【フリーキャッシュフローの推移】クラレ(3405)

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クラレ(3405)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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クラレ　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日834億6,800万円-連結 611億7,500万円222億9,300万円
2014年12月31日△648億5,000万円-連結 408億4,000万円△1,056億9,000万円
2015年12月31日446億7,500万円-連結 932億2,800万円△485億5,300万円
2016年12月31日446億2,300万円△0.1連結 939億2,300万円△493億円
2017年12月31日47億1,000万円△89.4連結 846億600万円△798億9,600万円
2018年12月31日△1,118億1,100万円-連結 751億7,100万円△1,869億8,200万円
2019年12月31日62億800万円-連結 955億7,700万円△893億6,900万円
2020年12月31日159億2,200万円+156.5連結 799億4,700万円△640億2,500万円
2021年12月31日126億2,600万円△20.7連結 782億2,100万円△655億9,500万円
2022年12月31日△168億9,700万円-連結 517億2,700万円△686億2,400万円
2023年12月31日661億4,700万円-連結 1,292億9,800万円△631億5,100万円
2024年12月31日622億8,600万円△5.8連結 1,382億9,400万円△760億800万円
2025年12月31日4億6,200万円△99.3連結 985億9,100万円△981億2,900万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

クラレの貸借対照表

クラレの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（96.5%／1兆3,035億1,100万円）
売上高（100%／8,084億4,700万円）
純資産合計（55.9%／7,551億7,500万円）
売上原価（69.5%／5,619億3,900万円）
負債合計（40.6%／5,483億3,500万円）
株主資本合計（39.2%／5,301億3,500万円）
利益剰余金（28.6%／3,868億5,300万円）
固定負債合計（23.7%／3,201億600万円）
売上総利益（30.5%／2,465億800万円）
流動負債合計（16.9%／2,282億2,900万円）
その他の包括利益累計額合計（15.7%／2,124億8,500万円）
為替換算調整勘定（15%／2,030億1,400万円）
販売費及び一般管理費合計（23.2%／1,876億2,500万円）
受取手形売掛金及び契約資産（13.2%／1,783億3,000万円）
商品及び製品（13.2%／1,780億2,000万円）
長期借入金（10.8%／1,461億8,700万円）
一般管理費（17.3%／1,398億6,700万円）
現金及び預金（7.7%／1,041億200万円）
営業キャッシュフロー（985億9,100万円）
資本金（6.6%／889億5,500万円）
原材料及び貯蔵品（5.2%／701億8,400万円）
営業利益（7.3%／588億8,200万円）
支払手形及び買掛金（4.3%／584億9,000万円）
資本剰余金（4.1%／559億4,900万円）
経常利益（6.4%／515億1,500万円）
社債（3.7%／500億円）
販売費（5.9%／477億5,800万円）
短期借入金（3.3%／451億2,000万円）
特別損失合計（4.7%／380億4,400万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.4%／326億1,200万円）
退職給付に係る負債（2.4%／321億4,600万円）
減損損失（3.7%／296億2,600万円）
未払費用（1.7%／235億5,700万円）
繰延税金負債（1.7%／232億4,300万円）
仕掛品（1.5%／202億3,000万円）
税金等調整前当期純利益（2.5%／198億2,100万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／150億8,200万円）
法人税等合計（1.8%／147億6,900万円）
非支配株主持分（0.9%／123億2,500万円）
営業外費用合計（1.5%／120億9,000万円）
コマーシャルペーパー（0.8%／110億円）
賞与引当金（0.7%／94億9,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.9%／74億6,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／64億5,800万円）
特別利益合計（0.8%／63億4,900万円）
投資有価証券売却益（0.6%／50億8,600万円）
当期純利益（0.6%／50億5,100万円）
営業外収益合計（0.6%／47億2,200万円）
操業休止関連費用（0.6%／46億400万円）
有価証券（0.3%／42億1,500万円）
未払法人税等（0.3%／34億1,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／30億9,100万円）
支払利息（0.3%／28億700万円）
受取利息（0.3%／22億5,600万円）
固定資産廃棄損（0.2%／14億7,500万円）
為替差損（0.2%／12億4,600万円）
固定資産売却損（0.1%／10億2,100万円）
事業整理損（0.1%／8億4,800万円）
受取配当金（0.1%／8億3,000万円）
受取保険金（0.1%／7億500万円）
補助金収入（0.1%／5億5,700万円）
固定資産圧縮損（0.1%／4億7,400万円）
持分法による投資利益（0%／3億3,800万円）
新株予約権（0%／2億2,900万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△7,800万円）
法人税等調整額（-%／△3億1,200万円）
自己株式（-%／△16億2,300万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△24億1,700万円）
財務キャッシュフロー（△163億500万円）
投資キャッシュフロー（△981億2,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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