【営業キャッシュフローの推移】内外テック(3374)

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内外テック　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

内外テックの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△3,240万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	5億4,706万1,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	1,233万1,000円	△97.7	連結	日本
2017年3月31日	14億8,293万8,000円	+11926.1	連結	日本
2018年3月31日	12億6,311万2,000円	△14.8	連結	日本
2019年3月31日	△6億2,829万5,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	12億4,435万7,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	29億776万円	+133.7	連結	日本
2022年3月31日	23億4,555万円	△19.3	連結	日本
2023年3月31日	10億2,879万7,000円	△56.1	連結	日本
2024年3月31日	11億8,504万9,000円	+15.2	連結	日本
2025年3月31日	△2億7,790万7,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

内外テックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,239,908	1,528,198
減価償却費	387,629	396,330
株式報酬費用	13,979	3,494
減損損失	－	4,264
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△38
賞与引当金の増減額（△は減少）	△25,918	66,432
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,511	45,883
固定資産売却損益（△は益）	△10,707	－
受取利息及び受取配当金	△15,084	△17,991
投資有価証券売却損益（△は益）	△39,440	△6,499
支払利息	52,012	44,350
売上債権の増減額（△は増加）	1,810,192	192,451
棚卸資産の増減額（△は増加）	630,609	41,796
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△147,616	△37,734
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,300,680	△2,061,916
未払消費税等の増減額（△は減少）	388,910	△258,449
その他	5,337	△19,320
小計	1,987,616	△78,749
利息及び配当金の受取額	14,982	17,489
利息の支払額	△48,584	△44,212
法人税等の支払額	△768,965	△234,687
法人税等の還付額	－	62,252
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,185,049	△277,907
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△553,710	△2,103,481
現金及び現金同等物の期首残高	10,414,173	9,860,463
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,860,463	※ 7,756,982