【フリーキャッシュフローの推移】東レ(3402)
東レ 【業種】繊維製品 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △533億7,100万円 | - | 連結 | 1,614億5,500万円 | △2,148億2,600万円 |
| 2015年3月31日 | 6億2,000万円 | - | 連結 | 1,412億8,200万円 | △1,406億6,200万円 |
| 2016年3月31日 | 417億2,800万円 | +6630.3 | 連結 | 1,961億4,200万円 | △1,544億1,400万円 |
| 2017年3月31日 | 387億1,600万円 | △7.2 | 連結 | 1,739億5,800万円 | △1,352億4,200万円 |
| 2018年3月31日 | △575億500万円 | - | 連結 | 1,291億8,000万円 | △1,866億8,500万円 |
| 2019年3月31日 | △840億800万円 | - | 連結 | 1,762億3,900万円 | △2,602億4,700万円 |
| 2020年3月31日 | 834億300万円 | - | 連結 | 2,257億6,700万円 | △1,423億6,400万円 |
| 2021年3月31日 | 1,137億1,900万円 | +36.3 | 連結 | 2,115億9,100万円 | △978億7,200万円 |
| 2022年3月31日 | 811億1,800万円 | △28.7 | 連結 | 1,382億8,600万円 | △571億6,800万円 |
| 2023年3月31日 | 424億8,900万円 | △47.6 | 連結 | 1,452億1,300万円 | △1,027億2,400万円 |
| 2024年3月31日 | 646億8,300万円 | +52.2 | 連結 | 1,856億8,000万円 | △1,209億9,700万円 |
| 2025年3月31日 | 1,918億3,500万円 | +196.6 | 連結 | 2,550億3,300万円 | △631億9,800万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／3兆2,925億9,700万円）
売上収益（100%／2兆5,632億8,000万円）
非流動資産合計（55.6%／1兆8,306億900万円）
資本合計（55.3%／1兆8,205億7,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（51.9%／1兆7,089億8,400万円）
負債合計（44.7%／1兆4,720億2,500万円）
流動資産合計（44.4%／1兆4,619億8,800万円）
利益剰余金（35.5%／1兆1,705億800万円）
有形固定資産（33.7%／1兆1,095億8,800万円）
流動負債合計（26%／8,575億3,000万円）
非流動負債合計（18.7%／6,144億9,500万円）
営業債権及びその他の債権（18.4%／6,059億6,700万円）
棚卸資産（15.8%／5,205億500万円）
売上総利益（19.7%／5,058億9,500万円）
社債及び借入金（11.1%／3,670億8,900万円）
その他の資本の構成要素（9.9%／3,272億8,100万円）
営業債務及びその他の債務（9.6%／3,158億9,600万円）
営業キャッシュフロー（2,550億3,300万円）
現金及び現金同等物（7.2%／2,372億9,500万円）
持分法で会計処理されている投資（6.6%／2,167億1,400万円）
資本金（4.5%／1,478億7,300万円）
営業利益（5%／1,274億5,300万円）
資本剰余金（3.7%／1,205億6,200万円）
税引前当期利益（4.5%／1,142億8,800万円）
その他の流動負債（3.4%／1,122億100万円）
非支配持分（3.4%／1,115億8,800万円）
無形資産（3%／992億9,900万円）
のれん（2.9%／946億4,300万円）
当期利益（3.4%／866億7,300万円）
退職給付に係る負債（2.4%／802億5,400万円）
親会社の所有者（3%／779億1,100万円）
その他の流動資産（2%／660億5,100万円）
退職給付に係る資産（1.8%／598億8,800万円）
使用権資産（1.6%／539億1,400万円）
繰延税金負債（1.6%／511億1,500万円）
未払法人所得税（1.2%／398億2,300万円）
繰延税金資産（0.8%／251億6,200万円）
その他の金融資産（0.5%／172億2,700万円）
その他の非流動資産（0.5%／167億4,800万円）
売却目的で保有する資産（0.5%／149億4,300万円）
その他の非流動負債（0.4%／143億2,500万円）
その他の金融負債（0.4%／115億6,900万円）
その他の収益（0.4%／115億700万円）
金融収益（0.4%／110億9,200万円）
リース負債（0.3%／109億5,200万円）
非支配持分（0.3%／87億6,200万円）
持分法による投資利益損失（-%／△23億5,100万円）
金融費用（-%／△219億600万円）
その他の費用（-%／△238億4,300万円）
法人所得税費用（-%／△276億1,500万円）
自己株式（-%／△572億4,000万円）
投資キャッシュフロー（△631億9,800万円）
財務キャッシュフロー（△1,885億2,000万円）
販売費及び一般管理費（-%／△3,661億600万円）
売上原価（-%／△2兆573億8,500万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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