【財務キャッシュフローの推移】バルニバービ(3418)

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バルニバービ(3418)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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バルニバービ　【業種】小売業　【市場】東証グロース) 2015年10月28日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年7月31日2億2,368万8,000円-連結 日本
2016年7月31日6億574万円+170.8連結 日本
2017年7月31日3億5,830万8,000円△40.8連結 日本
2018年7月31日9億6,252万4,000円+168.6連結 日本
2019年7月31日1億9,444万1,000円△79.8連結 日本
2020年7月31日12億1,656万1,000円+525.7連結 日本
2021年7月31日△12億316万4,000円-連結 日本
2022年7月31日△3億7,968万1,000円-連結 日本
2023年7月31日△7億4,346万6,000円-連結 日本
2024年7月31日6億3,281万2,000円-連結 日本
2025年7月31日22億3,056万5,000円+252.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


バルニバービのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

△37,470

△14,858

短期借入金の純増減額（△は減少）

866,484

△1,178,900

長期借入れによる収入

861,157

3,190,988

長期借入金の返済による支出

△968,793

△1,959,121

株式の発行による収入

－

2,282,370

株式の発行による支出

－

△18,642

配当金の支払額

△88,565

△71,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

632,812

2,230,565

現金及び現金同等物に係る換算差額

302

△1,261
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

273,699

1,542,330

現金及び現金同等物の期首残高

1,535,482

1,809,182

現金及び現金同等物の期末残高

1,809,182

3,351,512





財務三表

バルニバービの貸借対照表

バルニバービの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／143億3,676万6,000円）
資産合計（94.5%／135億3,685万1,000円）
売上総利益（74.4%／106億5,984万2,000円）
販売費及び一般管理費（69.9%／100億2,117万1,000円）
負債合計（52.1%／74億6,537万6,000円）
流動資産合計（49.3%／70億6,511万9,000円）
固定資産合計（45.1%／64億5,825万8,000円）
純資産合計（42.4%／60億7,147万5,000円）
株主資本合計（41.5%／59億4,331万円）
有形固定資産合計（34%／48億7,159万4,000円）
固定負債合計（30.1%／43億1,888万2,000円）
建物及び構築物（27.8%／39億7,869万7,000円）
売上原価（25.6%／36億7,692万4,000円）
長期借入金（24.8%／35億5,605万8,000円）
現金及び預金（23.7%／33億9,408万7,000円）
流動負債合計（22%／31億4,649万3,000円）
建物及び構築物純額（18.5%／26億5,112万4,000円）
利益剰余金（17.8%／25億5,162万3,000円）
財務キャッシュフロー（22億3,056万5,000円）
販売用不動産（15.5%／22億1,717万円）
資本剰余金（13.7%／19億5,627万3,000円）
工具器具及び備品（12.6%／18億643万5,000円）
資本金（11.2%／16億801万円）
投資その他の資産合計（8.7%／12億4,583万6,000円）
土地（8.1%／11億6,435万7,000円）
営業キャッシュフロー（11億2,037万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7%／10億343万8,000円）
売掛金（5.6%／8億680万6,000円）
工具器具及び備品純額（5.2%／7億4,617万5,000円）
差入保証金（4.9%／6億9,528万7,000円）
資産除去債務（4.8%／6億9,034万4,000円）
未払金（4.7%／6億7,561万円）
営業利益（4.5%／6億3,867万1,000円）
リース資産（4.4%／6億2,438万9,000円）
経常利益（4.3%／6億2,189万円）
税金等調整前当期純利益（4.3%／6億1,583万円）
短期借入金（3.8%／5億3,758万4,000円）
繰延税金資産（3.6%／5億2,073万円）
当期純利益（3%／4億3,160万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3%／4億2,881万7,000円）
買掛金（2.4%／3億5,087万円）
無形固定資産合計（2.4%／3億4,082万7,000円）
借地権（2.1%／2億9,528万8,000円）
建設仮勘定（1.8%／2億5,502万2,000円）
未払消費税等（1.7%／2億3,668万5,000円）
商品及び製品（1.5%／2億1,006万6,000円）
法人税等合計（1.3%／1億8,422万2,000円）
機械装置及び運搬具（1.2%／1億7,259万3,000円）
非支配株主持分（0.9%／1億2,816万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／1億1,118万6,000円）
未払法人税等（0.8%／1億848万2,000円）
法人税等調整額（0.5%／7,303万6,000円）
営業外費用合計（0.5%／6,909万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／5,371万4,000円）
営業外収益合計（0.4%／5,231万5,000円）
支払利息（0.4%／5,197万3,000円）
株主優待引当金（0.3%／4,557万5,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／3,600万3,000円）
受取保険金（0.2%／2,921万8,000円）
特別損失合計（0.2%／2,797万7,000円）
のれん（0.2%／2,476万5,000円）
特別利益合計（0.2%／2,191万6,000円）
受取和解金（0.1%／1,920万4,000円）
契約解約損（0.1%／1,720万円）
契約負債（0.1%／1,368万1,000円）
繰延資産合計（0.1%／1,347万3,000円）
株式交付費（0.1%／1,347万3,000円）
繰延税金負債（0.1%／1,170万3,000円）
違約金収入（0.1%／1,025万4,000円）
賞与引当金（0.1%／846万7,000円）
減損損失（0.1%／809万8,000円）
新株発行費（0%／516万8,000円）
未収還付法人税等（0%／359万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／278万9,000円）
固定資産売却益（0%／271万2,000円）
未収消費税等（0%／237万2,000円）
固定資産除却損（0%／226万7,000円）
受取利息（0%／202万7,000円）
シンジケートローン手数料（0%／200万円）
リース債務（0%／175万1,000円）
投資有価証券（0%／155万円）
持分法による投資損失（0%／139万4,000円）
リース資産純額（0%／120万1,000円）
固定資産売却損（0%／41万1,000円）
助成金収入（0%／40万円）
貸倒引当金（-%／△465万5,000円）
自己株式（-%／△1億7,259万6,000円）
減価償却累計額（-%／△13億2,757万3,000円）
投資キャッシュフロー（△18億734万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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