【財務キャッシュフローの推移】クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)

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クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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クリエイト・レストランツ・ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日48億2,417万4,000円-連結 日本
2015年2月28日102億3,881万3,000円+112.2連結 日本
2016年2月29日115億4,248万5,000円+12.7連結 日本
2017年2月28日△62億4,155万1,000円-連結 日本
2018年2月28日△33億2,700万円-連結 日本
2019年2月28日△29億円-連結 国際
2020年2月29日54億4,900万円-連結 国際
2021年2月28日228億4,300万円+319.2連結 国際
2022年2月28日△422億600万円-連結 国際
2023年2月28日△201億3,100万円-連結 国際
2024年2月29日△224億9,600万円-連結 国際
2025年2月28日△166億5,700万円-連結 国際
2026年2月28日△213億4,000万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


クリエイト・レストランツ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

 

前連結会計年度

(自 2024年３月１日
　至 2025年２月28日)

 

当連結会計年度

(自 2025年３月１日
　至 2026年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入れによる収入

 

405

 

－

短期借入金の返済による支出

 

△610

 

△708

長期借入れによる収入

 

6,650

 

3,200

長期借入金の返済による支出

 

△7,614

 

△7,502

社債の償還による支出

 

△200

 

△200

リース負債の返済による支出

 

△13,478

 

△13,889

自己株式の取得による支出

 

△0

 

－

配当金の支払額

 

△1,576

 

△1,788

非支配持分への配当金の支払額

 

△231

 

△251

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

△1

 

－

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

－

 

△200

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△16,657

 

△21,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

34

 

182

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

168

 

△3,976

現金及び現金同等物の期首残高

 

21,305

 

21,474

現金及び現金同等物の期末残高

 

21,474

 

17,497






財務三表

クリエイト・レストランツ・ホールディングスの貸借対照表

クリエイト・レストランツ・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／1,654億4,900万円）
資産合計（96.6%／1,396億6,900万円）
売上総利益（70.6%／1,167億6,000万円）
非流動資産合計（77.7%／1,123億2,900万円）
負債合計（63.5%／917億8,100万円）
有形固定資産（43.9%／634億3,800万円）
非流動負債合計（38.5%／556億5,000万円）
資本合計（33.1%／478億8,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（30.3%／437億6,900万円）
流動負債合計（25%／361億3,100万円）
流動資産合計（18.9%／273億4,000万円）
のれん（17.8%／257億5,500万円）
資本剰余金（17.3%／250億500万円）
営業キャッシュフロー（230億200万円）
現金及び現金同等物（12.1%／174億9,700万円）
利益剰余金（11.8%／171億2,900万円）
借入金（10.5%／152億800万円）
その他の流動負債（8%／115億6,400万円）
リース負債（7.8%／113億1,900万円）
無形資産（6.3%／91億1,100万円）
営業利益（4.8%／79億4,400万円）
税引前当期利益（4.8%／78億6,100万円）
営業債権及びその他の債権（4.7%／67億4,500万円）
社債及び借入金（4%／58億3,700万円）
当期利益（3.2%／52億1,800万円）
営業債務及びその他の債務（3.4%／49億4,900万円）
親会社の所有者（2.8%／46億7,700万円）
非支配持分（2.8%／41億1,800万円）
繰延税金資産（2.4%／34億9,000万円）
その他の資本の構成要素（1.8%／26億5,500万円）
繰延税金負債（1.2%／17億4,300万円）
その他の流動資産（1.1%／15億2,000万円）
棚卸資産（1%／13億8,400万円）
引当金（0.9%／12億5,500万円）
未払法人所得税（0.8%／12億400万円）
その他の営業収益（0.6%／10億1,000万円）
退職給付に係る負債（0.7%／9億5,900万円）
金融収益（0.4%／7億4,100万円）
非支配持分（0.3%／5億4,000万円）
投資不動産（0.4%／5億1,100万円）
その他の非流動負債（0.3%／4億6,800万円）
その他の金融資産（0.1%／1億4,200万円）
その他の非流動資産（0.1%／1億2,000万円）
資本金（0%／5,000万円）
未収法人所得税（0%／5,000万円）
金融費用（-%／△8億2,500万円）
自己株式（-%／△10億7,100万円）
その他の営業費用（-%／△25億7,000万円）
法人所得税費用（-%／△26億4,300万円）
投資キャッシュフロー（△58億2,200万円）
財務キャッシュフロー（△213億4,000万円）
売上原価（-%／△486億8,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,072億5,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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