【財務キャッシュフローの推移】デリカフーズホールディングス(3392)

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デリカフーズホールディングス(3392)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デリカフーズホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日13億8,720万5,000円-連結 日本
2015年3月31日21億6,073万1,000円+55.8連結 日本
2016年3月31日△1,335万5,000円-連結 日本
2017年3月31日1億1,490万8,000円-連結 日本
2018年3月31日△4億1,214万6,000円-連結 日本
2019年3月31日1億4,453万6,000円-連結 日本
2020年3月31日19億5,347万円+1251.5連結 日本
2021年3月31日11億4,213万1,000円△41.5連結 日本
2022年3月31日1億4,047万1,000円△87.7連結 日本
2023年3月31日2億8,986万3,000円+106.4連結 日本
2024年3月31日19億3,578万4,000円+567.8連結 日本
2025年3月31日△34億1,736万6,000円-連結 日本
2026年3月31日5,896万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デリカフーズホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,550,000

1,550,000

 

長期借入れによる収入

500,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

△2,002,942

△1,587,727

 

自己株式の取得による支出

△61,800

―

 

リース債務の返済による支出

△108,239

△109,594

 

配当金の支払額

△194,385

△193,709

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,417,366

58,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△432,460

1,380,599
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△432,460

1,380,599

現金及び現金同等物の期首残高

3,966,293

3,533,832

現金及び現金同等物の期末残高

 3,533,832

 4,914,432





財務三表

デリカフーズホールディングスの貸借対照表

デリカフーズホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／622億1,915万7,000円）
売上原価（73.7%／458億7,426万8,000円）
資産合計（100%／295億1,484万6,000円）
負債合計（64.6%／190億8,108万5,000円）
売上総利益（26.3%／163億4,488万9,000円）
販売費及び一般管理費（22.9%／142億3,523万円）
流動負債合計（37.6%／111億264万5,000円）
純資産合計（35.4%／104億3,376万円）
株主資本合計（34.2%／100億8,813万4,000円）
固定負債合計（27%／79億7,843万9,000円）
長期借入金（23.1%／68億2,938万7,000円）
売掛金（21%／61億9,050万4,000円）
利益剰余金（19.6%／57億7,519万1,000円）
現金及び預金（18.1%／53億3,929万5,000円）
営業キャッシュフロー（31億5,527万4,000円）
未払金（10.2%／30億2,487万6,000円）
買掛金（10.2%／30億870万6,000円）
資本剰余金（8.8%／25億9,536万円）
短期借入金（7.5%／22億円）
経常利益（3.5%／21億7,269万4,000円）
税金等調整前当期純利益（3.5%／21億4,986万6,000円）
営業利益（3.4%／21億965万8,000円）
資本金（6%／17億7,236万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（5.7%／16億8,665万1,000円）
当期純利益（2.4%／15億1,547万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.4%／15億1,547万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／7億3,831万2,000円）
未払法人税等（2.3%／6億7,203万3,000円）
資産除去債務（2.2%／6億5,124万9,000円）
法人税等合計（1%／6億3,439万3,000円）
商品及び製品（1.3%／3億7,010万5,000円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／3億4,901万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.2%／3億4,562万6,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／2億3,683万4,000円）
賞与引当金（0.8%／2億2,209万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0.6%／1億6,923万3,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億6,786万6,000円）
未払費用（0.4%／1億1,946万6,000円）
営業外費用合計（0.2%／1億483万円）
リース債務（0.3%／1億119万円）
支払利息（0.2%／1億116万6,000円）
特別損失合計（0.1%／6,440万6,000円）
繰延税金負債（0.2%／5,944万6,000円）
財務キャッシュフロー（5,896万9,000円）
受取賃貸料（0.1%／5,261万2,000円）
特別利益合計（0.1%／4,157万7,000円）
固定資産圧縮損（0.1%／4,000万円）
補助金収入（0.1%／4,000万円）
物品売却益（0.1%／3,363万円）
固定資産除却損（0%／2,440万6,000円）
役員賞与引当金（0.1%／2,395万3,000円）
助成金収入（0%／1,906万2,000円）
仕掛品（0.1%／1,706万7,000円）
受取利息（0%／1,171万9,000円）
受取配当金（0%／776万9,000円）
固定資産売却益（0%／152万5,000円）
投資有価証券売却益（0%／5万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△339万3,000円）
自己株式（-%／△5,478万円）
法人税等調整額（-%／△1億391万9,000円）
投資キャッシュフロー（△18億3,364万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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