【現金及び現金同等物の推移】東レ(3402)

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東レ(3402)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東レ　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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現金及び現金同等物の推移（単位：10億円）

東レの現金及び現金同等物の推移

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2021年3月31日2,363億5,400万円-連結 国際
2022年3月31日2,293億100万円△3連結 国際
2023年3月31日2,239億9,500万円△2.3連結 国際
2024年3月31日2,358億8,700万円+5.3連結 国際
2025年3月31日2,372億9,500万円+0.6連結 国際
2026年3月31日2,652億9,500万円+11.8連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東レの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

資産

 

 

流動資産

 

 

現金及び現金同等物

237,295

265,295

営業債権及びその他の債権

605,967

642,708

棚卸資産

520,505

538,586

その他の金融資産

17,227

10,817

その他の流動資産

66,051

71,100

売却目的で保有する資産

14,943

453





財務三表

東レの貸借対照表

東レの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3兆4,769億7,600万円）
売上収益（100%／2兆5,850億7,700万円）
非流動資産合計（56%／1兆9,480億1,700万円）
資本合計（55.4%／1兆9,278億3,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（51.8%／1兆8,000億5,800万円）
負債合計（44.6%／1兆5,491億4,000万円）
流動資産合計（44%／1兆5,289億5,900万円）
有形固定資産（33.8%／1兆1,758億9,600万円）
利益剰余金（33.4%／1兆1,618億7,100万円）
流動負債合計（24.7%／8,579億8,700万円）
非流動負債合計（19.9%／6,911億5,300万円）
営業債権及びその他の債権（18.5%／6,427億800万円）
棚卸資産（15.5%／5,385億8,600万円）
売上総利益（20.1%／5,200億4,800万円）
その他の資本の構成要素（12.2%／4,232億7,100万円）
社債及び借入金（11%／3,809億6,800万円）
営業債務及びその他の債務（9.1%／3,171億5,600万円）
現金及び現金同等物（7.6%／2,652億9,500万円）
営業キャッシュフロー（2,550億3,300万円）
持分法で会計処理されている投資（5.4%／1,869億8,500万円）
資本金（4.3%／1,478億7,300万円）
非支配持分（3.7%／1,277億7,800万円）
その他の流動負債（3.5%／1,224億4,000万円）
資本剰余金（3.4%／1,195億2,800万円）
退職給付に係る資産（3.3%／1,144億7,400万円）
税引前当期利益（4.2%／1,075億9,900万円）
無形資産（3%／1,055億4,400万円）
のれん（2.9%／1,008億900万円）
営業利益（3.8%／972億2,100万円）
当期利益（3.5%／894億3,600万円）
親会社の所有者（3.1%／795億2,100万円）
退職給付に係る負債（2.2%／758億3,900万円）
その他の流動資産（2%／711億円）
繰延税金負債（1.6%／565億3,400万円）
使用権資産（1.5%／531億3,300万円）
その他の非流動負債（1.2%／417億3,700万円）
繰延税金資産（0.7%／253億4,000万円）
持分法による投資損益（0.8%／215億2,800万円）
その他の非流動資産（0.5%／167億4,100万円）
未払法人所得税（0.4%／140億3,500万円）
その他の金融負債（0.3%／117億2,600万円）
リース負債（0.3%／116億6,200万円）
その他の金融資産（0.3%／108億1,700万円）
非支配持分（0.4%／99億1,500万円）
金融収益（0.3%／85億8,700万円）
その他の収益（0.3%／79億8,100万円）
売却目的で保有する資産（0%／4億5,300万円）
法人所得税費用（-%／△181億6,300万円）
金融費用（-%／△197億3,700万円）
その他の費用（-%／△494億4,700万円）
自己株式（-%／△524億8,500万円）
投資キャッシュフロー（△631億9,800万円）
財務キャッシュフロー（△1,885億2,000万円）
販売費及び一般管理費（-%／△3,813億6,100万円）
売上原価（-%／△2兆650億2,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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