【営業キャッシュフローの推移】スターティアホールディングス(3393)

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スターティアホールディングス(3393)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


スターティアホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

スターティアホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日6億3,825万5,000円-連結 日本
2015年3月31日7億6,884万円+20.5連結 日本
2016年3月31日3億6,673万8,000円△52.3連結 日本
2017年3月31日1億5,525万2,000円△57.7連結 日本
2018年3月31日8億4,677万1,000円+445.4連結 日本
2019年3月31日1億9,400万2,000円△77.1連結 日本
2020年3月31日5億2,554万8,000円+170.9連結 日本
2021年3月31日△1億8,955万4,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億1,877万2,000円-連結 日本
2023年3月31日16億6,168万4,000円-連結 日本
2024年3月31日25億2,313万円+51.8連結 日本
2025年3月31日17億1,816万4,000円△31.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


スターティアホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,295,546

2,788,427

 

減価償却費

363,235

424,613

 

減損損失

11,124

－

 

のれん償却額

66,071

72,157

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,637

△29,692

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,365

53,397

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

75,155

76,416

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9,104

7,471

 

受取利息及び受取配当金

△14,124

△14,605

 

支払利息

13,287

17,559

 

為替差損益（△は益）

△23,334

1,955

 

持分法による投資損益（△は益）

32,027

△44,216

 

固定資産除却損

33,125

－

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△73,337

△53,186

 

投資有価証券評価損益（△は益）

19,968

19,182

 

投資事業組合運用損益（△は益）

△4,465

2,526

 

持分変動損益（△は益）

－

30,002

 

売上債権の増減額（△は増加）

385,844

△535,473

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

417,861

△87,544

 

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△9,000

△7,011

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△242,624

89,712

 

未払金の増減額（△は減少）

141,222

△170,949

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,132

△51,677

 

助成金収入

△9,816

△13,146

 

その他

△1,066

△218,064

 

小計

3,473,948

2,357,854

 

利息及び配当金の受取額

14,124

14,605

 

利息の支払額

△13,969

△17,829

 

法人税等の支払額

△1,090,634

△673,440

 

法人税等の還付額

129,844

23,828

 

助成金の受取額

9,816

13,146

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,523,130

1,718,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,497,970

△800,813

現金及び現金同等物の期首残高

4,868,599

7,366,570

現金及び現金同等物の期末残高

 7,366,570

 6,565,756





財務三表

スターティアホールディングスの貸借対照表

スターティアホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／222億1,176万円）
資産合計（100%／142億408万円）
売上原価（55.1%／122億4,377万1,000円）
売上総利益（44.9%／99億6,798万8,000円）
純資産合計（53.9%／76億4,978万5,000円）
販売費及び一般管理費（32.6%／72億3,021万3,000円）
現金及び預金（46.2%／65億6,575万6,000円）
負債合計（46.1%／65億5,429万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（24.6%／34億9,958万1,000円）
税金等調整前当期純利益（12.6%／27億8,842万7,000円）
経常利益（12.5%／27億8,442万5,000円）
営業利益（12.3%／27億3,777万5,000円）
当期純利益（8.9%／19億8,253万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.8%／19億6,010万4,000円）
営業キャッシュフロー（17億1,816万4,000円）
買掛金（10.4%／14億8,333万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（9.9%／14億1,066万2,000円）
法人税等合計（3.6%／8億589万1,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／6億75万8,000円）
未払金（3.4%／4億8,445万9,000円）
棚卸資産（3.2%／4億5,461万8,000円）
短期借入金（2.8%／4億円）
賞与引当金（2.6%／3億7,532万8,000円）
未払法人税等（2%／2億7,887万9,000円）
未払費用（1.9%／2億7,594万2,000円）
未払消費税等（1.7%／2億3,870万円）
法人税等調整額（0.9%／2億513万2,000円）
前受金（1.1%／1億5,742万5,000円）
営業投資有価証券（1%／1億4,899万3,000円）
営業外収益合計（0.4%／8,428万5,000円）
非支配株主持分（0.4%／5,441万2,000円）
特別利益合計（0.2%／5,318万6,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／5,318万6,000円）
特別損失合計（0.2%／4,918万4,000円）
持分法による投資利益（0.2%／4,421万6,000円）
営業外費用合計（0.2%／3,763万4,000円）
持分変動損失（0.1%／3,000万2,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.1%／2,243万2,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／1,918万2,000円）
支払利息（0.1%／1,755万9,000円）
助成金収入（0.1%／1,314万6,000円）
控除対象外消費税等（0.1%／1,145万円）
受取利息（0%／917万2,000円）
受取配当金（0%／543万2,000円）
投資事業組合運用損（0%／252万6,000円）
投資キャッシュフロー（△4億2,934万4,000円）
財務キャッシュフロー（△20億8,767万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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