【フリーキャッシュフローの推移】東レ(3402)
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東レ 【業種】繊維製品 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △533億7,100万円 | - | 連結 | 1,614億5,500万円 | △2,148億2,600万円 |
| 2015年3月31日 | 6億2,000万円 | - | 連結 | 1,412億8,200万円 | △1,406億6,200万円 |
| 2016年3月31日 | 417億2,800万円 | +6630.3 | 連結 | 1,961億4,200万円 | △1,544億1,400万円 |
| 2017年3月31日 | 387億1,600万円 | △7.2 | 連結 | 1,739億5,800万円 | △1,352億4,200万円 |
| 2018年3月31日 | △575億500万円 | - | 連結 | 1,291億8,000万円 | △1,866億8,500万円 |
| 2019年3月31日 | △840億800万円 | - | 連結 | 1,762億3,900万円 | △2,602億4,700万円 |
| 2020年3月31日 | 834億300万円 | - | 連結 | 2,257億6,700万円 | △1,423億6,400万円 |
| 2021年3月31日 | 1,137億1,900万円 | +36.3 | 連結 | 2,115億9,100万円 | △978億7,200万円 |
| 2022年3月31日 | 811億1,800万円 | △28.7 | 連結 | 1,382億8,600万円 | △571億6,800万円 |
| 2023年3月31日 | 424億8,900万円 | △47.6 | 連結 | 1,452億1,300万円 | △1,027億2,400万円 |
| 2024年3月31日 | 646億8,300万円 | +52.2 | 連結 | 1,856億8,000万円 | △1,209億9,700万円 |
| 2025年3月31日 | 1,918億3,500万円 | +196.6 | 連結 | 2,550億3,300万円 | △631億9,800万円 |
| 2026年3月31日 | 1,448億2,800万円 | △24.5 | 連結 | 2,117億6,300万円 | △669億3,500万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（99.6%／3兆4,769億7,600万円）
売上収益（100%／2兆5,850億7,700万円）
非流動資産合計（55.8%／1兆9,480億1,700万円）
資本合計（55.2%／1兆9,278億3,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（51.5%／1兆8,000億5,800万円）
負債合計（44.4%／1兆5,491億4,000万円）
流動資産合計（43.8%／1兆5,289億5,900万円）
有形固定資産（33.7%／1兆1,758億9,600万円）
利益剰余金（33.3%／1兆1,618億7,100万円）
流動負債合計（24.6%／8,579億8,700万円）
非流動負債合計（19.8%／6,911億5,300万円）
営業債権及びその他の債権（18.4%／6,427億800万円）
棚卸資産（15.4%／5,385億8,600万円）
売上総利益（20.1%／5,200億4,800万円）
その他の資本の構成要素（12.1%／4,232億7,100万円）
社債及び借入金（10.9%／3,809億6,800万円）
営業債務及びその他の債務（9.1%／3,171億5,600万円）
現金及び現金同等物（7.6%／2,652億9,500万円）
営業キャッシュフロー（2,117億6,300万円）
持分法で会計処理されている投資（5.4%／1,869億8,500万円）
資本金（4.2%／1,478億7,300万円）
非支配持分（3.7%／1,277億7,800万円）
その他の流動負債（3.5%／1,224億4,000万円）
資本剰余金（3.4%／1,195億2,800万円）
退職給付に係る資産（3.3%／1,144億7,400万円）
税引前当期利益（4.2%／1,075億9,900万円）
無形資産（3%／1,055億4,400万円）
のれん（2.9%／1,008億900万円）
営業利益（3.8%／972億2,100万円）
当期利益（3.5%／894億3,600万円）
親会社の所有者（3.1%／795億2,100万円）
退職給付に係る負債（2.2%／758億3,900万円）
その他の流動資産（2%／711億円）
繰延税金負債（1.6%／565億3,400万円）
使用権資産（1.5%／531億3,300万円）
その他の非流動負債（1.2%／417億3,700万円）
繰延税金資産（0.7%／253億4,000万円）
持分法による投資損益（0.8%／215億2,800万円）
その他の非流動資産（0.5%／167億4,100万円）
未払法人所得税（0.4%／140億3,500万円）
その他の金融負債（0.3%／117億2,600万円）
リース負債（0.3%／116億6,200万円）
その他の金融資産（0.3%／108億1,700万円）
非支配持分（0.4%／99億1,500万円）
金融収益（0.3%／85億8,700万円）
その他の収益（0.3%／79億8,100万円）
売却目的で保有する資産（0%／4億5,300万円）
法人所得税費用（-%／△181億6,300万円）
金融費用（-%／△197億3,700万円）
その他の費用（-%／△494億4,700万円）
自己株式（-%／△524億8,500万円）
投資キャッシュフロー（△669億3,500万円）
財務キャッシュフロー（△1,289億9,600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△3,813億6,100万円）
売上原価（-%／△2兆650億2,900万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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