【営業キャッシュフローの推移】東レ(3402)

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東レ(3402)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東レ　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,614億5,500万円-連結 日本
2015年3月31日1,412億8,200万円△12.5連結 日本
2016年3月31日1,961億4,200万円+38.8連結 日本
2017年3月31日1,739億5,800万円△11.3連結 日本
2018年3月31日1,291億8,000万円△25.7連結 日本
2019年3月31日1,762億3,900万円+36.4連結 日本
2020年3月31日2,257億6,700万円+28.1連結 日本
2021年3月31日2,115億9,100万円△6.3連結 国際
2022年3月31日1,382億8,600万円△34.6連結 国際
2023年3月31日1,452億1,300万円+5連結 国際
2024年3月31日1,856億8,000万円+27.9連結 国際
2025年3月31日2,550億3,300万円+37.4連結 国際
2026年3月31日2,117億6,300万円△17連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東レのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

114,288

107,599

減価償却費及び償却費

 

129,095

131,615

減損損失(又は戻入れ)

 

9,919

33,796

持分法による投資損益

 

2,351

△21,528

金融収益及び金融費用

 

7,102

8,482

営業債権及びその他の債権の増減額

 

48,182

△18,613

棚卸資産の増減額

 

4,891

2,980

営業債務及びその他の債務の増減額

 

△29,772

△1,297

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

△3,772

△1,718

その他

 

3,061

42,845

小計

 

285,345

284,161

利息の受取額

 

5,294

4,146

配当金の受取額

 

16,602

16,498

利息の支払額

 

△17,750

△17,445

法人所得税の支払額又は還付額

 

△34,458

△75,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

255,033

211,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額

 

1,408

28,000

現金及び現金同等物の期首残高

 

235,887

237,295

現金及び現金同等物の期末残高

７

237,295

265,295






財務三表

東レの貸借対照表

東レの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3兆4,769億7,600万円）
売上収益（100%／2兆5,850億7,700万円）
非流動資産合計（56%／1兆9,480億1,700万円）
資本合計（55.4%／1兆9,278億3,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（51.8%／1兆8,000億5,800万円）
負債合計（44.6%／1兆5,491億4,000万円）
流動資産合計（44%／1兆5,289億5,900万円）
有形固定資産（33.8%／1兆1,758億9,600万円）
利益剰余金（33.4%／1兆1,618億7,100万円）
流動負債合計（24.7%／8,579億8,700万円）
非流動負債合計（19.9%／6,911億5,300万円）
営業債権及びその他の債権（18.5%／6,427億800万円）
棚卸資産（15.5%／5,385億8,600万円）
売上総利益（20.1%／5,200億4,800万円）
その他の資本の構成要素（12.2%／4,232億7,100万円）
社債及び借入金（11%／3,809億6,800万円）
営業債務及びその他の債務（9.1%／3,171億5,600万円）
現金及び現金同等物（7.6%／2,652億9,500万円）
営業キャッシュフロー（2,117億6,300万円）
持分法で会計処理されている投資（5.4%／1,869億8,500万円）
資本金（4.3%／1,478億7,300万円）
非支配持分（3.7%／1,277億7,800万円）
その他の流動負債（3.5%／1,224億4,000万円）
資本剰余金（3.4%／1,195億2,800万円）
退職給付に係る資産（3.3%／1,144億7,400万円）
税引前当期利益（4.2%／1,075億9,900万円）
無形資産（3%／1,055億4,400万円）
のれん（2.9%／1,008億900万円）
営業利益（3.8%／972億2,100万円）
当期利益（3.5%／894億3,600万円）
親会社の所有者（3.1%／795億2,100万円）
退職給付に係る負債（2.2%／758億3,900万円）
その他の流動資産（2%／711億円）
繰延税金負債（1.6%／565億3,400万円）
使用権資産（1.5%／531億3,300万円）
その他の非流動負債（1.2%／417億3,700万円）
繰延税金資産（0.7%／253億4,000万円）
持分法による投資損益（0.8%／215億2,800万円）
その他の非流動資産（0.5%／167億4,100万円）
未払法人所得税（0.4%／140億3,500万円）
その他の金融負債（0.3%／117億2,600万円）
リース負債（0.3%／116億6,200万円）
その他の金融資産（0.3%／108億1,700万円）
非支配持分（0.4%／99億1,500万円）
金融収益（0.3%／85億8,700万円）
その他の収益（0.3%／79億8,100万円）
売却目的で保有する資産（0%／4億5,300万円）
法人所得税費用（-%／△181億6,300万円）
金融費用（-%／△197億3,700万円）
その他の費用（-%／△494億4,700万円）
自己株式（-%／△524億8,500万円）
投資キャッシュフロー（△669億3,500万円）
財務キャッシュフロー（△1,289億9,600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△3,813億6,100万円）
売上原価（-%／△2兆650億2,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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