4,706万1,000円 | △1億3,110万7,000円 |
| 2016年3月31日 | 2,447万4,000円 | △94.1 | 連結 | 1,233万1,000円 | 1,214万3,000円 |
| 2017年3月31日 | 12億814万1,000円 | +4836.4 | 連結 | 14億8,293万8,000円 | △2億7,479万7,000円 |
| 2018年3月31日 | 6億7,439万5,000円 | △44.2 | 連結 | 12億6,311万2,000円 | △5億8,871万7,000円 |
| 2019年3月31日 | △19億2,301万4,000円 | - | 連結 | △6億2,829万5,000円 | △12億9,471万9,000円 |
| 2020年3月31日 | 10億3,861万5,000円 | - | 連結 | 12億4,435万7,000円 | △2億574万2,000円 |
| 2021年3月31日 | 24億7,625万5,000円 | +138.4 | 連結 | 29億776万円 | △4億3,150万5,000円 |
| 2022年3月31日 | 20億2,402万5,000円 | △18.3 | 連結 | 23億4,555万円 | △3億2,152万5,000円 |
| 2023年3月31日 | △14億3,006万1,000円 | - | 連結 | 10億2,879万7,000円 | △24億5,885万8,000円 |
| 2024年3月31日 | 5億5,100万3,000円 | - | 連結 | 11億8,504万9,000円 | △6億3,404万6,000円 |
| 2025年3月31日 | △6億3,972万5,000円 | - | 連結 | △2億7,790万7,000円 | △3億6,181万8,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／353億3,769万9,000円）
売上原価（86.9%／307億1,702万3,000円）
資産合計（100%／246億2,330万1,000円）
流動資産合計（67.9%／167億2,116万5,000円）
負債合計（51.5%／126億8,307万2,000円）
純資産合計（48.5%／119億4,022万8,000円）
株主資本合計（46.9%／115億5,708万3,000円）
流動負債合計（37.3%／91億9,596万円）
現金及び預金（33.7%／82億9,066万4,000円）
固定資産合計（32.1%／79億213万5,000円）
利益剰余金（31.1%／76億6,972万8,000円）
建物及び構築物（30.9%／76億1,621万1,000円）
有形固定資産合計（25.4%／62億4,331万5,000円）
建物及び構築物純額（19.3%／47億5,378万2,000円）
売上総利益（13.1%／46億2,067万6,000円）
電子記録債務（18.7%／45億9,822万3,000円）
売掛金（17.7%／43億5,043万円）
固定負債合計（14.2%／34億8,711万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（8.7%／30億6,861万8,000円）
支払手形及び買掛金（10.1%／24億8,603万9,000円）
長期借入金（9.4%／23億970万4,000円）
商品及び製品（9%／22億1,403万4,000円）
資本剰余金（8.6%／21億2,759万2,000円）
資本金（7.6%／18億6,361万円）
投資その他の資産合計（6.7%／16億3,816万9,000円）
営業利益（4.4%／15億5,205万7,000円）
税金等調整前当期純利益（4.3%／15億2,819万8,000円）
経常利益（4.3%／15億2,596万2,000円）
電子記録債権（5.6%／13億7,880万4,000円）
土地（5.1%／12億4,743万円）
給料及び賞与（3.4%／11億9,486万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3%／10億4,934万1,000円）
当期純利益（3%／10億4,934万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4%／9億8,428万円）
退職給付に係る負債（3.9%／9億6,204万2,000円）
差入保証金（2.8%／6億9,456万円）
投資有価証券（2.6%／6億4,994万5,000円）
支払手数料（1.8%／6億4,986万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／5億8,278万3,000円）
法人税等合計（1.4%／4億7,885万6,000円）
未払法人税等（1.7%／4億2,425万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.6%／3億8,314万5,000円）
リース資産（1.5%／3億7,534万2,000円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／3億3,283万5,000円）
繰延税金資産（1%／2億4,371万円）
賞与引当金（1%／2億4,041万4,000円）
機械装置及び運搬具（0.8%／1億9,848万3,000円）
法定福利費（0.5%／1億7,976万6,000円）
リース資産純額（0.6%／1億3,937万4,000円）
未払消費税等（0.5%／1億1,540万円）
減価償却費（0.3%／9,949万7,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／9,564万9,000円）
仕掛品（0.3%／8,500万8,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／7,640万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／7,110万4,000円）
長期未払金（0.3%／6,685万円）
営業外費用合計（0.2%／6,185万2,000円）
退職給付費用（0.2%／5,374万2,000円）
賃借料（0.1%／5,096万4,000円）
リース債務（0.2%／5,071万5,000円）
支払利息（0.1%／4,435万円）
営業外収益合計（0.1%／3,575万8,000円）
受取手形（0.1%／3,543万6,000円）
その他純額（0.1%／3,162万3,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／2,951万3,000円）
資産除去債務（0.1%／2,685万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／2,079万6,000円）
無形固定資産合計（0.1%／2,065万1,000円）
受取配当金（0%／1,605万3,000円）
投資有価証券売却益（0%／649万9,000円）
特別利益合計（0%／649万9,000円）
仕入割引（0%／504万5,000円）
減損損失（0%／426万4,000円）
特別損失合計（0%／426万4,000円）
受取利息（0%／193万8,000円）
未払金（0%／67万7,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／3万8,000円）
貸倒引当金（-%／△4万3,000円）
自己株式（-%／△1億384万9,000円）
法人税等調整額（-%／△1億392万7,000円）
営業キャッシュフロー（△2億7,790万7,000円）
投資キャッシュフロー（△3億6,181万8,000円）
財務キャッシュフロー（△14億6,596万4,000円）
減価償却累計額（-%／△28億6,242万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー