【フリーキャッシュフローの推移】ケー・エフ・シー(3420)

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ケー・エフ・シー(3420)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ケー・エフ・シー　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日4億5,829万7,000円-連結 4億3,632万円2,197万7,000円
2015年3月31日11億3,641万5,000円+148連結 15億4,552万4,000円△4億910万9,000円
2016年3月31日2億1,121万1,000円△81.4連結 △5億1,744万3,000円7億2,865万4,000円
2017年3月31日30億344万1,000円+1322連結 33億9,539万円△3億9,194万9,000円
2018年3月31日△9億1,009万3,000円-連結 △4,065万3,000円△8億6,944万円
2019年3月31日32億8,577万2,000円-連結 40億1,182万3,000円△7億2,605万1,000円
2020年3月31日10億5,531万6,000円△67.9連結 9億5,158万8,000円1億372万8,000円
2021年3月31日1億1,805万2,000円△88.8連結 5億8,396万6,000円△4億6,591万4,000円
2022年3月31日2,345万8,000円△80.1連結 10億4,429万3,000円△10億2,083万5,000円
2023年3月31日27億9,231万6,000円+11803.5連結 37億5,043万5,000円△9億5,811万9,000円
2024年3月31日△2億6,039万円-連結 351万4,000円△2億6,390万4,000円
2025年3月31日△5億1,445万9,000円-連結 △8,545万7,000円△4億2,900万2,000円
2026年3月31日6億7,227万1,000円-連結 5億9,280万9,000円7,946万2,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

ケー・エフ・シーの貸借対照表

ケー・エフ・シーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／299億6,130万7,000円）
売上高合計（100%／255億4,802万4,000円）
純資産合計（74%／221億5,736万5,000円）
株主資本合計（69.8%／209億2,013万9,000円）
利益剰余金（66.8%／200億352万4,000円）
流動資産合計（63.6%／190億6,977万円）
売上原価合計（74.2%／189億6,208万5,000円）
完成工事高（61%／155億8,919万2,000円）
完成工事原価（46%／117億4,836万2,000円）
固定資産合計（36.4%／108億9,153万7,000円）
商品売上高（39%／99億5,883万2,000円）
負債合計（26%／78億394万2,000円）
流動負債合計（24.2%／72億6,020万7,000円）
商品売上原価（28.2%／72億1,372万2,000円）
売上総利益（25.8%／65億8,593万9,000円）
完成工事未収入金（21.9%／65億6,082万7,000円）
投資その他の資産合計（19.4%／57億9,935万3,000円）
販売費及び一般管理費合計（21.6%／55億566万8,000円）
投資有価証券（16.4%／49億657万6,000円）
有形固定資産合計（16.3%／48億7,078万円）
現金及び預金（13.2%／39億5,132万4,000円）
完成工事総利益（15%／38億4,082万9,000円）
土地（12.2%／36億6,376万9,000円）
商品（11%／32億8,753万2,000円）
建物及び構築物（10%／29億9,801万9,000円）
商品売上総利益（10.7%／27億4,510万9,000円）
役員報酬及び給料手当（9.6%／24億5,411万1,000円）
電子記録債務（6.1%／18億3,208万8,000円）
工事未払金（5.9%／17億5,755万4,000円）
税金等調整前当期純利益（6.1%／15億4,763万円）
売掛金（4.9%／14億7,767万5,000円）
機械装置及び運搬具（4.7%／14億1,051万2,000円）
電子記録債権（4.3%／13億144万円）
その他の包括利益累計額合計（4.1%／12億3,722万6,000円）
有価証券（4%／11億9,946万円）
経常利益（4.6%／11億7,469万円）
営業利益（4.2%／10億8,027万円）
当期純利益（4.1%／10億4,416万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.1%／10億4,416万8,000円）
その他有価証券評価差額金（3.4%／10億1,639万1,000円）
買掛金（3%／8億9,322万6,000円）
建物及び構築物純額（2.8%／8億2,446万4,000円）
福利厚生費（2.5%／6億3,161万1,000円）
営業キャッシュフロー（5億9,280万9,000円）
退職給付に係る資産（1.9%／5億6,971万3,000円）
資本金（1.9%／5億6,529万5,000円）
固定負債合計（1.8%／5億4,373万4,000円）
法人税等合計（2%／5億346万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／4億9,641万1,000円）
短期借入金（1.5%／4億5,000万円）
繰延税金負債（1.4%／4億3,256万8,000円）
未払法人税等（1.4%／4億2,839万8,000円）
荷造及び発送費（1.6%／4億927万6,000円）
工具器具及び備品（1.3%／4億44万円）
資本剰余金（1.3%／3億7,685万7,000円）
特別利益合計（1.5%／3億7,298万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1%／3億円）
機械装置及び運搬具純額（1%／2億9,343万7,000円）
投資有価証券売却益（1.1%／2億7,298万5,000円）
未成工事支出金（0.8%／2億5,154万1,000円）
賃借料（1%／2億4,987万8,000円）
未成工事受入金及び前受金（0.8%／2億3,602万5,000円）
無形固定資産合計（0.7%／2億2,140万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.7%／2億2,083万4,000円）
ソフトウエア（0.7%／2億891万3,000円）
減価償却費（0.8%／1億9,638万8,000円）
賞与引当金（0.6%／1億8,755万円）
営業外収益合計（0.6%／1億6,453万3,000円）
賞与引当金繰入額（0.6%／1億6,000万2,000円）
受取手形（0.5%／1億5,405万4,000円）
長期借入金（0.3%／1億円）
受取保険金（0.4%／1億円）
受取配当金（0.4%／9,321万4,000円）
退職給付費用（0.3%／8,115万7,000円）
投資キャッシュフロー（7,946万2,000円）
営業外費用合計（0.3%／7,011万4,000円）
支払手形（0.2%／5,855万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／5,526万3,000円）
リース資産（0.2%／5,435万円）
受取賃貸料（0.2%／4,386万4,000円）
接待交際費（0.1%／3,575万1,000円）
賃貸収入原価（0.1%／3,090万5,000円）
建設仮勘定（0.1%／2,027万8,000円）
支払手数料（0.1%／1,976万2,000円）
支払利息（0.1%／1,754万9,000円）
受取利息（0.1%／1,662万4,000円）
リース資産純額（0%／1,356万7,000円）
繰延税金資産（0%／951万円）
工事損失引当金（0%／914万7,000円）
法人税等調整額（0%／705万1,000円）
貯蔵品（0%／648万5,000円）
有価証券売却益（0%／582万7,000円）
販売手数料（0%／415万円）
リース債務（0%／375万8,000円）
有価証券売却損（0%／95万9,000円）
保険解約返戻金（0%／14万9,000円）
固定資産除却損（0%／4万4,000円）
特別損失合計（0%／4万4,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△107万8,000円）
減損損失累計額（-%／△218万4,000円）
貸倒引当金（-%／△297万円）
自己株式（-%／△2,553万7,000円）
財務キャッシュフロー（△1億2,078万9,000円）
減価償却累計額（-%／△21億7,355万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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