【営業キャッシュフローの推移】クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)

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クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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クリエイト・レストランツ・ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日45億6,774万6,000円-連結 日本
2015年2月28日62億9,821万1,000円+37.9連結 日本
2016年2月29日103億5,267万2,000円+64.4連結 日本
2017年2月28日100億5,408万6,000円△2.9連結 日本
2018年2月28日118億8,700万円+18.2連結 日本
2019年2月28日83億6,400万円△29.6連結 国際
2020年2月29日248億1,800万円+196.7連結 国際
2021年2月28日4億900万円△98.4連結 国際
2022年2月28日271億900万円+6528.1連結 国際
2023年2月28日245億9,300万円△9.3連結 国際
2024年2月29日232億9,200万円△5.3連結 国際
2025年2月28日259億9,100万円+11.6連結 国際
2026年2月28日230億200万円△11.5連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


クリエイト・レストランツ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

 

前連結会計年度

(自 2024年３月１日
　至 2025年２月28日)

 

当連結会計年度

(自 2025年３月１日
　至 2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益

 

7,659

 

7,861

減価償却費

 

15,487

 

16,434

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

 

1,763

 

1,342

受取利息

 

△53

 

△188

支払利息

 

703

 

825

固定資産売却損益(△は益)

 

△8

 

△8

固定資産除却損

 

28

 

30

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△121

 

△149

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

△341

 

△1,017

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

320

 

46

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

△29

 

△24

引当金の増減額(△は減少)

 

102

 

214

その他

 

784

 

139

小計

 

26,296

 

25,506

利息及び配当金の受取額

 

54

 

113

利息の支払額

 

△245

 

△265

法人所得税の支払額

 

△1,453

 

△2,352

法人所得税の還付額

 

1,339

 

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

25,991

 

23,002

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

168

 

△3,976

現金及び現金同等物の期首残高

 

21,305

 

21,474

現金及び現金同等物の期末残高

 

21,474

 

17,497






財務三表

クリエイト・レストランツ・ホールディングスの貸借対照表

クリエイト・レストランツ・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／1,654億4,900万円）
資産合計（96.6%／1,396億6,900万円）
売上総利益（70.6%／1,167億6,000万円）
非流動資産合計（77.7%／1,123億2,900万円）
負債合計（63.5%／917億8,100万円）
有形固定資産（43.9%／634億3,800万円）
非流動負債合計（38.5%／556億5,000万円）
資本合計（33.1%／478億8,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（30.3%／437億6,900万円）
流動負債合計（25%／361億3,100万円）
流動資産合計（18.9%／273億4,000万円）
のれん（17.8%／257億5,500万円）
資本剰余金（17.3%／250億500万円）
営業キャッシュフロー（230億200万円）
現金及び現金同等物（12.1%／174億9,700万円）
利益剰余金（11.8%／171億2,900万円）
借入金（10.5%／152億800万円）
その他の流動負債（8%／115億6,400万円）
リース負債（7.8%／113億1,900万円）
無形資産（6.3%／91億1,100万円）
営業利益（4.8%／79億4,400万円）
税引前当期利益（4.8%／78億6,100万円）
営業債権及びその他の債権（4.7%／67億4,500万円）
社債及び借入金（4%／58億3,700万円）
当期利益（3.2%／52億1,800万円）
営業債務及びその他の債務（3.4%／49億4,900万円）
親会社の所有者（2.8%／46億7,700万円）
非支配持分（2.8%／41億1,800万円）
繰延税金資産（2.4%／34億9,000万円）
その他の資本の構成要素（1.8%／26億5,500万円）
繰延税金負債（1.2%／17億4,300万円）
その他の流動資産（1.1%／15億2,000万円）
棚卸資産（1%／13億8,400万円）
引当金（0.9%／12億5,500万円）
未払法人所得税（0.8%／12億400万円）
その他の営業収益（0.6%／10億1,000万円）
退職給付に係る負債（0.7%／9億5,900万円）
金融収益（0.4%／7億4,100万円）
非支配持分（0.3%／5億4,000万円）
投資不動産（0.4%／5億1,100万円）
その他の非流動負債（0.3%／4億6,800万円）
その他の金融資産（0.1%／1億4,200万円）
その他の非流動資産（0.1%／1億2,000万円）
資本金（0%／5,000万円）
未収法人所得税（0%／5,000万円）
金融費用（-%／△8億2,500万円）
自己株式（-%／△10億7,100万円）
その他の営業費用（-%／△25億7,000万円）
法人所得税費用（-%／△26億4,300万円）
投資キャッシュフロー（△58億2,200万円）
財務キャッシュフロー（△213億4,000万円）
売上原価（-%／△486億8,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,072億5,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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