【現金及び預金の推移】バルニバービ(3418)

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バルニバービ(3418)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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バルニバービ　【業種】小売業　【市場】東証グロース) 2015年10月28日新規上場

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（小売業）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年4月30日18億3,560万円-
2024年7月31日18億5,175万7,000円+0.9連結 日本
2024年10月31日38億4,826万9,000円+107.8
2025年1月31日37億1,578万3,000円△3.4
2025年4月30日36億2,338万7,000円△2.5
2025年7月31日33億9,408万7,000円△6.3連結 日本
2025年10月31日35億1,298万1,000円+3.5
2026年1月31日27億4,777万1,000円△21.8
2026年4月30日30億8,080万3,000円+12.1
2026年7月31日31億4,076万4,000円+1.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


バルニバービの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（2025年７月31日）

当連結会計年度

（2026年７月31日）

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,394,087

3,140,764

売掛金

806,806

845,868

商品及び製品

210,066

219,709

原材料及び貯蔵品

36,003

44,092

販売用不動産

2,217,170

2,140,542

未収還付法人税等

3,597

5,086





財務三表

バルニバービの貸借対照表

バルニバービの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／150億8,585万1,000円）
資産合計（100%／149億523万7,000円）
売上総利益（74.3%／112億1,206万9,000円）
販売費及び一般管理費（71.7%／108億2,404万9,000円）
負債合計（58.9%／87億8,032万2,000円）
固定資産合計（55.5%／82億6,766万3,000円）
流動資産合計（44.5%／66億3,031万3,000円）
有形固定資産合計（44.3%／66億416万2,000円）
純資産合計（41.1%／61億2,491万4,000円）
株主資本合計（40.2%／59億9,383万3,000円）
建物及び構築物（31.8%／47億3,464万2,000円）
固定負債合計（31.4%／46億8,764万9,000円）
流動負債合計（27.5%／40億9,267万3,000円）
長期借入金（26.3%／39億1,408万5,000円）
売上原価（25.7%／38億7,378万1,000円）
建物及び構築物純額（21.5%／31億9,766万1,000円）
現金及び預金（21.1%／31億4,076万4,000円）
利益剰余金（17.3%／25億8,293万1,000円）
財務キャッシュフロー（22億3,056万5,000円）
販売用不動産（14.4%／21億4,054万2,000円）
資本剰余金（13.1%／19億5,627万3,000円）
工具器具及び備品（13%／19億3,146万4,000円）
資本金（10.8%／16億801万円）
短期借入金（9.9%／14億7,159万2,000円）
投資その他の資産合計（9.1%／13億5,349万7,000円）
建設仮勘定（9%／13億4,574万8,000円）
土地（8%／11億8,771万2,000円）
営業キャッシュフロー（11億2,037万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6%／8億9,797万2,000円）
売掛金（5.7%／8億4,586万8,000円）
工具器具及び備品純額（5.5%／8億1,841万9,000円）
差入保証金（5%／7億5,094万5,000円）
未払金（4.9%／7億2,488万3,000円）
リース資産（4%／5億9,440万4,000円）
繰延税金資産（3.7%／5億5,094万1,000円）
営業利益（2.6%／3億8,802万円）
買掛金（2.5%／3億7,210万9,000円）
経常利益（2.2%／3億2,865万2,000円）
無形固定資産合計（2.1%／3億1,000万3,000円）
借地権（1.9%／2億7,815万3,000円）
商品及び製品（1.5%／2億1,970万9,000円）
機械装置及び運搬具（1.3%／1億9,307万8,000円）
税金等調整前当期純利益（1.2%／1億8,403万3,000円）
未払消費税等（1%／1億4,523万6,000円）
特別損失合計（1%／1億4,461万9,000円）
非支配株主持分（0.9%／1億3,108万円）
当期純利益（0.8%／1億1,523万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.7%／1億1,231万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1億1,071万4,000円）
営業外費用合計（0.7%／1億833万7,000円）
減損損失（0.7%／1億109万8,000円）
未払法人税等（0.6%／8,376万7,000円）
支払利息（0.5%／7,949万4,000円）
資産除去債務（0.5%／7,117万6,000円）
法人税等合計（0.5%／6,880万1,000円）
株主優待引当金（0.4%／5,926万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／5,462万1,000円）
破産更生債権等（0.3%／4,933万6,000円）
営業外収益合計（0.3%／4,896万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／4,409万2,000円）
店舗閉鎖損失（0.2%／3,062万4,000円）
契約負債（0.1%／1,838万7,000円）
のれん（0.1%／1,517万8,000円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／1,309万5,000円）
違約金収入（0.1%／1,257万7,000円）
受取保険金（0.1%／1,029万3,000円）
未収消費税等（0.1%／973万4,000円）
賞与引当金（0.1%／823万8,000円）
株式交付費（0%／725万9,000円）
繰延資産合計（0%／725万9,000円）
受取利息（0%／711万9,000円）
新株発行費（0%／621万4,000円）
固定資産除却損（0%／534万8,000円）
消費税差額（0%／514万1,000円）
未収還付法人税等（0%／508万6,000円）
災害による損失（0%／487万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／291万5,000円）
固定資産売却損（0%／267万6,000円）
シンジケートローン手数料（0%／175万円）
投資有価証券（0%／155万円）
貸倒引当金（-%／△1,551万9,000円）
法人税等調整額（-%／△4,191万3,000円）
自己株式（-%／△1億5,338万1,000円）
減価償却累計額（-%／△15億3,698万1,000円）
投資キャッシュフロー（△18億734万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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