【フリーキャッシュフローの推移】バルニバービ(3418)

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バルニバービ(3418)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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バルニバービ　【業種】小売業　【市場】東証グロース) 2015年10月28日新規上場

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2015年7月31日7,807万9,000円-連結 5億9,461万1,000円△5億1,653万2,000円
2016年7月31日△1億7,806万9,000円-連結 9億7,788万5,000円△11億5,595万4,000円
2017年7月31日△4億3,332万5,000円-連結 8億5,382万9,000円△12億8,715万4,000円
2018年7月31日△7億4,635万円-連結 7億4,137万8,000円△14億8,772万8,000円
2019年7月31日2,492万5,000円-連結 10億9,138万3,000円△10億6,645万8,000円
2020年7月31日△10億6,484万6,000円-連結 △4億4,965万5,000円△6億1,519万1,000円
2021年7月31日17億2,788万7,000円-連結 △1億130万5,000円18億2,919万2,000円
2022年7月31日7億5,856万3,000円△56.1連結 12億737万9,000円△4億4,881万6,000円
2023年7月31日△4億374万8,000円-連結 5億4,867万4,000円△9億5,242万2,000円
2024年7月31日△3億5,941万5,000円-連結 4億2,467万4,000円△7億8,408万9,000円
2025年7月31日△6億8,697万3,000円-連結 11億2,037万3,000円△18億734万6,000円
2026年7月31日△18億5,500万円-連結 9億4,200万円△27億9,700万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

バルニバービの貸借対照表

バルニバービの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／150億8,585万1,000円）
資産合計（100%／149億523万7,000円）
売上総利益（74.3%／112億1,206万9,000円）
販売費及び一般管理費（71.7%／108億2,404万9,000円）
負債合計（58.9%／87億8,032万2,000円）
固定資産合計（55.5%／82億6,766万3,000円）
流動資産合計（44.5%／66億3,031万3,000円）
有形固定資産合計（44.3%／66億416万2,000円）
純資産合計（41.1%／61億2,491万4,000円）
株主資本合計（40.2%／59億9,383万3,000円）
建物及び構築物（31.8%／47億3,464万2,000円）
固定負債合計（31.4%／46億8,764万9,000円）
流動負債合計（27.5%／40億9,267万3,000円）
長期借入金（26.3%／39億1,408万5,000円）
売上原価（25.7%／38億7,378万1,000円）
建物及び構築物純額（21.5%／31億9,766万1,000円）
現金及び預金（21.1%／31億4,076万4,000円）
利益剰余金（17.3%／25億8,293万1,000円）
財務キャッシュフロー（22億3,056万5,000円）
販売用不動産（14.4%／21億4,054万2,000円）
資本剰余金（13.1%／19億5,627万3,000円）
工具器具及び備品（13%／19億3,146万4,000円）
資本金（10.8%／16億801万円）
短期借入金（9.9%／14億7,159万2,000円）
投資その他の資産合計（9.1%／13億5,349万7,000円）
建設仮勘定（9%／13億4,574万8,000円）
土地（8%／11億8,771万2,000円）
営業キャッシュフロー（11億2,037万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6%／8億9,797万2,000円）
売掛金（5.7%／8億4,586万8,000円）
工具器具及び備品純額（5.5%／8億1,841万9,000円）
差入保証金（5%／7億5,094万5,000円）
未払金（4.9%／7億2,488万3,000円）
リース資産（4%／5億9,440万4,000円）
繰延税金資産（3.7%／5億5,094万1,000円）
営業利益（2.6%／3億8,802万円）
買掛金（2.5%／3億7,210万9,000円）
経常利益（2.2%／3億2,865万2,000円）
無形固定資産合計（2.1%／3億1,000万3,000円）
借地権（1.9%／2億7,815万3,000円）
商品及び製品（1.5%／2億1,970万9,000円）
機械装置及び運搬具（1.3%／1億9,307万8,000円）
税金等調整前当期純利益（1.2%／1億8,403万3,000円）
未払消費税等（1%／1億4,523万6,000円）
特別損失合計（1%／1億4,461万9,000円）
非支配株主持分（0.9%／1億3,108万円）
当期純利益（0.8%／1億1,523万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.7%／1億1,231万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1億1,071万4,000円）
営業外費用合計（0.7%／1億833万7,000円）
減損損失（0.7%／1億109万8,000円）
未払法人税等（0.6%／8,376万7,000円）
支払利息（0.5%／7,949万4,000円）
資産除去債務（0.5%／7,117万6,000円）
法人税等合計（0.5%／6,880万1,000円）
株主優待引当金（0.4%／5,926万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／5,462万1,000円）
破産更生債権等（0.3%／4,933万6,000円）
営業外収益合計（0.3%／4,896万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／4,409万2,000円）
店舗閉鎖損失（0.2%／3,062万4,000円）
契約負債（0.1%／1,838万7,000円）
のれん（0.1%／1,517万8,000円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／1,309万5,000円）
違約金収入（0.1%／1,257万7,000円）
受取保険金（0.1%／1,029万3,000円）
未収消費税等（0.1%／973万4,000円）
賞与引当金（0.1%／823万8,000円）
株式交付費（0%／725万9,000円）
繰延資産合計（0%／725万9,000円）
受取利息（0%／711万9,000円）
新株発行費（0%／621万4,000円）
固定資産除却損（0%／534万8,000円）
消費税差額（0%／514万1,000円）
未収還付法人税等（0%／508万6,000円）
災害による損失（0%／487万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／291万5,000円）
固定資産売却損（0%／267万6,000円）
シンジケートローン手数料（0%／175万円）
投資有価証券（0%／155万円）
貸倒引当金（-%／△1,551万9,000円）
法人税等調整額（-%／△4,191万3,000円）
自己株式（-%／△1億5,338万1,000円）
減価償却累計額（-%／△15億3,698万1,000円）
投資キャッシュフロー（△18億734万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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